| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23504220.96 |
| 1.利息收入 | 16248.17 |
| 存款利息收入 | 16248.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17480936.2 |
| 股票投资收益 | -18563250.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9716.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072597.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6036846.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2686.8 |
| 减：二、费用 | 945072.17 |
| 1.管理人报酬 | 543439.32 |
| 2.托管费 | 108687.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24449293.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24449293.13 |
| 一、收入： | -8459395.4 |
| 1.利息收入 | 8830.94 |
| 存款利息收入 | 8830.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13803210.59 |
| 股票投资收益 | -14727194.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9716.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914267.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5337670.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2686.0 |
| 减：二、费用 | 449104.37 |
| 1.管理人报酬 | 250843.83 |
| 2.托管费 | 50168.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148091.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8908499.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8908499.77 |
| 一、收入： | -40057742.93 |
| 1.利息收入 | 24283.09 |
| 存款利息收入 | 24283.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12073264.92 |
| 股票投资收益 | -12966766.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825841.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27994582.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14179.0 |
| 减：二、费用 | 988828.98 |
| 1.管理人报酬 | 541973.95 |
| 2.托管费 | 108394.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41046571.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41046571.91 |
| 一、收入： | -19606235.81 |
| 1.利息收入 | 13775.97 |
| 存款利息收入 | 13775.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8619199.94 |
| 股票投资收益 | -9322366.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11349.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691817.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10987188.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13623.0 |
| 减：二、费用 | 501423.71 |
| 1.管理人报酬 | 277532.12 |
| 2.托管费 | 55506.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168385.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20107659.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20107659.52 |
| 一、收入： | 1588426.33 |
| 1.利息收入 | 35047.63 |
| 存款利息收入 | 35047.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28596871.03 |
| 股票投资收益 | 27592727.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1004143.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27034251.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9240.38 |
| 减：二、费用 | 1421735.52 |
| 1.管理人报酬 | 789545.43 |
| 2.托管费 | 157909.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135846.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166690.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166690.81 |
| 一、收入： | 16886332.12 |
| 1.利息收入 | 14927.81 |
| 存款利息收入 | 14927.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23864498.72 |
| 股票投资收益 | 23221001.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643497.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6989318.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3776.0 |
| 减：二、费用 | 764025.33 |
| 1.管理人报酬 | 437987.45 |
| 2.托管费 | 87597.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70065.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168375.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16122306.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16122306.79 |
| 一、收入： | 82364009.66 |
| 1.利息收入 | 26233.64 |
| 存款利息收入 | 26233.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65367265.35 |
| 股票投资收益 | 64218010.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149255.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16950359.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20151.48 |
| 减：二、费用 | 1802689.3 |
| 1.管理人报酬 | 1008920.44 |
| 2.托管费 | 201784.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276955.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315029.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80561320.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80561320.36 |
| 一、收入： | 61984155.98 |
| 1.利息收入 | 9717.17 |
| 存款利息收入 | 9717.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28122161.31 |
| 股票投资收益 | 27501390.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620770.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33829582.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22694.68 |
| 减：二、费用 | 758063.64 |
| 1.管理人报酬 | 415318.27 |
| 2.托管费 | 83063.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119421.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140259.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61226092.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61226092.34 |
| 一、收入： | 56731318.25 |
| 1.利息收入 | 15514.49 |
| 存款利息收入 | 15514.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3447324.77 |
| 股票投资收益 | 2532994.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914330.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53261188.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7290.0 |
| 减：二、费用 | 1487337.25 |
| 1.管理人报酬 | 599986.6 |
| 2.托管费 | 119997.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258903.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55243981.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55243981.0 |
| 一、收入： | 25734964.77 |
| 1.利息收入 | 9120.68 |
| 存款利息收入 | 9120.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8022280.74 |
| 股票投资收益 | -8576222.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553941.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33740951.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7173.0 |
| 减：二、费用 | 569230.02 |
| 1.管理人报酬 | 278132.34 |
| 2.托管费 | 55626.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115017.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120453.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25165734.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25165734.75 |
| 一、收入： | -57782911.86 |
| 1.利息收入 | 13893.34 |
| 存款利息收入 | 13893.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13509286.88 |
| 股票投资收益 | -14309339.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800052.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44286432.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1086.0 |
| 减：二、费用 | 1598372.36 |
| 1.管理人报酬 | 614374.78 |
| 2.托管费 | 122875.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122652.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 738470.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59381284.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59381284.22 |
| 一、收入： | -20482508.4 |
| 1.利息收入 | 6831.75 |
| 存款利息收入 | 6831.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3020362.97 |
| 股票投资收益 | 2538312.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482050.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23509703.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 735207.28 |
| 1.管理人报酬 | 351748.52 |
| 2.托管费 | 70349.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74572.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238536.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21217715.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21217715.68 |
| 一、收入： | 23477970.88 |
| 1.利息收入 | 22816.31 |
| 存款利息收入 | 22816.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3924247.61 |
| 股票投资收益 | -5412033.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1487785.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27379402.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1924928.85 |
| 1.管理人报酬 | 821495.32 |
| 2.托管费 | 164299.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200684.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 738450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21553042.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21553042.03 |
| 一、收入： | 13004073.36 |
| 1.利息收入 | 12696.94 |
| 存款利息收入 | 12696.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1169619.86 |
| 股票投资收益 | -2254014.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084394.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14160996.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 823211.52 |
| 1.管理人报酬 | 406341.33 |
