| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1034029421.26 |
| 1.利息收入 | 1041385.31 |
| 存款利息收入 | 1041385.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
614009280.04 |
| 股票投资收益 | 578211469.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35797810.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416663297.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2315458.23 |
| 减：二、费用 | 45003231.16 |
| 1.管理人报酬 | 32397267.87 |
| 2.托管费 | 7127398.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4500023.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 978540.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
989026190.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
989026190.1 |
| 一、收入： | 433291525.93 |
| 1.利息收入 | 630102.36 |
| 存款利息收入 | 630102.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28439575.14 |
| 股票投资收益 | 5241751.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23197823.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403941316.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280531.92 |
| 减：二、费用 | 19580468.57 |
| 1.管理人报酬 | 15030329.02 |
| 2.托管费 | 3306672.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808239.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435227.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413711057.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413711057.36 |
| 一、收入： | 908242083.14 |
| 1.利息收入 | 1408428.6 |
| 存款利息收入 | 1408428.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32236245.81 |
| 股票投资收益 | -67436135.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35199890.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
938787407.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282492.72 |
| 减：二、费用 | 34620818.91 |
| 1.管理人报酬 | 26532177.01 |
| 2.托管费 | 5837079.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1450412.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 801150.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873621264.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873621264.23 |
| 一、收入： | 556840610.45 |
| 1.利息收入 | 683277.49 |
| 存款利息收入 | 683277.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13915769.63 |
| 股票投资收益 | -35362955.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21447185.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569875305.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197796.89 |
| 减：二、费用 | 16648141.8 |
| 1.管理人报酬 | 12677360.05 |
| 2.托管费 | 2789019.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777170.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404591.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
540192468.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
540192468.65 |
| 一、收入： | -765558982.92 |
| 1.利息收入 | 1377940.13 |
| 存款利息收入 | 1377831.9 |
| 债券利息收入 | 108.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107199613.92 |
| 股票投资收益 | -131430494.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131520.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24099360.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-664625550.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4888240.98 |
| 减：二、费用 | 31739147.31 |
| 1.管理人报酬 | 21953047.6 |
| 2.托管费 | 4829670.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4148647.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 807781.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-797298130.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-797298130.23 |
| 一、收入： | -306086802.32 |
| 1.利息收入 | 734306.74 |
| 存款利息收入 | 734198.51 |
| 债券利息收入 | 108.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32268643.89 |
| 股票投资收益 | -46479215.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131520.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14079051.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279319341.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4766876.76 |
| 减：二、费用 | 17665711.08 |
| 1.管理人报酬 | 11567445.14 |
| 2.托管费 | 2544837.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3139223.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414204.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323752513.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323752513.4 |
| 一、收入： | 313870805.73 |
| 1.利息收入 | 1697407.08 |
| 存款利息收入 | 1697037.43 |
| 债券利息收入 | 369.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6951958.01 |
| 股票投资收益 | -25495793.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76481.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32371270.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302040498.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3180942.11 |
| 减：二、费用 | 47229415.0 |
| 1.管理人报酬 | 32795416.87 |
| 2.托管费 | 7214991.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6284281.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 934724.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266641390.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266641390.73 |
| 一、收入： | 177037402.08 |
| 1.利息收入 | 1017811.05 |
| 存款利息收入 | 1017811.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31539432.22 |
| 股票投资收益 | -51817092.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20277660.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205674323.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1884700.18 |
| 减：二、费用 | 27660653.32 |
| 1.管理人报酬 | 19004027.49 |
| 2.托管费 | 4180886.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3957227.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518512.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149376748.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149376748.76 |
| 一、收入： | -307276059.46 |
| 1.利息收入 | 2286985.14 |
| 存款利息收入 | 2286836.08 |
| 债券利息收入 | 149.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115511003.12 |
| 股票投资收益 | -147415199.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128902.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31775293.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198922904.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4870863.45 |
| 减：二、费用 | 57983089.22 |
| 1.管理人报酬 | 36475133.18 |
| 2.托管费 | 8024529.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12466076.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1017350.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365259148.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365259148.68 |
| 一、收入： | -221738660.73 |
| 1.利息收入 | 1174441.32 |
| 存款利息收入 | 1174381.0 |
| 债券利息收入 | 60.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94262005.49 |
| 股票投资收益 | -113005984.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42735.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18701243.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130695761.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2044664.47 |
| 减：二、费用 | 25217759.26 |
| 1.管理人报酬 | 16232118.86 |
| 2.托管费 | 3571066.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4955715.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458858.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246956419.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246956419.99 |
| 一、收入： | 990594899.18 |
| 1.利息收入 | 1908485.17 |
| 存款利息收入 | 1908438.25 |
| 债券利息收入 | 46.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1835281864.93 |
| 股票投资收益 | 1816746105.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18535759.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-856893684.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10298233.51 |
