长盛同智优势混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1228764.39 |
| 存出保证金 |
157274.42 |
| 交易性金融资产 |
296235299.41 |
| 股票投资 |
295423941.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811357.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4970880.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52940.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319840266.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2273822.05 |
| 应付赎回款 |
74699.27 |
| 应付管理人报酬 |
322383.19 |
| 应付托管费 |
53730.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1444280.29 |
| 负债合计 |
4903645.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483851039.97 |
| 所有者权益合计 |
314936621.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
319840266.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19631270.69 |
| 结算备付金 |
2119531.71 |
| 存出保证金 |
210768.48 |
| 交易性金融资产 |
339058458.8 |
| 股票投资 |
337606387.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1452070.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23124296.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64488.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384208814.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14638318.49 |
| 应付赎回款 |
97906.49 |
| 应付管理人报酬 |
457464.08 |
| 应付托管费 |
76244.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2615483.18 |
| 负债合计 |
18620146.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493318394.08 |
| 所有者权益合计 |
365588667.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
384208814.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43280289.3 |
| 结算备付金 |
138800.91 |
| 存出保证金 |
125189.48 |
| 交易性金融资产 |
350327603.79 |
| 股票投资 |
348850580.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1477022.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3466542.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16181.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397354607.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
980.0 |
| 应付赎回款 |
48364.58 |
| 应付管理人报酬 |
511551.73 |
| 应付托管费 |
85258.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305938.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
846019.94 |
| 负债合计 |
2226911.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500623940.98 |
| 所有者权益合计 |
395127696.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
397354607.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54458092.91 |
| 结算备付金 |
1212145.53 |
| 存出保证金 |
172220.07 |
| 交易性金融资产 |
433705337.48 |
| 股票投资 |
432527045.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178292.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37616250.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73350.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527237396.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297062.5 |
| 应付管理人报酬 |
622488.05 |
| 应付托管费 |
103747.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305935.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1379329.34 |
| 负债合计 |
3137361.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512498663.02 |
| 所有者权益合计 |
524100034.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
527237396.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45350336.72 |
| 结算备付金 |
2697480.17 |
| 存出保证金 |
100316.91 |
| 交易性金融资产 |
790952811.36 |
| 股票投资 |
790613222.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339589.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4253483.78 |
| 应收利息 |
7265.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80703.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843442398.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204026.79 |
| 应付管理人报酬 |
1216119.76 |
| 应付托管费 |
202686.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305933.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474470.1 |
| 负债合计 |
3894342.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666145346.56 |
| 所有者权益合计 |
839548055.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
843442398.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36562435.01 |
| 结算备付金 |
490705.92 |
| 存出保证金 |
203565.06 |
| 交易性金融资产 |
641094958.56 |
| 股票投资 |
640910060.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184897.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3625296.96 |
| 应收利息 |
3627.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798079.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682778668.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
948596.51 |
| 应付赎回款 |
2847891.1 |
| 应付管理人报酬 |
762768.3 |
| 应付托管费 |
127128.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535767.33 |
| 负债合计 |
6347127.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461561342.69 |
| 所有者权益合计 |
676431541.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
682778668.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35843167.36 |
| 结算备付金 |
2681375.3 |
| 存出保证金 |
280382.79 |
| 交易性金融资产 |
653765814.59 |
| 股票投资 |
652264226.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1501588.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6486458.25 |
| 应收利息 |
6294.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158272.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699221765.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6380886.53 |
| 应付赎回款 |
2600947.88 |
| 应付管理人报酬 |
820753.41 |
| 应付托管费 |
136792.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305940.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594671.32 |
| 负债合计 |
12904774.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568625629.06 |
| 所有者权益合计 |
686316990.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
699221765.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34274980.62 |
| 结算备付金 |
2257751.31 |
| 存出保证金 |
105918.2 |
| 交易性金融资产 |
607608188.33 |
| 股票投资 |
606817538.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
790649.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1663254.95 |
| 应收利息 |
4205.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273307.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646187605.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3356059.13 |
| 应付管理人报酬 |
739351.79 |
| 应付托管费 |
