融通创业板ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7654134.57元 |
| 本期利润 |
-16435420.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36511925.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.291元 |
| 期末基金资产净值 |
88972864.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2601449.04元 |
| 本期利润 |
-2712296.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17414877.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
86069912.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19135314.74元 |
| 本期利润 |
-23782684.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11103793.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
80380996.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14273324.22元 |
| 本期利润 |
-11302005.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4127257.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
79612047.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43865571.5元 |
| 本期利润 |
20556203.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12591225.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2446元 |
| 期末基金资产净值 |
64076015.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26944419.09元 |
| 本期利润 |
23978184.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20034414.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
98516691.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16896956.95元 |
| 本期利润 |
40617994.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11257820.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
232768791.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
