南方金利定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3297259.87 |
| 存出保证金 |
9906.86 |
| 交易性金融资产 |
503760967.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503760967.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
855848.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520627807.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201425529.94 |
| 应付证券清算款 |
2725753.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160540.55 |
| 应付托管费 |
48162.17 |
| 应付销售服务费 |
11187.64 |
| 应付税费 |
47823.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157617.26 |
| 负债合计 |
204576614.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309581715.94 |
| 所有者权益合计 |
316051192.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
520627807.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676159.96 |
| 结算备付金 |
11117725.87 |
| 存出保证金 |
11555.51 |
| 交易性金融资产 |
474499282.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464487227.42 |
| 资产支持证券投资 |
10012054.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8980566.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495285290.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164674400.38 |
| 应付证券清算款 |
8737468.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158170.46 |
| 应付托管费 |
47451.15 |
| 应付销售服务费 |
10928.17 |
| 应付税费 |
34128.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62051.16 |
| 负债合计 |
173724598.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306277764.18 |
| 所有者权益合计 |
321560691.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
495285290.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985791.4 |
| 结算备付金 |
431438.0 |
| 存出保证金 |
7030.37 |
| 交易性金融资产 |
580966284.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560730787.25 |
| 资产支持证券投资 |
20235497.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9965596.21 |
| 应收证券清算款 |
975191.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593331332.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281145339.75 |
| 应付证券清算款 |
1012070.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157527.89 |
| 应付托管费 |
47258.35 |
| 应付销售服务费 |
10803.28 |
| 应付税费 |
26485.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158475.1 |
| 负债合计 |
282557960.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303610985.32 |
| 所有者权益合计 |
310773371.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
593331332.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789215.31 |
| 结算备付金 |
1498512.22 |
| 存出保证金 |
10420.36 |
| 交易性金融资产 |
318215503.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318215503.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320513650.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12003294.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151754.08 |
| 应付托管费 |
45526.23 |
| 应付销售服务费 |
10333.14 |
| 应付税费 |
38648.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63227.51 |
| 负债合计 |
12312783.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301301352.64 |
| 所有者权益合计 |
308200867.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
320513650.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215871.52 |
| 结算备付金 |
15125856.31 |
| 存出保证金 |
15223.82 |
| 交易性金融资产 |
512596459.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492568459.0 |
| 资产支持证券投资 |
20028000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11212307.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539165718.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234999122.0 |
| 应付证券清算款 |
81916.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154938.09 |
| 应付托管费 |
46481.42 |
| 应付销售服务费 |
10479.6 |
| 应付税费 |
57178.7 |
| 应付利息 |
-17139.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
235487184.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299403920.39 |
| 所有者权益合计 |
303678534.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
539165718.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9101161.32 |
| 结算备付金 |
3339634.18 |
| 存出保证金 |
9201.84 |
| 交易性金融资产 |
421436203.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421436203.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7656160.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441542362.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8801086.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145818.57 |
| 应付托管费 |
43745.59 |
| 应付销售服务费 |
10064.94 |
| 应付税费 |
44937.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111575.64 |
| 负债合计 |
136144158.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296528015.0 |
| 所有者权益合计 |
305398203.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
441542362.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535431.37 |
| 结算备付金 |
9557952.08 |
| 存出保证金 |
7085.68 |
| 交易性金融资产 |
416691905.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416691905.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8578419.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435370794.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139699652.85 |
| 应付证券清算款 |
40378.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148953.16 |
| 应付托管费 |
44685.92 |
| 应付销售服务费 |
14524.68 |
| 应付税费 |
65221.53 |
| 应付利息 |
-20644.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
140138703.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290590711.78 |
| 所有者权益合计 |
295232091.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
435370794.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557553.92 |
| 结算备付金 |
4035930.68 |
| 存出保证金 |
7090.86 |
| 交易性金融资产 |
387352678.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378294578.15 |
| 资产支持证券投资 |
9058100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8788417.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400741670.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105999866.8 |
| 应付证券清算款 |
18616.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144650.66 |
| 应付托管费 |
43395.19 |
| 应付销售服务费 |
14056.68 |
| 应付税费 |
40698.37 |
| 应付利息 |
1484.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119342.86 |
| 负债合计 |
106362883.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288769765.41 |
| 所有者权益合计 |
294378787.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
400741670.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605914.64 |
| 结算备付金 |
5120746.88 |
| 存出保证金 |
13781.41 |
| 交易性金融资产 |
425649532.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387548232.5 |
| 资产支持证券投资 |