| 减：二、费用 | 61350267.73 |
| 1.管理人报酬 | 28424280.25 |
| 2.托管费 | 6253341.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25798641.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 874004.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
929244631.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
929244631.45 |
| 一、收入： | 982204429.22 |
| 1.利息收入 | 891677.87 |
| 存款利息收入 | 891677.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1896655790.03 |
| 股票投资收益 | 1884388769.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12267020.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-921449808.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6106769.52 |
| 减：二、费用 | 38414894.61 |
| 1.管理人报酬 | 16137784.76 |
| 2.托管费 | 3550312.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18254768.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472028.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
943789534.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
943789534.61 |
| 一、收入： | 1084310290.31 |
| 1.利息收入 | 1417745.82 |
| 存款利息收入 | 1397976.16 |
| 债券利息收入 | 714.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55296456.47 |
| 股票投资收益 | -120535762.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 929045.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64310260.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1134930215.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3258785.72 |
| 减：二、费用 | 47520715.74 |
| 1.管理人报酬 | 31845679.96 |
| 2.托管费 | 7006049.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7731271.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 937714.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1036789574.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1036789574.57 |
| 一、收入： | -300214904.47 |
| 1.利息收入 | 762082.99 |
| 存款利息收入 | 743027.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188495354.04 |
| 股票投资收益 | -235522504.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47027150.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113371020.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889387.36 |
| 减：二、费用 | 23158960.95 |
| 1.管理人报酬 | 16418247.37 |
| 2.托管费 | 3612014.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2651081.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477617.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323373865.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323373865.42 |
| 一、收入： | -349017910.53 |
| 1.利息收入 | 2755150.29 |
| 存款利息收入 | 2264097.05 |
| 债券利息收入 | 3301.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180669381.73 |
| 股票投资收益 | -264041141.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278970.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83650729.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177072789.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5969110.25 |
| 减：二、费用 | 76221369.49 |
| 1.管理人报酬 | 51472086.21 |
| 2.托管费 | 11323859.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12095167.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1330256.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425239280.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425239280.02 |
| 一、收入： | -705843572.18 |
| 1.利息收入 | 1657207.01 |
| 存款利息收入 | 1282875.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77591037.67 |
| 股票投资收益 | 34168189.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43422847.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-788858769.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3766952.84 |
| 减：二、费用 | 41201150.59 |
| 1.管理人报酬 | 27774253.97 |
| 2.托管费 | 6110335.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6611833.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 704727.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747044722.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747044722.77 |
| 一、收入： | 247205919.54 |
| 1.利息收入 | 2077449.81 |
| 存款利息收入 | 1841449.78 |
| 债券利息收入 | 11845.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247020424.77 |
| 股票投资收益 | -290312836.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28912.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43263498.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
490373207.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1775686.87 |
| 减：二、费用 | 58239201.01 |
| 1.管理人报酬 | 38380968.85 |
| 2.托管费 | 8443813.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10385290.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1029128.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188966718.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188966718.53 |
| 一、收入： | 107269498.17 |
| 1.利息收入 | 705974.68 |
| 存款利息收入 | 601818.5 |
| 债券利息收入 | 94.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62943038.43 |
| 股票投资收益 | -80244233.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37438.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17263756.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168972750.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533811.37 |
| 减：二、费用 | 19644471.02 |
| 1.管理人报酬 | 13184555.05 |
| 2.托管费 | 2900602.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3165746.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393566.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87625027.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87625027.15 |
| 一、收入： | -543337573.35 |
| 1.利息收入 | 940445.44 |
| 存款利息收入 | 889350.6 |
| 债券利息收入 | 1122.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54523420.06 |
| 股票投资收益 | -67673644.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45214.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13105010.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-490225999.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471400.87 |
| 减：二、费用 | 23215743.24 |
| 1.管理人报酬 | 16113895.78 |
| 2.托管费 | 3545056.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2973470.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 583320.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-566553316.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-566553316.59 |
| 一、收入： | 8177691.4 |
| 1.利息收入 | 432616.53 |
| 存款利息收入 | 392062.08 |
| 债券利息收入 | 110.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6271773.24 |
| 股票投资收益 | -11959946.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45538.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5642634.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13875133.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141715.1 |
| 减：二、费用 | 8658400.86 |
| 1.管理人报酬 | 5973036.65 |
| 2.托管费 | 1314067.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1122398.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248897.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480709.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480709.46 |
| 一、收入： | -84528237.88 |
| 1.利息收入 | 348050.28 |
| 存款利息收入 | 348050.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-710221.55 |
| 股票投资收益 | -710221.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84166429.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363.11 |
| 减：二、费用 | 3230235.37 |
| 1.管理人报酬 | 1706457.63 |
| 2.托管费 | 375420.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 983688.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164668.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87758473.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87758473.25 |
