| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10022151.62 |
| 存出保证金 | 57222.14 |
| 交易性金融资产 | 2713389446.73 |
| 股票投资 | 585479210.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2117877272.27 |
| 资产支持证券投资 | 10032964.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 259754.9 |
| 应收证券清算款 | 66570708.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63066388.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2873127710.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 355845938.31 |
| 应付证券清算款 | 70032469.92 |
| 应付赎回款 | 27249857.02 |
| 应付管理人报酬 | 2006781.3 |
| 应付托管费 | 401356.21 |
| 应付销售服务费 | 136121.61 |
| 应付税费 | 91540.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434887.02 |
| 负债合计 | 456198952.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1714095905.27 |
| 所有者权益合计 | 2416928758.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2873127710.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6813151.9 |
| 结算备付金 | 1735634.14 |
| 存出保证金 | 37072.41 |
| 交易性金融资产 | 1194208910.49 |
| 股票投资 | 304127325.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 890081585.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639963.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203434732.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155936094.08 |
| 应付证券清算款 | 2263237.38 |
| 应付赎回款 | 1298859.08 |
| 应付管理人报酬 | 798617.94 |
| 应付托管费 | 159723.59 |
| 应付销售服务费 | 40995.7 |
| 应付税费 | 35557.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266333.85 |
| 负债合计 | 160799419.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770825941.71 |
| 所有者权益合计 | 1042635313.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203434732.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7672621.15 |
| 结算备付金 | 1723244.68 |
| 存出保证金 | 37277.14 |
| 交易性金融资产 | 1057169004.39 |
| 股票投资 | 243116124.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 814052880.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20022878.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1086625025.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 236945807.2 |
| 应付证券清算款 | 5363608.05 |
| 应付赎回款 | 954.71 |
| 应付管理人报酬 | 730092.94 |
| 应付托管费 | 146018.6 |
| 应付销售服务费 | 29693.27 |
| 应付税费 | 51539.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246415.9 |
| 负债合计 | 243514129.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654915757.65 |
| 所有者权益合计 | 843110895.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1086625025.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4793405.05 |
| 结算备付金 | 4440124.81 |
| 存出保证金 | 55668.73 |
| 交易性金融资产 | 1302201579.54 |
| 股票投资 | 325277095.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 976924484.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1603000.0 |
| 应收证券清算款 | 5814648.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64610.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1318973036.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210806696.51 |
| 应付证券清算款 | 7605588.79 |
| 应付赎回款 | 36923.74 |
| 应付管理人报酬 | 910782.93 |
| 应付托管费 | 182156.58 |
| 应付销售服务费 | 32501.68 |
| 应付税费 | 35237.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299057.44 |
| 负债合计 | 219908945.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858293361.43 |
| 所有者权益合计 | 1099064091.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1318973036.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58573497.58 |
| 结算备付金 | 3713150.26 |
| 存出保证金 | 47592.04 |
| 交易性金融资产 | 981427157.15 |
| 股票投资 | 258749748.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 722677408.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64001000.0 |
| 应收证券清算款 | 1229102.66 |
| 应收利息 | 6751019.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3003.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115745522.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119925180.11 |
| 应付证券清算款 | 52464449.71 |
| 应付赎回款 | 14486.75 |
| 应付管理人报酬 | 763370.74 |
| 应付托管费 | 152674.16 |
| 应付销售服务费 | 1555.14 |
| 应付税费 | 19311.83 |
| 应付利息 | 117255.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70048.26 |
| 负债合计 | 173548717.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699938329.13 |
| 所有者权益合计 | 942196805.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115745522.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25981847.26 |
| 结算备付金 | 3505913.9 |
| 存出保证金 | 71964.65 |
| 交易性金融资产 | 568581271.15 |
| 股票投资 | 139695675.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428885596.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2763614.78 |
| 应收利息 | 7114208.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113001094.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721019914.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93299681.05 |
| 应付证券清算款 | 150249.26 |
| 应付赎回款 | 37085.24 |
| 应付管理人报酬 | 417793.12 |
| 应付托管费 | 83558.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9472.32 |
| 应付利息 | 22044.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164105.29 |
| 负债合计 | 94485966.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497135172.27 |
| 所有者权益合计 | 626533948.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 721019914.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1129157.32 |
| 结算备付金 | 357072.56 |
| 存出保证金 | 4450.04 |
| 交易性金融资产 | 343219615.46 |
| 股票投资 | 87629733.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255589881.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15259929.58 |
| 应收利息 | 1993117.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7933.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384971275.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74289.67 |
| 应付管理人报酬 | 285926.9 |
| 应付托管费 | 57185.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7250.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170001.97 |
| 负债合计 | 11748414.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313471218.26 |
| 所有者权益合计 | 373222861.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 384971275.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6072581.09 |
| 结算备付金 | 950618.66 |
| 存出保证金 | 31784.1 |
| 交易性金融资产 | 48713093.87 |
| 股票投资 | 13730400.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34982693.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 860676.88 |
| 应收利息 | 870601.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5294.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57504650.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1393710.73 |
| 应付赎回款 | 13465.87 |
| 应付管理人报酬 | 37827.99 |
| 应付托管费 | 7565.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2132.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114373.15 |
