名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-04-11 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -200.33 | -147.57 | 73.66% | 193.51 | -96.59% | 15.42 | -7.70% |
2022-06-30 | -150.69 | -114.75 | 76.15% | 127.49 | -84.61% | 5.26 | -3.49% |
2021-12-31 | 803.21 | 269.91 | 33.60% | 317.15 | 39.49% | 10.28 | 1.28% |
2021-06-30 | 298.35 | 182.45 | 61.15% | 72.38 | 24.26% | 9.62 | 3.22% |
2020-12-31 | 2026.47 | 1715.89 | 84.67% | 136.28 | 6.73% | 67.99 | 3.36% |
2020-06-30 | 1030.89 | 1046.33 | 101.50% | 85.81 | 8.32% | 31.96 | 3.10% |
2019-12-31 | 4816.97 | 1485.41 | 30.84% | 1074.29 | 22.30% | 58.99 | 1.22% |
2019-06-30 | 2480.34 | 449.48 | 18.12% | 326.13 | 13.15% | 51.75 | 2.09% |
2018-12-31 | 3730.85 | 2155.61 | 57.78% | 330.87 | 8.87% | 83.11 | 2.23% |
2018-06-30 | 3133.65 | 2140.90 | 68.32% | 289.78 | 9.25% | 70.60 | 2.25% |
2017-12-31 | 4182.54 | -467.81 | -11.18% | -42.75 | -1.02% | 75.43 | 1.80% |
2017-06-30 | 2272.19 | -- | -- | -106.77 | -4.70% | 53.38 | 2.35% |