华宝中证金融科技主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
252717.77 |
| 存出保证金 |
28684.85 |
| 交易性金融资产 |
298961260.32 |
| 股票投资 |
298961260.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
943717.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21072.92 |
| 资产总计 |
304093844.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
596953.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128276.2 |
| 应付托管费 |
25655.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2325.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1155874.95 |
| 负债合计 |
1909085.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279952074.0 |
| 所有者权益合计 |
302184758.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
304093844.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4287618.03 |
| 结算备付金 |
204706.11 |
| 存出保证金 |
15169.96 |
| 交易性金融资产 |
207966172.29 |
| 股票投资 |
207966172.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
787959.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76.21 |
| 资产总计 |
213261701.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484503.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96168.66 |
| 应付托管费 |
19233.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
271.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
735078.61 |
| 负债合计 |
1335255.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183452074.0 |
| 所有者权益合计 |
211926446.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
213261701.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3652930.02 |
| 结算备付金 |
144525.69 |
| 存出保证金 |
7495.33 |
| 交易性金融资产 |
194432323.15 |
| 股票投资 |
194432323.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2941.59 |
| 资产总计 |
198240215.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85675.0 |
| 应付托管费 |
17135.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283376.02 |
| 负债合计 |
386865.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203952074.0 |
| 所有者权益合计 |
197853350.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
198240215.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5295902.0 |
| 结算备付金 |
36191.96 |
| 存出保证金 |
26267.85 |
| 交易性金融资产 |
231587062.73 |
| 股票投资 |
231587062.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236945424.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
694580.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94075.17 |
| 应付托管费 |
18815.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443252.34 |
| 负债合计 |
1250722.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241952074.0 |
| 所有者权益合计 |
235694701.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
236945424.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1228043.72 |
| 结算备付金 |
31861.93 |
| 存出保证金 |
6072.73 |
| 交易性金融资产 |
98394815.08 |
| 股票投资 |
98394815.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215316.68 |
| 应收利息 |
153.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
509.12 |
| 资产总计 |
99876772.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67511.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34589.72 |
| 应付托管费 |
6917.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384175.57 |
| 负债合计 |
559676.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80952074.0 |
| 所有者权益合计 |
99317095.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
99876772.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1526131.96 |
| 结算备付金 |
43847.22 |
| 存出保证金 |
67271.33 |
| 交易性金融资产 |
57100978.09 |
| 股票投资 |
57100978.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216324.27 |
| 应收利息 |
203.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58954756.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
173801.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24653.72 |
| 应付托管费 |
4930.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160696.09 |
| 负债合计 |
569983.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47452074.0 |
| 所有者权益合计 |
58384772.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
58954756.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254451714.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24641.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12630.7 |
| 资产总计 |
254488985.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27884.92 |
| 应付托管费 |
5576.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15874.54 |
| 负债合计 |
49336.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254452074.0 |
| 所有者权益合计 |
254439649.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
254488985.76 |
