| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138774114.62 |
| 1.利息收入 | 80075815.66 |
| 存款利息收入 | 764911.08 |
| 债券利息收入 | 79309955.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19591377.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19591377.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78289676.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25671798.22 |
| 1.管理人报酬 | 5749868.99 |
| 2.托管费 | 1642819.78 |
| 3.销售服务费 | 2874934.44 |
| 4.交易费用 | 25080.13 |
| 5.利息支出 | 14948422.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14948422.46 |
| 6.其他费用 | 430672.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113102316.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113102316.4 |
| 一、收入： | 50354636.05 |
| 1.利息收入 | 45332118.01 |
| 存款利息收入 | 474426.09 |
| 债券利息收入 | 44856742.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30608618.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30608618.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35631136.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14089044.63 |
| 1.管理人报酬 | 3325406.71 |
| 2.托管费 | 950116.24 |
| 3.销售服务费 | 1662703.33 |
| 4.交易费用 | 20233.92 |
| 5.利息支出 | 7892706.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7892706.41 |
| 6.其他费用 | 237878.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36265591.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36265591.42 |
| 一、收入： | 62317485.36 |
| 1.利息收入 | 102223596.97 |
| 存款利息收入 | 563141.81 |
| 债券利息收入 | 101423295.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30095182.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30095182.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70001294.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30554541.24 |
| 1.管理人报酬 | 10463375.66 |
| 2.托管费 | 2989535.92 |
| 3.销售服务费 | 5231687.84 |
| 4.交易费用 | 14666.07 |
| 5.利息支出 | 11258555.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11258555.75 |
| 6.其他费用 | 596720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31762944.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31762944.12 |
| 一、收入： | 56537413.22 |
| 1.利息收入 | 40111881.11 |
| 存款利息收入 | 269369.63 |
| 债券利息收入 | 39611547.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34257206.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34257206.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17831674.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11388577.11 |
| 1.管理人报酬 | 5023004.02 |
| 2.托管费 | 1435144.01 |
| 3.销售服务费 | 2511501.96 |
| 4.交易费用 | 7774.55 |
| 5.利息支出 | 2109694.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2109694.53 |
| 6.其他费用 | 301458.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45148836.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45148836.11 |
| 一、收入： | 257729788.15 |
| 1.利息收入 | 135815465.56 |
| 存款利息收入 | 1309756.77 |
| 债券利息收入 | 134348050.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112582338.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112582338.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9279484.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52500.0 |
| 减：二、费用 | 46286588.36 |
| 1.管理人报酬 | 12870704.96 |
| 2.托管费 | 3677344.31 |
| 3.销售服务费 | 6435352.45 |
| 4.交易费用 | 61667.43 |
| 5.利息支出 | 22739741.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22739741.1 |
| 6.其他费用 | 501778.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211443199.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211443199.79 |
| 一、收入： | 199559019.15 |
| 1.利息收入 | 73130546.36 |
| 存款利息收入 | 758011.16 |
| 债券利息收入 | 72366568.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25279269.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25279269.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101096703.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52500.0 |
| 减：二、费用 | 27627146.8 |
| 1.管理人报酬 | 6222068.78 |
| 2.托管费 | 1777733.97 |
| 3.销售服务费 | 3111034.33 |
| 4.交易费用 | 33016.23 |
| 5.利息支出 | 16239846.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16239846.91 |
| 6.其他费用 | 243446.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171931872.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171931872.35 |
