华安深证100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6003603.11元 |
| 本期利润 |
-9434850.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32251406.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3777元 |
| 期末基金资产净值 |
53135393.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1560815.86元 |
| 本期利润 |
-976030.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24175399.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2751元 |
| 期末基金资产净值 |
63711400.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19385153.71元 |
| 本期利润 |
-34303057.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24754865.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2595元 |
| 期末基金资产净值 |
70631934.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11805013.35元 |
| 本期利润 |
-19306235.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13641083.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
96745716.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.36% |
