| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4849 | 1.88% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4193 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15796849.3 |
| 1.利息收入 | 18057.25 |
| 存款利息收入 | 18057.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8774296.63 |
| 股票投资收益 | -9217700.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -218740.1 |
| 股利收益 | 662144.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7041405.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795.2 |
| 减：二、费用 | 629396.03 |
| 1.管理人报酬 | 389661.41 |
| 2.托管费 | 77932.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16426245.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16426245.33 |
| 一、收入： | -600958.83 |
| 1.利息收入 | 9569.4 |
| 存款利息收入 | 9569.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4256515.44 |
| 股票投资收益 | -4699985.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10193.15 |
| 股利收益 | 453662.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3647890.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1903.13 |
| 减：二、费用 | 325795.6 |
| 1.管理人报酬 | 204333.42 |
| 2.托管费 | 40866.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80058.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-926754.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-926754.43 |
| 一、收入： | -39034303.68 |
| 1.利息收入 | 24304.75 |
| 存款利息收入 | 24304.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16913481.55 |
| 股票投资收益 | -16968637.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107636.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -389883.97 |
| 股利收益 | 337403.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22186525.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41398.91 |
| 减：二、费用 | 795592.83 |
| 1.管理人报酬 | 494196.04 |
| 2.托管费 | 98839.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202557.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39829896.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39829896.51 |
| 一、收入： | -13543551.24 |
| 1.利息收入 | 12996.1 |
| 存款利息收入 | 12996.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13211829.32 |
| 股票投资收益 | -13235444.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40209.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -245743.94 |
| 股利收益 | 229149.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360943.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16225.14 |
| 减：二、费用 | 437327.02 |
| 1.管理人报酬 | 276654.3 |
| 2.托管费 | 55330.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105341.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13980878.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13980878.26 |
| 一、收入： | 33082941.0 |
| 1.利息收入 | 259490.75 |
| 存款利息收入 | 259451.49 |
| 债券利息收入 | 39.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31983089.52 |
| 股票投资收益 | 30942015.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239517.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 615650.48 |
| 股利收益 | 185906.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
539768.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300592.59 |
| 减：二、费用 | 1365649.23 |
| 1.管理人报酬 | 557095.1 |
| 2.托管费 | 111419.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 637310.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57608.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31717291.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31717291.77 |
