名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时中证全指电力公用… | 1.064 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5233 | 1.97% |
博时兴盛货币B | 0.5269 | 1.96% |
博时合惠货币B | 0.5191 | 1.92% |
博时合晶货币B | 0.5193 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.4966 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 180.14 | 121.86 | 67.65% | 24.37 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 82.14 | 54.40 | 66.23% | 10.88 | 13.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 118.63 | 70.53 | 59.45% | 14.11 | 11.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 54.63 | 31.48 | 57.62% | 6.30 | 11.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 93.35 | 27.71 | 29.69% | 5.54 | 5.94% | 46.74 | 50.07% | -- | -- |