广发深证100指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4239494.4元 |
| 本期利润 |
-1396645.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7839315.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4215元 |
| 期末基金资产净值 |
22769680.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1657363.62元 |
| 本期利润 |
22924794.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10654907.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4261元 |
| 期末基金资产净值 |
31475522.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
902461.49元 |
| 本期利润 |
18385815.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7662803.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2699元 |
| 期末基金资产净值 |
30909872.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-963012.48元 |
| 本期利润 |
-30260839.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-813054.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
67690190.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299247.9元 |
| 本期利润 |
-12235032.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16977963.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
82319445.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5781745.23元 |
| 本期利润 |
21576586.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28076582.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3608元 |
| 期末基金资产净值 |
96851012.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1856227.39元 |
| 本期利润 |
9872938.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20404510.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2407元 |
| 期末基金资产净值 |
93440611.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50177.41元 |
| 本期利润 |
-9549440.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6611383.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
59723237.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65290.44元 |
| 本期利润 |
-10527793.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5556398.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
58248331.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27006083.78元 |
| 本期利润 |
19519404.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15879090.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
67905551.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25464462.46元 |
| 本期利润 |
29918509.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11797274.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
59962301.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-949592.02元 |
| 本期利润 |
22114169.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12679071.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
92705481.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3858560.67元 |
| 本期利润 |
-6693145.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20715357.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
87133401.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10094271.09元 |
| 本期利润 |
-408403.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17540238.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
100033645.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4394988.28元 |
| 本期利润 |
-8468017.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27439937.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
132361081.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24769989.55元 |
| 本期利润 |
-40590267.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23259987.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
229575752.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
