| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21122755.38 |
| 1.利息收入 | 119798.55 |
| 存款利息收入 | 115909.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20403940.64 |
| 股票投资收益 | -21639865.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235460.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-838613.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3337548.99 |
| 1.管理人报酬 | 2707331.81 |
| 2.托管费 | 451221.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178993.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24460304.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24460304.37 |
| 一、收入： | 1257587.82 |
| 1.利息收入 | 56120.78 |
| 存款利息收入 | 56120.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6031699.81 |
| 股票投资收益 | -7136552.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104699.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7233166.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1901425.76 |
| 1.管理人报酬 | 1553837.31 |
| 2.托管费 | 258972.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88614.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-643837.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-643837.94 |
| 一、收入： | -174503377.61 |
| 1.利息收入 | 332434.75 |
| 存款利息收入 | 332434.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31060100.58 |
| 股票投资收益 | -34597446.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80324.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3457021.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143945429.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169717.85 |
| 减：二、费用 | 9447400.94 |
| 1.管理人报酬 | 7925508.67 |
| 2.托管费 | 1320918.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200973.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183950778.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183950778.55 |
| 一、收入： | -95114952.04 |
| 1.利息收入 | 211924.52 |
| 存款利息收入 | 211924.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9007681.28 |
| 股票投资收益 | -11831957.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80284.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2743991.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86319195.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5924447.52 |
| 1.管理人报酬 | 4995542.68 |
| 2.托管费 | 832590.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96314.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101039399.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101039399.56 |
| 一、收入： | 148993407.53 |
| 1.利息收入 | 1152415.15 |
| 存款利息收入 | 424296.35 |
| 债券利息收入 | 7708.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81209011.84 |
| 股票投资收益 | 69695919.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8137226.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3375866.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66631980.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14918241.66 |
| 1.管理人报酬 | 10921132.0 |
| 2.托管费 | 1820188.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1896341.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279261.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134075165.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134075165.87 |
| 一、收入： | 139999447.19 |
| 1.利息收入 | 948792.44 |
| 存款利息收入 | 225662.87 |
| 债券利息收入 | 2719.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33991633.16 |
| 股票投资收益 | 31543894.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439315.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008424.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105059021.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6994645.37 |
| 1.管理人报酬 | 5074980.7 |
| 2.托管费 | 845830.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 942986.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129547.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133004801.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133004801.82 |
| 一、收入： | 70407141.34 |
| 1.利息收入 | 2081318.39 |
| 存款利息收入 | 202299.46 |
| 债券利息收入 | 19.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10010889.44 |
| 股票投资收益 | 9782193.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228696.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58312951.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1981.71 |
| 减：二、费用 | 4312475.68 |
| 1.管理人报酬 | 2956958.41 |
| 2.托管费 | 492826.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792444.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70246.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66094665.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66094665.66 |
