| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 346704111.74 |
| 1.利息收入 | 2261630.49 |
| 存款利息收入 | 2192510.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138079846.04 |
| 股票投资收益 | -13987083.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151978277.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88652.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205235189.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127445.28 |
| 减：二、费用 | 94665876.22 |
| 1.管理人报酬 | 40307582.1 |
| 2.托管费 | 10076895.6 |
| 3.销售服务费 | 14174778.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29161456.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29161456.69 |
| 6.其他费用 | 343110.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252038235.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252038235.52 |
| 一、收入： | 279621068.02 |
| 1.利息收入 | 1251741.13 |
| 存款利息收入 | 1195377.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116330950.25 |
| 股票投资收益 | -14728545.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130970843.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88652.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161378095.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660281.61 |
| 减：二、费用 | 53504005.42 |
| 1.管理人报酬 | 23448002.4 |
| 2.托管费 | 5862000.58 |
| 3.销售服务费 | 8536373.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15135706.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15135706.6 |
| 6.其他费用 | 169643.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226117062.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226117062.6 |
| 一、收入： | -7701090.56 |
| 1.利息收入 | 9237997.93 |
| 存款利息收入 | 844580.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223091917.29 |
| 股票投资收益 | -4291768.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227383686.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243090513.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3059507.7 |
| 减：二、费用 | 101223906.4 |
| 1.管理人报酬 | 55777688.51 |
| 2.托管费 | 13944422.12 |
| 3.销售服务费 | 22342172.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8266528.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8266528.69 |
| 6.其他费用 | 349425.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108924996.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108924996.96 |
| 一、收入： | 106165893.94 |
| 1.利息收入 | 4062902.85 |
| 存款利息收入 | 228282.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99110187.1 |
| 股票投资收益 | 217919.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98892267.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
984882.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2007921.82 |
| 减：二、费用 | 35238003.26 |
| 1.管理人报酬 | 21146937.29 |
| 2.托管费 | 5286734.32 |
| 3.销售服务费 | 8172336.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 297935.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297935.5 |
| 6.其他费用 | 143806.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70927890.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70927890.68 |
| 一、收入： | 99321860.52 |
| 1.利息收入 | 34807484.76 |
| 存款利息收入 | 198627.39 |
| 债券利息收入 | 32491238.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27765871.71 |
| 股票投资收益 | -3344236.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31110108.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35925923.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822581.01 |
| 减：二、费用 | 14077415.86 |
| 1.管理人报酬 | 7937304.38 |
| 2.托管费 | 1984326.11 |
| 3.销售服务费 | 3594006.47 |
| 4.交易费用 | 188025.13 |
| 5.利息支出 | 25048.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25048.21 |
| 6.其他费用 | 295061.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85244444.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85244444.66 |
| 一、收入： | 5955302.89 |
| 1.利息收入 | 2031667.85 |
| 存款利息收入 | 18779.62 |
| 债券利息收入 | 1865024.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2729110.97 |
| 股票投资收益 | -476056.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3205167.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1161806.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32717.32 |
| 减：二、费用 | 788894.43 |
| 1.管理人报酬 | 379559.42 |
| 2.托管费 | 94889.84 |
| 3.销售服务费 | 150023.34 |
| 4.交易费用 | 46031.48 |
| 5.利息支出 | 476.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476.05 |
| 6.其他费用 | 112239.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5166408.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5166408.46 |
| 一、收入： | 7822947.18 |
| 1.利息收入 | 3472536.22 |
| 存款利息收入 | 24572.16 |
| 债券利息收入 | 3434861.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6394484.44 |
