| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 637435.61 |
| 存出保证金 | 98196.64 |
| 交易性金融资产 | 242390494.15 |
| 股票投资 | 242390494.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141259.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291890703.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296004.12 |
| 应付托管费 | 49334.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468366.6 |
| 负债合计 | 813710.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334419296.07 |
| 所有者权益合计 | 291076993.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 291890703.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122831378.06 |
| 结算备付金 | 1051336.84 |
| 存出保证金 | 120840.59 |
| 交易性金融资产 | 218781461.45 |
| 股票投资 | 218781461.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 141432.7 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342926449.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4489401.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 415849.5 |
| 应付托管费 | 69308.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 527691.16 |
| 负债合计 | 5502251.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334419296.07 |
| 所有者权益合计 | 337424198.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 342926449.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22864694.29 |
| 结算备付金 | 344970.52 |
| 存出保证金 | 297729.59 |
| 交易性金融资产 | 303867419.13 |
| 股票投资 | 302531404.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1336014.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327374813.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 421548.72 |
| 应付托管费 | 70258.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424322.56 |
| 负债合计 | 916137.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334419296.07 |
| 所有者权益合计 | 326458675.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 327374813.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117665917.58 |
| 结算备付金 | 8988538.19 |
| 存出保证金 | 360226.53 |
| 交易性金融资产 | 749241949.02 |
| 股票投资 | 749241949.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6213204.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 31811.24 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882501646.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16715073.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1021242.97 |
| 应付托管费 | 170207.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 868458.2 |
| 负债合计 | 18774981.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762762903.07 |
| 所有者权益合计 | 863726665.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 882501646.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160991904.62 |
| 结算备付金 | 2579585.16 |
| 存出保证金 | 295503.42 |
| 交易性金融资产 | 823252600.42 |
| 股票投资 | 823252600.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 348351.62 |
| 应收利息 | 23021.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987490967.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1347998.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1284407.18 |
| 应付托管费 | 214067.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 4219826.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762762903.07 |
| 所有者权益合计 | 983271140.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 987490967.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42124876.09 |
| 结算备付金 | 7641276.29 |
| 存出保证金 | 466125.13 |
| 交易性金融资产 | 1031651499.48 |
| 股票投资 | 1031175199.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 476300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9415.49 |
| 应收股利 | 21032.88 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50758.84 |
| 资产总计 | 1081964984.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25380713.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1201923.24 |
| 应付托管费 | 200320.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 27932459.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762762903.07 |
| 所有者权益合计 | 1054032525.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1081964984.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79525910.24 |
| 结算备付金 | 1612550.91 |
| 存出保证金 | 510501.85 |
| 交易性金融资产 | 679151755.25 |
| 股票投资 | 679151755.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6047981.58 |
| 应收利息 | 60598.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 766909298.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1605063.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 336459.25 |
| 应付托管费 | 56076.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97917.95 |
| 负债合计 | 3308829.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762762903.07 |
| 所有者权益合计 | 763600469.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 766909298.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25118679.06 |
| 结算备付金 | 2514046.01 |
| 存出保证金 | 289323.46 |
| 交易性金融资产 | 841235538.28 |
| 股票投资 | 837066193.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4169345.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7246553.61 |
| 应收利息 | 9002.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 876413142.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1039218.7 |
| 应付托管费 | 173203.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62000.0 |
| 负债合计 | 3227854.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762762903.07 |
| 所有者权益合计 | 873185287.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 876413142.51 |
