| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
| 银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
| 银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-29 | 3618.82 | 3584.19 | 99.04% | -- | -- | 202.48 | 5.60% |
| 2020-06-30 | 882.25 | 898.32 | 101.82% | -- | -- | 129.58 | 14.69% |
| 2019-12-31 | 5515.70 | 3427.26 | 62.14% | -- | -- | 247.40 | 4.49% |
| 2019-06-30 | 3140.57 | 1181.21 | 37.61% | -- | -- | 130.92 | 4.17% |
| 2018-12-31 | -2796.48 | -258.76 | 9.25% | -- | -- | 252.92 | -9.04% |
| 2018-06-30 | -1046.33 | 937.24 | -89.57% | -- | -- | 137.88 | -13.18% |
| 2017-12-31 | 2929.05 | 524.25 | 17.90% | -- | -- | 248.92 | 8.50% |
| 2017-06-30 | 1414.57 | 8.05 | 0.57% | -- | -- | 97.10 | 6.86% |
| 2016-12-31 | -1462.04 | -418.74 | 28.64% | -- | -- | 294.21 | -20.12% |
| 2016-06-30 | -2374.56 | -329.17 | 13.86% | -- | -- | 118.06 | -4.97% |
| 2015-12-31 | 8399.71 | 14951.60 | 178.00% | -- | -- | 479.50 | 5.71% |
| 2015-06-30 | 13946.62 | 14204.36 | 101.85% | -- | -- | 273.73 | 1.96% |
| 2014-12-31 | 13643.78 | 3193.93 | 23.41% | -- | -- | 513.07 | 3.76% |
| 2014-06-30 | -481.36 | -628.18 | 130.50% | -- | -- | 261.13 | -54.25% |