| 股票投资收益 | -222165.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6616649.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2063329.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19255.95 |
| 减：二、费用 | 1319457.76 |
| 1.管理人报酬 | 511868.85 |
| 2.托管费 | 127967.27 |
| 3.销售服务费 | 213801.53 |
| 4.交易费用 | 40493.85 |
| 5.利息支出 | 189428.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189428.34 |
| 6.其他费用 | 224397.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6503489.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6503489.42 |
| 一、收入： | 2763364.8 |
| 1.利息收入 | 1802629.98 |
| 存款利息收入 | 11673.64 |
| 债券利息收入 | 1777853.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3276707.61 |
| 股票投资收益 | -434791.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3711499.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2328614.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12641.26 |
| 减：二、费用 | 680889.73 |
| 1.管理人报酬 | 292781.77 |
| 2.托管费 | 73195.45 |
| 3.销售服务费 | 111779.83 |
| 4.交易费用 | 7284.96 |
| 5.利息支出 | 78154.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78154.23 |
| 6.其他费用 | 111956.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2082475.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2082475.07 |
| 一、收入： | 6926721.66 |
| 1.利息收入 | 2875778.76 |
| 存款利息收入 | 31671.82 |
| 债券利息收入 | 2794211.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1852896.23 |
| 股票投资收益 | -233985.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2086881.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2195354.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2691.85 |
| 减：二、费用 | 1318044.97 |
| 1.管理人报酬 | 542263.29 |
| 2.托管费 | 135565.87 |
| 3.销售服务费 | 212721.38 |
| 4.交易费用 | 13567.31 |
| 5.利息支出 | 172315.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172315.94 |
| 6.其他费用 | 234554.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5608676.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5608676.69 |
| 一、收入： | 2278939.36 |
| 1.利息收入 | 1574349.53 |
| 存款利息收入 | 20843.85 |
| 债券利息收入 | 1539320.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
896232.0 |
| 股票投资收益 | -148311.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044543.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193646.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2004.46 |
| 减：二、费用 | 727649.93 |
| 1.管理人报酬 | 285682.76 |
| 2.托管费 | 71420.73 |
| 3.销售服务费 | 111571.16 |
| 4.交易费用 | 5144.09 |
| 5.利息支出 | 125445.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125445.03 |
| 6.其他费用 | 124749.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1551289.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1551289.43 |
| 一、收入： | 5800522.19 |
| 1.利息收入 | 2394928.81 |
| 存款利息收入 | 24333.47 |
| 债券利息收入 | 2204803.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6284367.71 |
| 股票投资收益 | -90449.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6193918.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9685898.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4062.56 |
| 减：二、费用 | 1512115.19 |
| 1.管理人报酬 | 596777.99 |
| 2.托管费 | 149194.51 |
| 3.销售服务费 | 235448.36 |
| 4.交易费用 | 5759.52 |
| 5.利息支出 | 77978.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77978.82 |
| 6.其他费用 | 445659.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4288407.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4288407.0 |
| 一、收入： | 2756974.26 |
| 1.利息收入 | 1116355.57 |
| 存款利息收入 | 10966.0 |
| 债券利息收入 | 1005741.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6281912.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6281912.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7919937.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2593.24 |
| 减：二、费用 | 780788.11 |
| 1.管理人报酬 | 305016.32 |
| 2.托管费 | 76254.09 |
| 3.销售服务费 | 120309.48 |
| 4.交易费用 | 1940.32 |
| 5.利息支出 | 36020.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36020.3 |
| 6.其他费用 | 241201.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1976186.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1976186.15 |
| 一、收入： | -88780470.91 |
| 1.利息收入 | 44349835.27 |
| 存款利息收入 | 534021.59 |
| 债券利息收入 | 40331865.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208239831.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208239831.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74398595.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710929.94 |
| 减：二、费用 | 14022531.7 |
| 1.管理人报酬 | 10172579.3 |
| 2.托管费 | 2543144.77 |
| 3.销售服务费 | 380951.14 |
| 4.交易费用 | 30922.2 |
| 5.利息支出 | 395889.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395889.52 |