| 负债合计 | 10908361.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39816716.6 |
| 所有者权益合计 | 46596289.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 57504650.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2402297.73 |
| 结算备付金 | 1786090.9 |
| 存出保证金 | 16687.49 |
| 交易性金融资产 | 190179526.9 |
| 股票投资 | 49383239.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140796287.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13898793.86 |
| 应收利息 | 2141510.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1008.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210425916.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23200000.0 |
| 应付证券清算款 | 14117650.32 |
| 应付赎回款 | 13648.03 |
| 应付管理人报酬 | 178038.83 |
| 应付托管费 | 35607.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2685.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.77 |
| 负债合计 | 37719296.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166399678.92 |
| 所有者权益合计 | 172706619.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 210425916.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3661641.96 |
| 结算备付金 | 977981.47 |
| 存出保证金 | 6400.12 |
| 交易性金融资产 | 36618519.35 |
| 股票投资 | 3026018.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33530500.8 |
| 资产支持证券投资 | 62000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 797868.52 |
| 应收利息 | 615272.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42677782.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69276.24 |
| 应付管理人报酬 | 34518.13 |
| 应付托管费 | 6903.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2802.4 |
| 应付利息 | 189.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76493.82 |
| 负债合计 | 3688649.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39164346.17 |
| 所有者权益合计 | 38989133.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 42677782.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8834404.62 |
| 结算备付金 | 408956.37 |
| 存出保证金 | 23090.82 |
| 交易性金融资产 | 52702472.25 |
| 股票投资 | 3003791.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49311480.5 |
| 资产支持证券投资 | 387200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | 4514944.84 |
| 应收利息 | 1237374.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77221243.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 12504255.92 |
| 应付赎回款 | 83.13 |
| 应付管理人报酬 | 42138.02 |
| 应付托管费 | 8427.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2999.81 |
| 应付利息 | 29671.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 27842564.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51294023.9 |
| 所有者权益合计 | 49378679.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 77221243.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11084079.85 |
| 结算备付金 | 389440.68 |
| 存出保证金 | 31891.68 |
| 交易性金融资产 | 60562559.87 |
| 股票投资 | 18990659.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40471500.8 |
| 资产支持证券投资 | 1100400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1984708.47 |
| 应收利息 | 763971.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74816651.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1039395.49 |
| 应付赎回款 | 17724926.04 |
| 应付管理人报酬 | 43297.42 |
| 应付托管费 | 8659.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5441.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102548.35 |
| 负债合计 | 19118195.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55738201.48 |
| 所有者权益合计 | 55698456.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 74816651.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44834048.83 |
| 结算备付金 | 1157894.11 |
| 存出保证金 | 33896.82 |
| 交易性金融资产 | 116554983.54 |
| 股票投资 | 40482970.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74971613.17 |
| 资产支持证券投资 | 1100400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5555517.69 |
| 应收利息 | 1258880.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169395221.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30479406.85 |
| 应付管理人报酬 | 188349.73 |
| 应付托管费 | 37669.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22347.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 31004211.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138576038.24 |
| 所有者权益合计 | 138391009.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 169395221.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5388314.5 |
| 结算备付金 | 2152863.86 |
| 存出保证金 | 31690.6 |
| 交易性金融资产 | 184155918.73 |
| 股票投资 | 43013007.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129372911.3 |
| 资产支持证券投资 | 11770000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2811536.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244140323.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4198157.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201981.74 |
| 应付托管费 | 40396.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 4612440.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235425983.46 |
| 所有者权益合计 | 239527883.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 244140323.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11975568.5 |
| 结算备付金 | 2987107.93 |
| 存出保证金 | 25462.61 |
| 交易性金融资产 | 208781984.27 |
| 股票投资 | 39045514.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140961057.0 |
| 资产支持证券投资 | 28775412.33 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32600000.0 |
| 应收证券清算款 | 4055050.59 |
| 应收利息 | 2065346.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50411.24 |
| 资产总计 | 262540931.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4093991.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193767.87 |
| 应付托管费 | 38753.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4141.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 25446887.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235425983.46 |
| 所有者权益合计 | 237094044.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 262540931.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90554944.12 |
| 结算备付金 | 3176760.69 |
| 存出保证金 | 10917.1 |
| 交易性金融资产 | 154700165.33 |
| 股票投资 | 23365381.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103606714.6 |
| 资产支持证券投资 | 27728069.05 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2071989.16 |
| 应收利息 | 1547439.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1309.62 |
| 资产总计 | 252063525.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14700000.0 |
| 应付证券清算款 | 100527.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51926.06 |
| 应付托管费 | 10385.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3058.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29370.12 |
| 负债合计 | 14903856.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235425983.46 |
| 所有者权益合计 | 237159668.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 252063525.56 |
