名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2469.62 | 1940.88 | 78.59% | 388.18 | 15.72% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1110.51 | 871.36 | 78.46% | 174.27 | 15.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1963.44 | 1538.48 | 78.36% | 307.70 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 979.59 | 767.95 | 78.39% | 153.59 | 15.68% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2817.04 | 1588.95 | 56.40% | 317.79 | 11.28% | 788.59 | 27.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 1330.54 | 733.30 | 55.11% | 146.66 | 11.02% | 396.13 | 29.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 577.45 | 284.40 | 49.25% | 56.88 | 9.85% | 195.48 | 33.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 137.06 | 63.63 | 46.43% | 12.73 | 9.29% | 43.56 | 31.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 136.97 | 44.38 | 32.40% | 8.88 | 6.48% | 54.69 | 39.93% | -- | -- |