| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -100560922.38 |
| 1.利息收入 | 254354.35 |
| 存款利息收入 | 198632.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66530403.29 |
| 股票投资收益 | -75357709.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806525.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8020780.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34354363.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69490.48 |
| 减：二、费用 | 11420923.08 |
| 1.管理人报酬 | 9526046.73 |
| 2.托管费 | 1587674.35 |
| 3.销售服务费 | 72816.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234371.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111981845.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111981845.46 |
| 一、收入： | -51734015.54 |
| 1.利息收入 | 108889.13 |
| 存款利息收入 | 108889.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25668001.56 |
| 股票投资收益 | -29922144.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62245.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4191897.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26222817.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47914.17 |
| 减：二、费用 | 6531040.67 |
| 1.管理人报酬 | 5467837.11 |
| 2.托管费 | 911306.12 |
| 3.销售服务费 | 35602.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116289.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58265056.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58265056.21 |
| 一、收入： | -178651545.91 |
| 1.利息收入 | 249360.23 |
| 存款利息收入 | 249360.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121281599.83 |
| 股票投资收益 | -130310205.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813822.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8214783.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57788799.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169492.85 |
| 减：二、费用 | 13961516.86 |
| 1.管理人报酬 | 11710920.96 |
| 2.托管费 | 1951820.14 |
| 3.销售服务费 | 64906.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233863.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192613062.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192613062.77 |
| 一、收入： | -77122258.52 |
| 1.利息收入 | 141983.46 |
| 存款利息收入 | 141983.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49899173.22 |
| 股票投资收益 | -55624181.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446903.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5278104.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27463644.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98576.07 |
| 减：二、费用 | 7097458.77 |
| 1.管理人报酬 | 5957289.35 |
| 2.托管费 | 992881.54 |
| 3.销售服务费 | 31547.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115738.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84219717.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84219717.29 |
| 一、收入： | -140493434.29 |
| 1.利息收入 | 506168.74 |
| 存款利息收入 | 498635.54 |
| 债券利息收入 | 7533.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165570696.59 |
| 股票投资收益 | 158607204.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2085753.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4877738.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308751959.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2181660.14 |
| 减：二、费用 | 24858827.69 |
| 1.管理人报酬 | 16191473.62 |
| 2.托管费 | 2698578.87 |
| 3.销售服务费 | 58924.23 |
| 4.交易费用 | 5601490.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308350.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165352261.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165352261.98 |
| 一、收入： | 84447872.87 |
| 1.利息收入 | 253422.25 |
| 存款利息收入 | 250966.63 |
| 债券利息收入 | 2455.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112730608.83 |
| 股票投资收益 | 107822401.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2085753.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2822453.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30319141.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1782982.97 |
| 减：二、费用 | 12519699.71 |
| 1.管理人报酬 | 8614326.74 |
| 2.托管费 | 1435721.1 |
| 3.销售服务费 | 23379.19 |
| 4.交易费用 | 2293282.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152981.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71928173.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71928173.16 |
| 一、收入： | 56098224.94 |
| 1.利息收入 | 55987.1 |
| 存款利息收入 | 42598.77 |
| 债券利息收入 | 1173.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18175478.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18228164.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -52686.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37660373.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206385.62 |
| 减：二、费用 | 3008809.93 |
| 1.管理人报酬 | 1803601.44 |
| 2.托管费 | 300600.24 |
| 3.销售服务费 | 564.8 |
| 4.交易费用 | 754703.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149335.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53089415.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53089415.01 |
