天弘中证新材料主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12176234.03元 |
| 本期利润 |
-22148770.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43236112.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3975元 |
| 期末基金资产净值 |
65545478.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4140035.64元 |
| 本期利润 |
-4412411.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17091781.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
65889809.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6071616.93元 |
| 本期利润 |
-17700623.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9488188.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
54293402.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4149553.66元 |
| 本期利润 |
-895265.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10527285.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
64108876.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28058925.44元 |
| 本期利润 |
29562609.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11915016.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
66696607.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
