| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4462 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4352 | 1.78% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3795 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 93.7% | -- | 7.11% | 37604.68 |
| 2016-12-31 | 90.31% | -- | 9.98% | -- |
| 2016-09-30 | 94.07% | -- | 6.13% | -- |
| 2016-06-30 | 92.77% | -- | 7.07% | -- |
| 2016-03-31 | 93.43% | -- | 6.36% | -- |
| 2015-12-31 | 93.07% | -- | 7.32% | 66636.19 |
| 2015-09-30 | 93.21% | -- | 14.9% | 113758.01 |
| 2015-06-30 | 93.14% | -- | 8.85% | 220540.45 |
| 2015-03-31 | 94.8% | -- | 8.51% | 153589.70 |
| 2014-12-31 | 92.55% | -- | 7.27% | 196994.75 |
| 2014-09-30 | 94.52% | -- | 9.39% | 47792.78 |
| 2014-06-30 | 95.0% | -- | 5.84% | 63706.22 |
| 2014-03-31 | 94.44% | -- | 5.54% | 67279.66 |
| 2013-12-31 | 94.55% | -- | 6.3% | 50981.82 |
| 2013-09-30 | 94.83% | 0.1% | 7.57% | 57730.39 |
| 2013-06-30 | 94.25% | -- | 5.47% | 58439.03 |
| 2013-03-31 | 94.94% | -- | 5.57% | 36334.06 |
| 2012-12-31 | 94.17% | -- | 6.11% | 24988.81 |
| 2012-09-30 | 94.13% | -- | 5.56% | 15711.07 |
| 2012-05-21 | 0.31% | 0.0% | 90.24% | 78545.57 |
