| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4925 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4789 | 1.90% |
| 融通易支付货币B | 0.4761 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.4747 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4324 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1102235.93 |
| 1.利息收入 | 42089.36 |
| 存款利息收入 | 42089.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436956.81 |
| 股票投资收益 | 139892.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297063.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1651047.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69765.56 |
| 减：二、费用 | 548966.39 |
| 1.管理人报酬 | 200853.1 |
| 2.托管费 | 44187.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106713.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197212.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651202.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651202.32 |
| 一、收入： | -1743909.39 |
| 1.利息收入 | 40854.62 |
| 存款利息收入 | 40854.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193321.25 |
| 股票投资收益 | -96757.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290078.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2039039.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60954.49 |
| 减：二、费用 | 477105.59 |
| 1.管理人报酬 | 179298.99 |
| 2.托管费 | 39445.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86985.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171375.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2221014.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2221014.98 |
| 一、收入： | 5016483.21 |
| 1.利息收入 | 255971.65 |
| 存款利息收入 | 255971.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2219331.67 |
| 股票投资收益 | 2219331.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2197268.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343911.66 |
| 减：二、费用 | 667105.21 |
| 1.管理人报酬 | 357479.9 |
| 2.托管费 | 78645.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47626.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183353.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4349378.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4349378.0 |
