名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7632 | 2.15% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7578 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5424 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5356 | 2.03% |
大成恒丰宝货币E | 0.5314 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2013-10-15 | 17979.05 | -2660.44 | -14.80% | 4877.46 | 27.13% | 194.55 | 1.08% |
2013-06-30 | 12725.53 | -1467.80 | -11.53% | 7141.80 | 56.12% | 4.16 | 0.03% |
2012-12-31 | 26996.03 | -1187.39 | -4.40% | 3236.90 | 11.99% | 181.72 | 0.67% |
2012-06-30 | 18626.55 | -1340.68 | -7.20% | 965.56 | 5.18% | 142.47 | 0.76% |
2011-12-31 | -10478.15 | -6328.18 | 60.39% | -1051.29 | 10.03% | 270.55 | -2.58% |
2011-06-30 | -462.56 | -3123.52 | 675.26% | 279.53 | -60.43% | 222.25 | -48.05% |
2010-12-31 | 94.92 | 324.31 | 341.66% | -19.65 | -20.70% | -- | -- |