大成纳斯达克100ETF(QDII)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
38352487.64 |
存出保证金 |
18788898.03 |
交易性金融资产 |
2578676924.37 |
股票投资 |
2578676924.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2131389.04 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2967182702.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84960545.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1847504.78 |
应付托管费 |
577345.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
343500.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11821231.78 |
负债合计 |
99550127.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
2794549100.0 |
所有者权益合计 |
2867632574.75 |
负债和所有者权益合计 |
2967182702.7 |
资产: |
银行存款 |
247321264.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
242648899.24 |
股票投资 |
242648899.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
116.9 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
17100.0 |
资产总计 |
489987381.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
97437934.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
78292.34 |
应付托管费 |
24466.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6358.4 |
负债合计 |
97547051.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
397549100.0 |
所有者权益合计 |
392440329.09 |
负债和所有者权益合计 |
489987381.07 |