南方上海金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5279106.75元 |
| 本期利润 |
5421426.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5266920.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6699元 |
| 期末基金资产净值 |
38245674.44元 |
| 期末基金份额净值 |
4.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3221023.08元 |
| 本期利润 |
3304689.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2258022.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3988元 |
| 期末基金资产净值 |
25781952.52元 |
| 期末基金份额净值 |
4.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3318845.42元 |
| 本期利润 |
-1441192.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193558.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
43400136.07元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3056331.68元 |
| 本期利润 |
-3505719.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-831349.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
40791414.81元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
