景顺长城创业板50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
151982.15 |
| 存出保证金 |
11708.42 |
| 交易性金融资产 |
1803878863.31 |
| 股票投资 |
1803878863.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189149.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22593.26 |
| 资产总计 |
1821563593.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
692282.33 |
| 应付托管费 |
138456.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2707.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658094.85 |
| 负债合计 |
1491541.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2392307670.0 |
| 所有者权益合计 |
1820072052.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1821563593.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22180585.7 |
| 结算备付金 |
524190.5 |
| 存出保证金 |
1788298.57 |
| 交易性金融资产 |
2683817043.12 |
| 股票投资 |
2683817043.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4090822.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48862.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36674.73 |
| 资产总计 |
2712486477.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297081.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
623507.08 |
| 应付托管费 |
124701.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3102.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1334401.03 |
| 负债合计 |
2382792.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2992307670.0 |
| 所有者权益合计 |
2710103684.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2712486477.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7029816082.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89817507.0 |
| 股票投资 |
89817507.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9619633589.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292367.37 |
| 应付托管费 |
58473.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6057.36 |
| 负债合计 |
2500356898.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7120307670.0 |
| 所有者权益合计 |
7119276691.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9619633589.91 |
