华夏中证内地低碳经济主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2109262.09 |
| 存出保证金 |
448847.14 |
| 交易性金融资产 |
2702342356.61 |
| 股票投资 |
2702342356.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-632.18 |
| 应收证券清算款 |
10874222.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32704.6 |
| 资产总计 |
2720536564.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5197384.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1121522.22 |
| 应付托管费 |
224304.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4465.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7236124.84 |
| 负债合计 |
13783801.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4933528485.0 |
| 所有者权益合计 |
2706752762.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2720536564.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8333105.44 |
| 结算备付金 |
3760997.98 |
| 存出保证金 |
536400.31 |
| 交易性金融资产 |
3064389256.74 |
| 股票投资 |
3064389256.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11246250.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13163.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58596.31 |
| 资产总计 |
3088337770.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8144748.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1268868.18 |
| 应付托管费 |
253773.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10230.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8927094.12 |
| 负债合计 |
18604714.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4275528485.0 |
| 所有者权益合计 |
3069733056.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3088337770.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9066579.73 |
| 结算备付金 |
3185426.89 |
| 存出保证金 |
667903.62 |
| 交易性金融资产 |
2922876338.96 |
| 股票投资 |
2922876338.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2966721.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
112192.35 |
| 资产总计 |
2938875162.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2624276.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1266540.19 |
| 应付托管费 |
253308.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15827.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6917897.44 |
| 负债合计 |
11077850.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3764528485.0 |
| 所有者权益合计 |
2927797312.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2938875162.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8631550.27 |
| 结算备付金 |
2604732.56 |
| 存出保证金 |
851904.94 |
| 交易性金融资产 |
3279906421.38 |
| 股票投资 |
3279906421.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16953886.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14206.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93997.78 |
| 资产总计 |
3309056700.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14725876.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1498142.86 |
| 应付托管费 |
299628.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11730.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17650223.34 |
| 负债合计 |
34185601.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3207528485.0 |
| 所有者权益合计 |
3274871098.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3309056700.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24699913.49 |
| 结算备付金 |
6187262.5 |
| 存出保证金 |
1177184.57 |
| 交易性金融资产 |
3784612888.87 |
| 股票投资 |
3784612888.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70775931.56 |
| 应收利息 |
66749.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3887519930.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66167825.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1558470.09 |
| 应付托管费 |
311694.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9105.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20224693.93 |
| 负债合计 |
89899169.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3640528485.0 |
| 所有者权益合计 |
3797620761.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3887519930.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2913497000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59810.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2913556810.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709.68 |
| 负债合计 |
709.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2913528485.0 |
| 所有者权益合计 |
2913556100.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2913556810.67 |