| 6.其他费用 | 499044.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102803002.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102803002.61 |
| 一、收入： | -85150310.6 |
| 1.利息收入 | 42283003.47 |
| 存款利息收入 | 517841.96 |
| 债券利息收入 | 38295068.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207624269.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -207624269.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79481680.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709275.45 |
| 减：二、费用 | 12730085.7 |
| 1.管理人报酬 | 9741643.16 |
| 2.托管费 | 2435410.79 |
| 3.销售服务费 | 214106.34 |
| 4.交易费用 | 28392.11 |
| 5.利息支出 | 68182.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68182.99 |
| 6.其他费用 | 242350.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97880396.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97880396.3 |
| 一、收入： | -64605069.19 |
| 1.利息收入 | 25466671.66 |
| 存款利息收入 | 329704.54 |
| 债券利息收入 | 23779278.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3536908.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3536908.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93673732.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65083.67 |
| 减：二、费用 | 9226011.28 |
| 1.管理人报酬 | 5188071.15 |
| 2.托管费 | 1297017.77 |
| 3.销售服务费 | 666835.72 |
| 4.交易费用 | 11682.49 |
| 5.利息支出 | 1587307.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1587307.99 |
| 6.其他费用 | 475096.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73831080.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73831080.47 |
| 一、收入： | 4625527.22 |
| 1.利息收入 | 7751760.76 |
| 存款利息收入 | 48683.01 |
| 债券利息收入 | 7703077.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2152511.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2152511.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5324041.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45296.55 |
| 减：二、费用 | 2892535.33 |
| 1.管理人报酬 | 903584.38 |
| 2.托管费 | 225896.06 |
| 3.销售服务费 | 333853.94 |
| 4.交易费用 | 710.55 |
| 5.利息支出 | 1192028.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1192028.66 |
| 6.其他费用 | 236461.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1732991.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1732991.89 |
| 一、收入： | 20803004.7 |
| 1.利息收入 | 14513860.65 |
| 存款利息收入 | 115800.98 |
| 债券利息收入 | 14348923.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1231895.11 |
| 股票投资收益 | -3582148.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4814043.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4966307.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90941.17 |
| 减：二、费用 | 4767099.11 |
| 1.管理人报酬 | 1739614.41 |
| 2.托管费 | 434903.6 |
| 3.销售服务费 | 636322.88 |
| 4.交易费用 | 87685.41 |
| 5.利息支出 | 1388674.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1388674.16 |
| 6.其他费用 | 479898.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16035905.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16035905.59 |
| 一、收入： | 2183304.3 |
| 1.利息收入 | 6605662.13 |
| 存款利息收入 | 58642.42 |
| 债券利息收入 | 6499059.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5119028.05 |
| 股票投资收益 | -3582148.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1536880.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
688970.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7699.39 |
| 减：二、费用 | 1847302.91 |
| 1.管理人报酬 | 766037.26 |
| 2.托管费 | 191509.27 |
| 3.销售服务费 | 289229.0 |
| 4.交易费用 | 85349.79 |
| 5.利息支出 | 279161.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279161.21 |
| 6.其他费用 | 236016.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336001.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336001.39 |
| 一、收入： | 73879065.09 |
| 1.利息收入 | 13016002.73 |
| 存款利息收入 | 300033.48 |
| 债券利息收入 | 12542759.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40292572.52 |
| 股票投资收益 | -343511.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40636083.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20396382.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174107.11 |
| 减：二、费用 | 6198466.62 |
| 1.管理人报酬 | 2005831.33 |
| 2.托管费 | 501457.89 |
| 3.销售服务费 | 501661.82 |
| 4.交易费用 | 27800.36 |
| 5.利息支出 | 2867927.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2867927.82 |
| 6.其他费用 | 293787.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67680598.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67680598.47 |
| 一、收入： | 6482905.55 |
| 1.利息收入 | 4030470.28 |
| 存款利息收入 | 134630.1 |
| 债券利息收入 | 3814437.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4691590.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4691590.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7144026.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1092516.0 |