38101300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9527962.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440917937.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146947530.93 |
| 应付证券清算款 |
31605.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149531.87 |
| 应付托管费 |
44859.55 |
| 应付销售服务费 |
14406.16 |
| 应付税费 |
53149.62 |
| 应付利息 |
3319.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
147401228.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284917960.53 |
| 所有者权益合计 |
293516709.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
440917937.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440362.1 |
| 结算备付金 |
4713406.95 |
| 存出保证金 |
18780.91 |
| 交易性金融资产 |
381290466.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379289266.03 |
| 资产支持证券投资 |
2001200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626576.19 |
| 应收利息 |
8584841.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395674433.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101300000.0 |
| 应付证券清算款 |
631612.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144343.72 |
| 应付托管费 |
43303.12 |
| 应付销售服务费 |
13772.04 |
| 应付税费 |
41027.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119422.78 |
| 负债合计 |
102285381.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280999659.23 |
| 所有者权益合计 |
293389052.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
395674433.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512915.01 |
| 结算备付金 |
10951528.39 |
| 存出保证金 |
29164.11 |
| 交易性金融资产 |
522307825.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520308825.61 |
| 资产支持证券投资 |
1999000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5986653.13 |
| 应收利息 |
7904254.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547692340.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249997474.0 |
| 应付证券清算款 |
6099520.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147878.56 |
| 应付托管费 |
44363.56 |
| 应付销售服务费 |
13933.28 |
| 应付税费 |
66378.03 |
| 应付利息 |
144955.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354000.0 |
| 负债合计 |
256865287.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276318922.16 |
| 所有者权益合计 |
290827053.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
547692340.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345548.5 |
| 结算备付金 |
1239705.66 |
| 存出保证金 |
36717.57 |
| 交易性金融资产 |
318307774.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318307774.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
282947.21 |
| 应收利息 |
6090110.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326302803.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45406836.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126926.77 |
| 应付托管费 |
38078.03 |
| 应付销售服务费 |
12836.06 |
| 应付税费 |
42437.43 |
| 应付利息 |
9388.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205299.25 |
| 负债合计 |
45831048.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273485696.0 |
| 所有者权益合计 |
280471755.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
326302803.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11409343.66 |
| 结算备付金 |
14425449.08 |
| 存出保证金 |
41795.64 |
| 交易性金融资产 |
596291444.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596291444.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15633213.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637801246.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268249367.34 |
| 应付证券清算款 |
10996846.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182027.56 |
| 应付托管费 |
54608.29 |
| 应付销售服务费 |
29581.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
215208.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354000.0 |
| 负债合计 |
280081734.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359332674.76 |
| 所有者权益合计 |
357719511.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
637801246.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088929.87 |
| 结算备付金 |
14511684.5 |
| 存出保证金 |
18858.16 |
| 交易性金融资产 |
537028952.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537028952.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3667090.05 |
| 应收利息 |
9749316.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
566079830.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202999965.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176812.38 |
| 应付托管费 |
53043.72 |
| 应付销售服务费 |
28680.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-58619.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208273.08 |
| 负债合计 |
203408027.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357157178.62 |
| 所有者权益合计 |
362671803.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
566079830.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2878255.75 |
| 结算备付金 |
10051317.89 |
| 存出保证金 |
9071.12 |
| 交易性金融资产 |
519618617.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519618617.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18531205.65 |
| 应收利息 |
8701163.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
559804631.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181087714.37 |
| 应付证券清算款 |
20053662.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182653.17 |
| 应付托管费 |
54795.95 |
| 应付销售服务费 |
29657.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49578.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.0 |
| 负债合计 |
201807039.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357157178.62 |
| 所有者权益合计 |
357997591.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
559804631.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1276269.08 |
| 结算备付金 |
8218365.51 |
| 存出保证金 |
45539.43 |
| 交易性金融资产 |
397752933.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397752933.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6817820.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
414125927.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178957.29 |
| 应付托管费 |
53687.2 |
| 应付销售服务费 |
29084.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12191.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208850.46 |
| 负债合计 |
49478255.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352385724.12 |
| 所有者权益合计 |
364647672.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
414125927.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863160.94 |
| 结算备付金 |
10276725.87 |
| 存出保证金 |
74541.47 |
| 交易性金融资产 |