123225.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305937.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655306.08 |
| 负债合计 |
6938985.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606828778.58 |
| 所有者权益合计 |
639248620.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
646187605.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136019267.44 |
| 结算备付金 |
662602.09 |
| 存出保证金 |
79634.27 |
| 交易性金融资产 |
411932756.17 |
| 股票投资 |
411932756.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221178.14 |
| 应收利息 |
31283.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3154.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548949875.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1064068.32 |
| 应付管理人报酬 |
678992.9 |
| 应付托管费 |
113165.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584319.86 |
| 负债合计 |
3431721.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673905561.82 |
| 所有者权益合计 |
545518154.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
548949875.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136496804.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
108565.5 |
| 交易性金融资产 |
369997982.28 |
| 股票投资 |
369997982.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16144538.95 |
| 应收利息 |
24642.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3142.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522775676.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507550.52 |
| 应付管理人报酬 |
622745.64 |
| 应付托管费 |
103790.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777654.96 |
| 负债合计 |
2950669.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712703430.17 |
| 所有者权益合计 |
519825007.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
522775676.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137579518.86 |
| 结算备付金 |
442917.18 |
| 存出保证金 |
173638.35 |
| 交易性金融资产 |
306719201.91 |
| 股票投资 |
306719201.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23735589.01 |
| 应收利息 |
27076.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153653.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468831594.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68974.09 |
| 应付管理人报酬 |
613114.48 |
| 应付托管费 |
102185.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305936.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
994263.24 |
| 负债合计 |
2727269.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738338641.93 |
| 所有者权益合计 |
466104325.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
468831594.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97710791.92 |
| 结算备付金 |
72069.55 |
| 存出保证金 |
86296.97 |
| 交易性金融资产 |
475078441.21 |
| 股票投资 |
475078441.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19040.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25367.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572992007.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305143.93 |
| 应付管理人报酬 |
730639.66 |
| 应付托管费 |
121773.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947534.44 |
| 负债合计 |
3097117.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745467084.68 |
| 所有者权益合计 |
569894889.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
572992007.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113604977.73 |
| 结算备付金 |
182892.11 |
| 存出保证金 |
520365.92 |
| 交易性金融资产 |
603326024.03 |
| 股票投资 |
568592978.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34733045.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
787752.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5077.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718427089.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37329562.77 |
| 应付赎回款 |
945702.73 |
| 应付管理人报酬 |
853624.21 |
| 应付托管费 |
142270.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
995454.15 |
| 负债合计 |
42022921.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787863508.28 |
| 所有者权益合计 |
676404168.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
718427089.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132554532.7 |
| 结算备付金 |
6086523.66 |
| 存出保证金 |
350542.07 |
| 交易性金融资产 |
578849753.23 |
| 股票投资 |
578849753.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15813.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50819.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717907985.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12743626.5 |
| 应付赎回款 |
447838.14 |
| 应付管理人报酬 |
845019.58 |
| 应付托管费 |
140836.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853998.51 |
| 负债合计 |
19589375.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848272100.97 |
| 所有者权益合计 |
698318609.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
717907985.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205598594.02 |
| 结算备付金 |
1725734.44 |
| 存出保证金 |
485935.75 |
| 交易性金融资产 |
548399329.52 |
| 股票投资 |
548399329.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42448.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103679.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756355721.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14701380.81 |
| 应付赎回款 |
350824.15 |
| 应付管理人报酬 |
945731.74 |
| 应付托管费 |
157621.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905432.35 |
| 负债合计 |
19531891.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890349173.49 |
| 所有者权益合计 |
736823829.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
756355721.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158470792.18 |
| 结算备付金 |
3625067.27 |
| 存出保证金 |
1549923.67 |
| 交易性金融资产 |
633679963.59 |
| 股票投资 |
633679963.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46419.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7174.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797379340.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110.0 |
| 应付赎回款 |
445678.74 |
| 应付管理人报酬 |
958544.89 |
| 应付托管费 |
159757.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859711.54 |
| 负债合计 |
5654315.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926943934.31 |
| 所有者权益合计 |
791725024.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
797379340.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471787736.3 |
| 结算备付金 |
12156930.23 |
| 存出保证金 |