| 1.管理人报酬 | 570140.38 |
| 2.托管费 | 142535.1 |
| 3.销售服务费 | 69021.98 |
| 4.交易费用 | 2675.0 |
| 5.利息支出 | 281628.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281628.04 |
| 6.其他费用 | 26515.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5390389.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5390389.55 |
| 一、收入： | 36139307.93 |
| 1.利息收入 | 56640387.72 |
| 存款利息收入 | 16129952.08 |
| 债券利息收入 | 39329721.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69597199.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69597199.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49089155.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6964.02 |
| 减：二、费用 | 20652955.3 |
| 1.管理人报酬 | 6301354.43 |
| 2.托管费 | 1575338.68 |
| 3.销售服务费 | 1405726.63 |
| 4.交易费用 | 23400.0 |
| 5.利息支出 | 11109713.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11109713.82 |
| 6.其他费用 | 237421.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15486352.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15486352.63 |
| 一、收入： | 288310449.8 |
| 1.利息收入 | 314631449.63 |
| 存款利息收入 | 54017814.63 |
| 债券利息收入 | 257337033.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75773399.98 |
| 股票投资收益 | 1215077.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74558322.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103248411.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154011.82 |
| 减：二、费用 | 212063380.6 |
| 1.管理人报酬 | 29278762.46 |
| 2.托管费 | 7319690.62 |
| 3.销售服务费 | 9360097.03 |
| 4.交易费用 | 121322.59 |
| 5.利息支出 | 165439731.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165439731.16 |
| 6.其他费用 | 543776.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76247069.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76247069.2 |
| 一、收入： | 224429584.53 |
| 1.利息收入 | 160800835.73 |
| 存款利息收入 | 3410327.68 |
| 债券利息收入 | 156694107.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121580426.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121580426.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58271421.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319744.15 |
| 减：二、费用 | 113367370.93 |
| 1.管理人报酬 | 15128144.99 |
| 2.托管费 | 3782036.22 |
| 3.销售服务费 | 4839474.1 |
| 4.交易费用 | 26350.0 |
| 5.利息支出 | 89323227.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89323227.92 |
| 6.其他费用 | 268137.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111062213.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111062213.6 |
| 一、收入： | 451533356.76 |
| 1.利息收入 | 345277554.91 |
| 存款利息收入 | 9982679.34 |
| 债券利息收入 | 326137552.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110961966.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110961966.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5689874.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983709.47 |
| 减：二、费用 | 214675022.61 |
| 1.管理人报酬 | 27230010.33 |
| 2.托管费 | 6807502.67 |
| 3.销售服务费 | 8761347.9 |
| 4.交易费用 | 113175.0 |
| 5.利息支出 | 171213307.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171213307.96 |
| 6.其他费用 | 549678.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236858334.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236858334.15 |
| 一、收入： | 346595144.54 |
| 1.利息收入 | 161462723.71 |
| 存款利息收入 | 5429169.76 |
| 债券利息收入 | 154097631.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65435502.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65435502.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119646500.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50417.63 |
| 减：二、费用 | 107178772.76 |
| 1.管理人报酬 | 10609222.03 |
| 2.托管费 | 2652305.54 |
| 3.销售服务费 | 3149613.18 |
| 4.交易费用 | 22162.5 |
| 5.利息支出 | 90473205.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90473205.7 |
| 6.其他费用 | 272263.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239416371.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239416371.78 |
| 一、收入： | 237873852.16 |
| 1.利息收入 | 223728044.49 |
| 存款利息收入 | 22360707.21 |
| 债券利息收入 | 198781344.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31888742.36 |
| 股票投资收益 | -2470.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31886272.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44182501.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1852048.12 |
| 减：二、费用 | 135361069.3 |
| 1.管理人报酬 | 17120896.79 |
| 2.托管费 | 4280224.26 |
| 3.销售服务费 | 6045810.19 |
| 4.交易费用 | 78356.56 |
| 5.利息支出 | 107496236.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107496236.63 |
| 6.其他费用 | 339544.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102512782.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102512782.86 |
