| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1033119.63 |
| 1.利息收入 | 8621.17 |
| 存款利息收入 | 8613.21 |
| 债券利息收入 | 7.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4555133.35 |
| 股票投资收益 | 4512912.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19031.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23189.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5636139.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39265.76 |
| 减：二、费用 | 363525.88 |
| 1.管理人报酬 | 117414.08 |
| 2.托管费 | 25831.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89605.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130675.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396645.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396645.51 |
| 一、收入： | 23898993.97 |
| 1.利息收入 | 20316.07 |
| 存款利息收入 | 20316.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2581960.76 |
| 股票投资收益 | 2061639.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520321.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21267430.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29286.35 |
| 减：二、费用 | 974199.56 |
| 1.管理人报酬 | 381331.79 |
| 2.托管费 | 83892.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148819.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22924794.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22924794.41 |
| 一、收入： | 18972706.49 |
| 1.利息收入 | 12980.92 |
| 存款利息收入 | 12980.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1450312.99 |
| 股票投资收益 | 1155969.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294343.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17483354.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26058.23 |
| 减：二、费用 | 586890.65 |
| 1.管理人报酬 | 225090.1 |
| 2.托管费 | 49519.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133236.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179044.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18385815.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18385815.84 |
| 一、收入： | -28715126.87 |
| 1.利息收入 | 42702.94 |
| 存款利息收入 | 42675.27 |
| 债券利息收入 | 27.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519889.24 |
| 股票投资收益 | -585469.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2564.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102794.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29297827.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20108.15 |
| 减：二、费用 | 1545712.81 |
| 1.管理人报酬 | 837790.91 |
| 2.托管费 | 184314.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56799.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466808.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30260839.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30260839.68 |
| 一、收入： | -11393987.01 |
| 1.利息收入 | 23286.63 |
| 存款利息收入 | 23258.96 |
| 债券利息收入 | 27.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503122.48 |
| 股票投资收益 | -64294.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2564.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564852.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11935784.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15388.36 |
| 减：二、费用 | 841045.37 |
| 1.管理人报酬 | 465822.0 |
| 2.托管费 | 102480.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32516.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240225.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12235032.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12235032.38 |
| 一、收入： | 23219038.0 |
| 1.利息收入 | 44340.87 |
| 存款利息收入 | 44340.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7334062.67 |
| 股票投资收益 | 5983535.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350527.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15794840.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45793.67 |
| 减：二、费用 | 1642451.98 |
| 1.管理人报酬 | 867278.13 |
| 2.托管费 | 190801.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102147.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482225.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21576586.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21576586.02 |
| 一、收入： | 10613715.38 |
| 1.利息收入 | 18562.81 |
| 存款利息收入 | 18562.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2563657.07 |
| 股票投资收益 | 1869438.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694218.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8016711.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14784.39 |
| 减：二、费用 | 740776.88 |
| 1.管理人报酬 | 372097.24 |
| 2.托管费 | 81861.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46594.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240224.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9872938.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9872938.5 |
| 一、收入： | -8337684.28 |
| 1.利息收入 | 39462.2 |
| 存款利息收入 | 39457.98 |
| 债券利息收入 | 4.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
978162.68 |
| 股票投资收益 | 49212.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3050.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925899.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9499263.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143954.37 |
| 减：二、费用 | 1211756.66 |
| 1.管理人报酬 | 587915.84 |
| 2.托管费 | 129341.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41992.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452506.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9549440.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9549440.94 |
| 一、收入： | -9956241.78 |
| 1.利息收入 | 20255.27 |
| 存款利息收入 | 20251.05 |
| 债券利息收入 | 4.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354643.47 |
| 股票投资收益 | -44817.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3050.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396410.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10462502.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131362.14 |
| 减：二、费用 | 571551.32 |
| 1.管理人报酬 | 277353.27 |
| 2.托管费 | 61017.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7161.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226018.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10527793.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10527793.1 |
| 一、收入： | 21228603.52 |
| 1.利息收入 | 39723.62 |
| 存款利息收入 | 39720.34 |
| 债券利息收入 | 3.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28494980.29 |
| 股票投资收益 | 27807361.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 687618.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7486679.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180578.66 |
| 减：二、费用 | 1709198.79 |
| 1.管理人报酬 | 733790.94 |
| 2.托管费 | 161434.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240135.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573838.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19519404.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19519404.73 |
| 一、收入： | 30872198.89 |
| 1.利息收入 | 21166.93 |
| 存款利息收入 | 21166.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26253153.38 |
| 股票投资收益 | 25913107.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340045.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4454046.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143831.97 |
| 减：二、费用 | 953689.82 |
| 1.管理人报酬 | 414651.25 |
| 2.托管费 | 91223.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161305.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286509.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29918509.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29918509.07 |
| 一、收入： | 24009311.68 |
| 1.利息收入 | 40520.38 |
| 存款利息收入 | 40505.93 |
| 债券利息收入 | 14.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814380.84 |
| 股票投资收益 | -614800.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15395.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1413785.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23063761.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90648.77 |
| 减：二、费用 | 1895142.01 |
| 1.管理人报酬 | 890168.5 |
| 2.托管费 | 195837.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198288.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610848.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22114169.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22114169.67 |
| 一、收入： | -5770595.31 |
| 1.利息收入 | 19922.02 |
| 存款利息收入 | 19922.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2981934.58 |
| 股票投资收益 | -4028614.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046680.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2834584.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26001.93 |
| 减：二、费用 | 922550.04 |
| 1.管理人报酬 | 454325.89 |
| 2.托管费 | 99951.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60824.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307448.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6693145.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6693145.35 |
| 一、收入： | 2503949.7 |
| 1.利息收入 | 65971.15 |
| 存款利息收入 | 65971.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7423806.9 |
| 股票投资收益 | -9622499.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2198692.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9685867.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175918.19 |
| 减：二、费用 | 2912353.53 |
| 1.管理人报酬 | 1529698.91 |
| 2.托管费 | 336533.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412371.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 633749.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408403.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408403.83 |
| 一、收入： | -6738948.79 |
| 1.利息收入 | 39417.24 |
| 存款利息收入 | 39417.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2823249.42 |
| 股票投资收益 | -4200043.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376794.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4073029.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117912.6 |
| 减：二、费用 | 1729068.7 |
| 1.管理人报酬 | 927959.9 |
| 2.托管费 | 204151.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268338.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328619.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8468017.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8468017.49 |
| 一、收入： | -36766905.97 |
| 1.利息收入 | 534762.71 |
| 存款利息收入 | 334083.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21957135.08 |
| 股票投资收益 | -25285962.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3328827.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15820277.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475744.07 |
| 减：二、费用 | 3823361.25 |
| 1.管理人报酬 | 2122079.56 |
| 2.托管费 | 466857.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787199.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447224.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40590267.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40590267.22 |
