大成深证成长40ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396982.82元 |
| 本期利润 |
-17904087.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20574391.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
117446777.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69493.92元 |
| 本期利润 |
-6951701.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1939247.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
76168187.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349990.1元 |
| 本期利润 |
-33173488.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5178156.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
83983546.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75935.94元 |
| 本期利润 |
-16354513.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22149565.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
101011912.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22954090.13元 |
| 本期利润 |
-1041599.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38730671.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4888元 |
| 期末基金资产净值 |
117962033.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18890545.56元 |
| 本期利润 |
12868975.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45464231.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5229元 |
| 期末基金资产净值 |
143828512.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20444080.18元 |
| 本期利润 |
72147245.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40302316.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3375元 |
| 期末基金资产净值 |
182921151.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5999406.49元 |
| 本期利润 |
54654113.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29800558.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
185958625.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3060136.3元 |
| 本期利润 |
51715969.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1295370.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
139725226.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1593055.3元 |
| 本期利润 |
23378403.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29814077.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
116189367.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292604.03元 |
| 本期利润 |
-56960439.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50494939.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3623元 |
| 期末基金资产净值 |
88881921.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
542331.3元 |
| 本期利润 |
-20564212.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13508106.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
123614575.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1357337.35元 |
| 本期利润 |
20097098.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7637241.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
157283632.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374361.68元 |
| 本期利润 |
11388512.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89059.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
172861514.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215569.63元 |
| 本期利润 |
-39458438.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11711932.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
168964166.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293083.39元 |
| 本期利润 |
-30353923.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2347611.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
194848768.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150304804.42元 |
| 本期利润 |
364795969.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28200796.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
226824716.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140881684.99元 |
| 本期利润 |
395295811.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36233214.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
309904040.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106250023.21元 |
| 本期利润 |
-1406383.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216056533.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2174元 |
| 期末基金资产净值 |
777890506.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53278684.12元 |
| 本期利润 |
-84989385.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-360249429.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2907元 |
| 期末基金资产净值 |
879109545.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101256024.76元 |
| 本期利润 |
34412918.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337121645.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2305元 |
| 期末基金资产净值 |
1125563642.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25476179.57元 |
| 本期利润 |
-55721341.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-515140813.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2792元 |
| 期末基金资产净值 |
1329618592.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63221820.78元 |
| 本期利润 |
18125195.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-462246510.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2489元 |
| 期末基金资产净值 |
1395102894.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33410413.81元 |
| 本期利润 |
91509623.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417665430.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2118元 |
| 期末基金资产净值 |
1553942914.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58071575.69元 |
| 本期利润 |
-574223655.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-537487949.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
1576222499.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23899608.4元 |
| 本期利润 |
-185849787.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176498522.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
2099342256.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
