南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2352935.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
158852.26 |
| 交易性金融资产 |
16434434.84 |
| 股票投资 |
16434434.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2282706.55 |
| 应收利息 |
2286.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21231215.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5476762.68 |
| 应付管理人报酬 |
6813.74 |
| 应付托管费 |
1362.77 |
| 应付销售服务费 |
1615.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139043.75 |
| 负债合计 |
5642087.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13764763.31 |
| 所有者权益合计 |
15589127.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
21231215.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2751260.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18836.98 |
| 交易性金融资产 |
30735908.18 |
| 股票投资 |
30735908.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
650.33 |
| 应收股利 |
145.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33506801.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14356.26 |
| 应付托管费 |
2871.26 |
| 应付销售服务费 |
3827.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217070.8 |
| 负债合计 |
240363.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33473412.19 |
| 所有者权益合计 |
33266438.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
33506801.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2979428.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
373.5 |
| 交易性金融资产 |
33681638.07 |
| 股票投资 |
33681638.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50974.4 |
| 应收利息 |
703.46 |
| 应收股利 |
302709.88 |
| 应收申购款 |
42002.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37057830.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588940.31 |
| 应付管理人报酬 |
15155.25 |
| 应付托管费 |
3031.06 |
| 应付销售服务费 |
4033.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248190.55 |
| 负债合计 |
876203.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34876965.07 |
| 所有者权益合计 |
36181626.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
37057830.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2225944.95 |
| 结算备付金 |
189893.66 |
| 存出保证金 |
26772.38 |
| 交易性金融资产 |
34972921.41 |
| 股票投资 |
34972921.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49971.22 |
| 应收利息 |
555.19 |
| 应收股利 |
55429.05 |
| 应收申购款 |
23559.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37545047.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183825.21 |
| 应付管理人报酬 |
15771.28 |
| 应付托管费 |
3154.26 |
| 应付销售服务费 |
3092.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254789.25 |
| 负债合计 |
486876.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34188596.96 |
| 所有者权益合计 |
37058171.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
37545047.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9198374.36 |
| 结算备付金 |
3255000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98953587.98 |
| 股票投资 |
98953587.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3655.28 |
| 应收股利 |
1404576.01 |
| 应收申购款 |
70178.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56244.4 |
| 资产总计 |
112941616.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21.58 |
| 应付赎回款 |
2716700.05 |
| 应付管理人报酬 |
49506.72 |
| 应付托管费 |
9901.34 |
| 应付销售服务费 |
15692.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86057.37 |
| 负债合计 |
2968745.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111051993.86 |
| 所有者权益合计 |
109972871.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
112941616.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4033296.64 |
| 结算备付金 |
1829216.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
336000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
378101.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342240614.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46848.44 |
| 应付托管费 |
9369.7 |
| 应付销售服务费 |
28594.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20846.24 |
| 负债合计 |
105659.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341790937.91 |
| 所有者权益合计 |
342134955.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
342240614.86 |