| 2.托管费 | 81268.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93710.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241891.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12180861.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12180861.84 |
| 一、收入： | -38546249.91 |
| 1.利息收入 | 21549.51 |
| 存款利息收入 | 21488.99 |
| 债券利息收入 | 60.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2673656.37 |
| 股票投资收益 | 986309.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43810.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1643535.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41237746.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3709.38 |
| 减：二、费用 | 2006512.54 |
| 1.管理人报酬 | 924366.27 |
| 2.托管费 | 184873.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158838.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 738435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40552762.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40552762.45 |
| 一、收入： | -30181673.97 |
| 1.利息收入 | 12621.06 |
| 存款利息收入 | 12560.54 |
| 债券利息收入 | 60.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2498311.77 |
| 股票投资收益 | 1093990.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43810.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360510.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32688897.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3709.38 |
| 减：二、费用 | 948164.33 |
| 1.管理人报酬 | 460807.93 |
| 2.托管费 | 92161.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149497.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245697.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31129838.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31129838.3 |
| 一、收入： | 381528297.5 |
| 1.利息收入 | 53361.46 |
| 存款利息收入 | 53314.39 |
| 债券利息收入 | 47.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426814590.04 |
| 股票投资收益 | 423400558.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414031.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45159184.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-180469.26 |
| 减：二、费用 | 4188263.75 |
| 1.管理人报酬 | 2232438.41 |
| 2.托管费 | 446487.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 760787.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 748550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377340033.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377340033.75 |
| 一、收入： | 414890054.16 |
| 1.利息收入 | 36248.77 |
| 存款利息收入 | 36248.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406927971.5 |
| 股票投资收益 | 405034131.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893839.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7901611.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24222.74 |
| 减：二、费用 | 2915047.19 |
| 1.管理人报酬 | 1652500.38 |
| 2.托管费 | 330499.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600457.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331589.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411975006.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411975006.97 |
| 一、收入： | 8438668.22 |
| 1.利息收入 | 89145.42 |
| 存款利息收入 | 89145.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91551867.39 |
| 股票投资收益 | -105164892.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13613024.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99908070.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6680.0 |
| 减：二、费用 | 7047725.11 |
| 1.管理人报酬 | 4375210.02 |
| 2.托管费 | 875042.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1028908.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 768565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1390943.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1390943.11 |
| 一、收入： | -81913115.43 |
| 1.利息收入 | 52166.29 |
| 存款利息收入 | 52166.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64485896.18 |
| 股票投资收益 | -74840398.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10354501.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17472743.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6642.0 |
| 减：二、费用 | 3623159.71 |
| 1.管理人报酬 | 2315764.02 |
| 2.托管费 | 463152.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462927.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381315.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85536275.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85536275.14 |
| 一、收入： | 52708799.71 |
| 1.利息收入 | 159627.22 |
| 存款利息收入 | 159627.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96206065.62 |
| 股票投资收益 | -120025136.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23819070.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148741083.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14154.96 |
| 减：二、费用 | 9915588.95 |
| 1.管理人报酬 | 6612154.61 |
| 2.托管费 | 1322430.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1095515.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 885488.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42793210.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42793210.76 |
| 一、收入： | -45041112.79 |
| 1.利息收入 | 82429.28 |
| 存款利息收入 | 82429.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60314281.63 |
| 股票投资收益 | -72555268.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12240987.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15191594.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-855.34 |
| 减：二、费用 | 5274209.43 |
| 1.管理人报酬 | 3463249.58 |
| 2.托管费 | 692649.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 667986.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450323.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50315322.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50315322.22 |
| 一、收入： | 27490319.53 |
| 1.利息收入 | 156365.06 |
| 存款利息收入 | 156365.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221968361.85 |
| 股票投资收益 | -241271573.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19303211.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249300826.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490.31 |
| 减：二、费用 | 11401710.17 |
| 1.管理人报酬 | 7370325.93 |
| 2.托管费 | 1474065.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1626335.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 930983.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16088609.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16088609.36 |
| 一、收入： | 99950270.71 |
| 1.利息收入 | 63675.26 |
| 存款利息收入 | 63675.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97039301.42 |
| 股票投资收益 | -105847485.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8808184.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196924691.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1205.51 |
| 减：二、费用 | 5768309.03 |
| 1.管理人报酬 | 3861250.66 |
| 2.托管费 | 772250.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 660055.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474752.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94181961.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94181961.68 |
| 一、收入： | -562458478.2 |
| 1.利息收入 | 333834.42 |
| 存款利息收入 | 333828.56 |
| 债券利息收入 | 5.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135146255.1 |
| 股票投资收益 | -153515295.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5325.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18363715.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-427620974.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-25083.32 |
| 减：二、费用 | 13128135.78 |
| 1.管理人报酬 | 8032619.85 |
| 2.托管费 | 1606524.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2498590.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 990401.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575586613.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575586613.98 |
| 一、收入： | -170868534.01 |
| 1.利息收入 | 264945.2 |
| 存款利息收入 | 264939.34 |
| 债券利息收入 | 5.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58418100.44 |
| 股票投资收益 | -66732497.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5325.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8309071.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112694210.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-21167.83 |
| 减：二、费用 | 5730773.1 |
| 1.管理人报酬 | 3416672.26 |
| 2.托管费 | 683334.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1128358.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502407.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176599307.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176599307.11 |
