名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 61554.32 | 4765.58 | 7.74% | -- | -- | 402.00 | 0.65% |
2020-06-30 | 11224.08 | -4849.64 | -43.21% | -- | -- | 231.20 | 2.06% |
2019-12-31 | 24502.09 | -6938.31 | -28.32% | -- | -- | 360.52 | 1.47% |
2019-06-30 | 20091.43 | -4207.38 | -20.94% | -- | -- | 289.28 | 1.44% |
2018-12-31 | -40290.30 | -79846.27 | 198.18% | -- | -- | 390.01 | -0.97% |
2018-06-30 | -28667.29 | -57805.73 | 201.64% | -- | -- | 233.72 | -0.82% |
2017-12-31 | -35772.36 | -42881.08 | 119.87% | -- | -- | 526.77 | -1.47% |
2017-06-30 | -23558.81 | -25040.12 | 106.29% | -- | -- | 481.64 | -2.04% |
2016-12-31 | -84905.99 | -58418.70 | 68.80% | -- | -- | 798.93 | -0.94% |
2016-06-30 | -71431.60 | -34551.60 | 48.37% | -- | -- | 659.32 | -0.92% |
2015-12-31 | -191405.86 | -114878.20 | 60.02% | 801.14 | -0.42% | 982.12 | -0.51% |
2015-06-30 | -1670.70 | 49558.86 | -2966.36% | -- | -- | 656.22 | -39.28% |
2014-12-31 | 3665.67 | 4930.09 | 134.49% | -- | -- | 1.46 | 0.04% |