| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -17514.38 | -2537.40 | 14.49% | -- | -- | 837.84 | -4.78% |
| 2023-06-30 | -15358.97 | -1897.33 | 12.35% | -- | -- | 474.40 | -3.09% |
| 2022-12-31 | -37347.61 | -79484.84 | 212.82% | 1.77 | 0.00% | 2767.19 | -7.41% |
| 2022-06-30 | -18875.19 | -48869.92 | 258.91% | 1.77 | -0.01% | 1329.88 | -7.05% |
| 2021-12-31 | -88904.33 | -65935.96 | 74.17% | -- | -- | 2949.57 | -3.32% |
| 2021-06-30 | -10269.17 | -25218.78 | 245.58% | -- | -- | 1938.12 | -18.87% |
| 2020-12-31 | 4280.68 | 3462.94 | 80.90% | -- | -- | 75.75 | 1.77% |
| 2020-06-30 | 1372.34 | 1222.41 | 89.08% | -- | -- | 50.72 | 3.70% |
| 2019-12-31 | 4178.57 | 1807.92 | 43.27% | -- | -- | 277.33 | 6.64% |
| 2019-06-30 | 2583.76 | -12.62 | -0.49% | -- | -- | 238.24 | 9.22% |
| 2018-12-31 | -9514.81 | -5004.89 | 52.60% | -- | -- | 516.95 | -5.43% |
| 2018-06-30 | -2630.04 | -1535.98 | 58.40% | -- | -- | 308.45 | -11.73% |
| 2017-12-31 | 11476.50 | 6069.74 | 52.89% | -- | -- | 482.14 | 4.20% |
| 2017-06-30 | 5225.82 | 2849.95 | 54.54% | -- | -- | 222.57 | 4.26% |