310624450.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310624450.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42300383.45 |
| 应收证券清算款 |
5669235.43 |
| 应收利息 |
5799635.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
375623132.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189196.48 |
| 应付托管费 |
56758.95 |
| 应付销售服务费 |
30569.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
472165.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343604735.69 |
| 所有者权益合计 |
375150967.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
375623132.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
837489.46 |
| 结算备付金 |
6541335.0 |
| 存出保证金 |
55705.56 |
| 交易性金融资产 |
467423918.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467423918.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5099537.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61090.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42000.0 |
| 资产总计 |
480061076.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125299671.75 |
| 应付证券清算款 |
201927.52 |
| 应付赎回款 |
61090.83 |
| 应付管理人报酬 |
173939.41 |
| 应付托管费 |
52181.83 |
| 应付销售服务费 |
28681.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13258.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219237.3 |
| 负债合计 |
126066978.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337386567.85 |
| 所有者权益合计 |
353994098.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
480061076.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1196486.99 |
| 结算备付金 |
6618053.94 |
| 存出保证金 |
71271.69 |
| 交易性金融资产 |
2408580507.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2408580507.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37831113.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102000.0 |
| 资产总计 |
2454399433.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
681035912.44 |
| 应付证券清算款 |
174742.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
900927.25 |
| 应付托管费 |
270278.19 |
| 应付销售服务费 |
182486.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
236714.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290945.59 |
| 负债合计 |
683105312.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692125189.4 |
| 所有者权益合计 |
1771294120.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2454399433.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2992903.0 |
| 结算备付金 |
140212155.59 |
| 存出保证金 |
111286.05 |
| 交易性金融资产 |
1916347752.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1916347752.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3996364.46 |
| 应收利息 |
46546497.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2110206958.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346647198.47 |
| 应付证券清算款 |
5601389.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
861507.34 |
| 应付托管费 |
258452.23 |
| 应付销售服务费 |
174064.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
95712.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238129.21 |
| 负债合计 |
353897430.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661587720.34 |
| 所有者权益合计 |
1756309528.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2110206958.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4130785.36 |
| 结算备付金 |
136751965.34 |
| 存出保证金 |
102962.74 |
| 交易性金融资产 |
3943018755.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3943018755.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66588621.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4150593090.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2528505572.23 |
| 应付证券清算款 |
1331686.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
830057.66 |
| 应付托管费 |
249017.3 |
| 应付销售服务费 |
168467.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
632569.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197000.0 |
| 负债合计 |
2531946951.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661608731.02 |
| 所有者权益合计 |
1618646139.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4150593090.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800778.57 |
| 结算备付金 |
30169338.4 |
| 存出保证金 |
128765.75 |
| 交易性金融资产 |
2119050722.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2119050722.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21426000.05 |
| 应收利息 |
44864234.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186065.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216625905.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186065.78 |
| 应付管理人报酬 |
854163.25 |
| 应付托管费 |
256248.97 |
| 应付销售服务费 |
173779.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
155731.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235610.03 |
| 负债合计 |
483865679.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637611527.02 |
| 所有者权益合计 |
1732760225.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216625905.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677887.6 |
| 结算备付金 |
31905801.07 |
| 存出保证金 |
48983.32 |
| 交易性金融资产 |
2660397126.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2660397126.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7157058.35 |
| 应收利息 |
36091014.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2737277871.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1060201121.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
850349.52 |
| 应付托管费 |
255104.84 |
| 应付销售服务费 |
174101.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
352009.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262500.0 |
| 负债合计 |
1062145831.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1621820800.55 |
| 所有者权益合计 |
1675132040.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2737277871.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2529695.82 |
| 结算备付金 |
15135897.43 |
| 存出保证金 |
70942.89 |
| 交易性金融资产 |
2031369514.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2031369514.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20157734.52 |
| 应收利息 |
34511877.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2103775662.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
462618590.47 |
| 应付证券清算款 |
2022.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241639.87 |
| 应付托管费 |
72491.96 |
| 应付销售服务费 |
49766.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
211977.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13402.17 |
| 负债合计 |
463235932.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1621853725.78 |
| 所有者权益合计 |
1640539729.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2103775662.07 |
