景顺长城中证500增强策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1768390.88 |
| 存出保证金 |
85853.45 |
| 交易性金融资产 |
445353138.07 |
| 股票投资 |
445353138.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
990381.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453569188.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
298083.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189262.51 |
| 应付托管费 |
37852.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1448677.61 |
| 负债合计 |
1973875.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591568207.0 |
| 所有者权益合计 |
451595312.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
453569188.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10162044.14 |
| 结算备付金 |
2624500.82 |
| 存出保证金 |
97310.05 |
| 交易性金融资产 |
512195189.81 |
| 股票投资 |
512195189.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234639.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525313684.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
765209.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205736.11 |
| 应付托管费 |
41147.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3753072.36 |
| 负债合计 |
4765165.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628568207.0 |
| 所有者权益合计 |
520548519.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
525313684.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7038551.16 |
| 结算备付金 |
2738639.33 |
| 存出保证金 |
123139.74 |
| 交易性金融资产 |
601312844.55 |
| 股票投资 |
601312844.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2405318.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613618493.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1775007.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265121.74 |
| 应付托管费 |
53024.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1127.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2380934.22 |
| 负债合计 |
4475214.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777568207.0 |
| 所有者权益合计 |
609143279.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
613618493.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11260735.76 |
| 结算备付金 |
2495292.49 |
| 存出保证金 |
566701.95 |
| 交易性金融资产 |
847852182.74 |
| 股票投资 |
847852182.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1025423.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863200336.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
770765.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353109.3 |
| 应付托管费 |
70621.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3637817.52 |
| 负债合计 |
4832314.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964568207.0 |
| 所有者权益合计 |
858368021.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
863200336.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52171776.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1468784916.58 |
| 股票投资 |
1468784916.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19363.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520976055.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
370039.83 |
| 应付托管费 |
74007.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17661.29 |
| 负债合计 |
1370013.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499568207.0 |
| 所有者权益合计 |
1519606042.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520976055.87 |
