广发中证全指原材料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
226.46 |
| 存出保证金 |
4361.48 |
| 交易性金融资产 |
18675878.35 |
| 股票投资 |
18675878.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18966139.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7900.01 |
| 应付托管费 |
1580.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18237.2 |
| 负债合计 |
27717.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21608342.0 |
| 所有者权益合计 |
18938422.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
18966139.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727699.86 |
| 结算备付金 |
31704.86 |
| 存出保证金 |
6199.94 |
| 交易性金融资产 |
31335584.57 |
| 股票投资 |
31335584.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32101189.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13321.32 |
| 应付托管费 |
2664.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38111.61 |
| 负债合计 |
54097.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33608342.0 |
| 所有者权益合计 |
32047092.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
32101189.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683853.28 |
| 结算备付金 |
15478.77 |
| 存出保证金 |
2227.61 |
| 交易性金融资产 |
35481625.07 |
| 股票投资 |
35481625.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5846260.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42029444.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5130006.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10159.6 |
| 应付托管费 |
2031.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646084.59 |
| 负债合计 |
5788283.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35608342.0 |
| 所有者权益合计 |
36241161.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
42029444.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281709.41 |
| 结算备付金 |
1.68 |
| 存出保证金 |
1371.47 |
| 交易性金融资产 |
16095499.96 |
| 股票投资 |
16088499.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7000.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16378582.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7262.78 |
| 应付托管费 |
1452.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31173.47 |
| 负债合计 |
39888.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13608342.0 |
| 所有者权益合计 |
16338693.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
16378582.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488496.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
454.61 |
| 交易性金融资产 |
24527122.96 |
| 股票投资 |
24527122.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25016119.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10666.25 |
| 应付托管费 |
2133.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19439.21 |
| 负债合计 |
40140.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19608342.0 |
| 所有者权益合计 |
24975978.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
25016119.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398882.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
417.72 |
| 交易性金融资产 |
24276351.6 |
| 股票投资 |
24276351.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24675743.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10707.19 |
| 应付托管费 |
2141.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60829.44 |
| 负债合计 |
78941.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21608342.0 |
| 所有者权益合计 |
24596802.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
24675743.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332435.92 |
| 结算备付金 |
19416.43 |
| 存出保证金 |
624.39 |
| 交易性金融资产 |
28875053.71 |
| 股票投资 |
28865602.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9451.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29227603.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12459.4 |
| 应付托管费 |
2491.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69883.33 |
| 负债合计 |
94252.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29608342.0 |
| 所有者权益合计 |
29133351.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
29227603.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240986.02 |
| 结算备付金 |
16595.45 |
| 存出保证金 |
1097.81 |
| 交易性金融资产 |
20859450.11 |
| 股票投资 |
20851850.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
763131.26 |
| 应收利息 |
34.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21881295.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12943.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9152.56 |
| 应付托管费 |
1830.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777156.94 |
| 负债合计 |
808414.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27608342.0 |
| 所有者权益合计 |
21072881.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
21881295.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375792.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
300.45 |
| 交易性金融资产 |
22293065.13 |
| 股票投资 |
22293065.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22669233.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9011.51 |
| 应付托管费 |
1802.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27500.0 |
| 负债合计 |
40049.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29608342.0 |
| 所有者权益合计 |
22629184.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22669233.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305192.22 |
| 结算备付金 |
4210.95 |
| 存出保证金 |
572.94 |
| 交易性金融资产 |
21241664.5 |
| 股票投资 |
21241664.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21551694.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8947.31 |
| 应付托管费 |
1789.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48431.73 |
| 负债合计 |
61054.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29608342.0 |
| 所有者权益合计 |
21490640.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
21551694.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323803.65 |
| 结算备付金 |
622.38 |
| 存出保证金 |
1383.3 |
| 交易性金融资产 |
17890199.81 |
| 股票投资 |
17890199.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18216074.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8019.15 |
| 应付托管费 |
1603.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145360.46 |
| 负债合计 |
156946.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29608342.0 |
| 所有者权益合计 |
18059128.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
18216074.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649915.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
576.75 |
| 交易性金融资产 |
53877882.25 |
| 股票投资 |
53877882.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54528495.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22925.2 |
| 应付托管费 |
4585.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177803.71 |
| 负债合计 |
212671.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69608342.0 |
| 所有者权益合计 |
54315823.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
54528495.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828840.07 |
| 结算备付金 |
25929.57 |
| 存出保证金 |
3144.78 |
| 交易性金融资产 |
64175966.26 |
| 股票投资 |
64175966.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
172.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65034053.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28146.81 |
| 应付托管费 |
5629.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213435.18 |
| 负债合计 |
259040.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67608342.0 |
| 所有者权益合计 |
64775013.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
65034053.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2858075.13 |
| 结算备付金 |
8134.01 |
| 存出保证金 |
5021.1 |
| 交易性金融资产 |
147624127.27 |
| 股票投资 |
147624127.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
422.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150495780.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81783.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55468.16 |
| 应付托管费 |
11093.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284964.07 |
| 负债合计 |
477977.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173608342.0 |
| 所有者权益合计 |
150017802.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
150495780.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2059032.17 |
| 结算备付金 |
15861.79 |
| 存出保证金 |
986.38 |
| 交易性金融资产 |
90360967.39 |
| 股票投资 |
90360967.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
403.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92437251.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39573.37 |
| 应付托管费 |
7914.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318396.91 |
| 负债合计 |
384148.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107608342.0 |
| 所有者权益合计 |
92053103.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
92437251.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1075566.22 |
| 结算备付金 |
267289.91 |
| 存出保证金 |
1301.01 |
| 交易性金融资产 |
92201828.93 |
| 股票投资 |
92181848.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93546204.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453968.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37010.42 |
| 应付托管费 |
7402.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203335.59 |
| 负债合计 |
716794.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117608342.0 |
| 所有者权益合计 |
92829410.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
93546204.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742888.55 |
| 结算备付金 |
9300.69 |
| 存出保证金 |
239724.46 |
| 交易性金融资产 |
108856320.79 |
| 股票投资 |
108856320.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109848617.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49135.81 |
| 应付托管费 |
9827.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191413.9 |
| 负债合计 |
283583.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119608342.0 |
| 所有者权益合计 |
109565034.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
109848617.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239008205.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103883111.48 |
| 股票投资 |
103883111.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45058.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342936375.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62277882.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15430.95 |
| 应付托管费 |
3086.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5925.87 |
| 负债合计 |
62397808.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281608342.0 |
| 所有者权益合计 |
280538566.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
342936375.76 |
