| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.82% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -497786353.69 |
| 1.利息收入 | 181277.52 |
| 存款利息收入 | 181277.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-309251416.91 |
| 股票投资收益 | -337053469.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25255525.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192197718.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3481503.86 |
| 减：二、费用 | 16188372.75 |
| 1.管理人报酬 | 13156169.19 |
| 2.托管费 | 2631233.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-513974726.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-513974726.44 |
| 一、收入： | -583892799.16 |
| 1.利息收入 | 1028610.35 |
| 存款利息收入 | 84562.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95245166.09 |
| 股票投资收益 | -114272474.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19027308.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492138391.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462148.0 |
| 减：二、费用 | 6349266.88 |
| 1.管理人报酬 | 5130420.91 |
| 2.托管费 | 1026084.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188439.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-590242066.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-590242066.04 |
| 一、收入： | -375634757.51 |
| 1.利息收入 | 1949895.37 |
| 存款利息收入 | 81557.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238803556.1 |
| 股票投资收益 | -247354579.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8551023.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139393508.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612411.68 |
| 减：二、费用 | 7867547.56 |
| 1.管理人报酬 | 6241147.93 |
| 2.托管费 | 1248229.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-383502305.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-383502305.07 |
| 一、收入： | -155074997.88 |
| 1.利息收入 | 981126.43 |
| 存款利息收入 | 38969.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106519083.02 |
| 股票投资收益 | -113708514.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7189431.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50378991.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841950.53 |
| 减：二、费用 | 3443285.98 |
| 1.管理人报酬 | 2712791.84 |
| 2.托管费 | 542558.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183479.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158518283.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158518283.86 |
| 一、收入： | -60089543.52 |
| 1.利息收入 | 184425.18 |
| 存款利息收入 | 176435.11 |
| 债券利息收入 | 11.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8167175.92 |
| 股票投资收益 | 8036532.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30265.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100377.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70215319.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774174.85 |
| 减：二、费用 | 1880880.93 |
| 1.管理人报酬 | 969395.45 |
| 2.托管费 | 193879.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559924.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157653.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61970424.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61970424.45 |
