融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告(2016/5/28)_基金公告

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名称	净值	日增长率
东吴双三角股票A	0.4687	4.53%
东吴双三角股票C	0.4528	4.50%
东吴医疗服务股票A	0.4931	4.49%
东吴医疗服务股票C	0.4907	4.47%
诺安精选价值混合	1.0555	4.11%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8301	3.52%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8784	3.51%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8224	3.51%
嘉实互融精选股票A	1.0858	3.50%
创金合信港股通成长股票C	0.3739	3.32%

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名称	净值	日增长率
基金通宝	2.62	5.43%
融通鑫新成长混合A	1.0901	2.67%
融通鑫新成长混合C	1.0758	2.66%
融通军工分级B	1.417	2.53%
融通价值成长混合A	0.9998	1.90%
名称	万份收益	7日年化
融通汇财宝货币B	0.4854	1.91%
融通汇财宝货币E	0.4717	1.86%
融通易支付货币B	0.4695	1.76%
融通汇财宝货币A	0.4253	1.69%
融通现金宝货币B	0.4592	1.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.34%
兴全有机增长混合	-0.69%
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诺安聚鑫宝货币A	0.4882

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融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告(2016/5/28)

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者：
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，我公司决定自2016年5月27日起，对旗下基金所持有的停牌股票 “华菱钢铁”（股票代码：000932）用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称“AMAC行业指数”）。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com
客户服务电话：0755-26948088、4008838088
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一六年五月二十八日
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