1074192.69 |
| 交易性金融资产 |
624527202.58 |
| 股票投资 |
624527202.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104371.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9000.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109659434.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11529664.97 |
| 应付赎回款 |
1852029.23 |
| 应付管理人报酬 |
1421375.75 |
| 应付托管费 |
236895.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
926236.66 |
| 负债合计 |
23178930.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884183871.53 |
| 所有者权益合计 |
1086480504.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109659434.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210571331.29 |
| 结算备付金 |
5471094.21 |
| 存出保证金 |
1879575.19 |
| 交易性金融资产 |
1417648831.93 |
| 股票投资 |
1417648831.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16378520.48 |
| 应收利息 |
29473.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632781.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1652611607.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60550099.8 |
| 应付赎回款 |
45880164.11 |
| 应付管理人报酬 |
2357033.7 |
| 应付托管费 |
392838.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925700.71 |
| 负债合计 |
115898559.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050010366.67 |
| 所有者权益合计 |
1536713047.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1652611607.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772750194.29 |
| 结算备付金 |
6423191.24 |
| 存出保证金 |
724604.82 |
| 交易性金融资产 |
1864230334.57 |
| 股票投资 |
1864230334.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18520770.25 |
| 应收利息 |
147564.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7017439.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2669814099.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8054037.61 |
| 应付赎回款 |
9035117.64 |
| 应付管理人报酬 |
3001301.25 |
| 应付托管费 |
500216.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1020055.29 |
| 负债合计 |
25276517.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2239951779.18 |
| 所有者权益合计 |
2644537581.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2669814099.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182816057.49 |
| 结算备付金 |
2607209.43 |
| 存出保证金 |
1591200.99 |
| 交易性金融资产 |
1058250758.59 |
| 股票投资 |
1058250758.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
243400662.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108631.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2268.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
1488807036.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2077102.44 |
| 应付管理人报酬 |
1804143.34 |
| 应付托管费 |
300690.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834072.71 |
| 负债合计 |
8272730.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1921750737.74 |
| 所有者权益合计 |
1480534305.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488807036.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559476103.0 |
| 结算备付金 |
5757133.9 |
| 存出保证金 |
655396.69 |
| 交易性金融资产 |
924669984.22 |
| 股票投资 |
904527984.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175940583.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
900001.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4143.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1667403346.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1889577.79 |
| 应付管理人报酬 |
2113612.18 |
| 应付托管费 |
352268.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1015781.38 |
| 负债合计 |
8268163.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056678664.53 |
| 所有者权益合计 |
1659135182.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1667403346.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553243701.86 |
| 结算备付金 |
7277586.46 |
| 存出保证金 |
1697885.83 |
| 交易性金融资产 |
924219147.56 |
| 股票投资 |
904263147.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
235000314.0 |
| 应收证券清算款 |
10004998.49 |
| 应收利息 |
528783.6 |
| 应收股利 |
538412.5 |
| 应收申购款 |
1973.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732512804.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995278.72 |
| 应付管理人报酬 |
2186646.89 |
| 应付托管费 |
364441.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719050.09 |
| 负债合计 |
8148128.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2228692387.12 |
| 所有者权益合计 |
1724364675.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732512804.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220283787.7 |
| 结算备付金 |
11823514.8 |
| 存出保证金 |
2456005.93 |
| 交易性金融资产 |
1563978101.71 |
| 股票投资 |
1563978101.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199455.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64015.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1877604881.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100934655.72 |
| 应付赎回款 |
947847.06 |
| 应付管理人报酬 |
2150255.5 |
| 应付托管费 |
358375.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2120271.7 |
| 负债合计 |
109521317.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2421471657.63 |
| 所有者权益合计 |
1768083563.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1877604881.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174386676.11 |
| 结算备付金 |
2889252.23 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1721337749.43 |
| 股票投资 |
1721337749.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7268000.55 |
| 应收利息 |
42231.68 |
| 应收股利 |
425753.1 |
| 应收申购款 |
7307.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1907606970.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
623602.63 |
| 应付管理人报酬 |
2403852.5 |
| 应付托管费 |
400642.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463894.92 |
| 负债合计 |
6816671.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2491022462.94 |
| 所有者权益合计 |
1900790299.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1907606970.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464985011.25 |
| 结算备付金 |
2035504.58 |
| 存出保证金 |
1388549.12 |
| 交易性金融资产 |
1464978787.23 |
| 股票投资 |
1464978787.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2335880.78 |
| 应收利息 |
99408.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1935824524.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6284942.72 |
| 应付赎回款 |
396236.8 |
| 应付管理人报酬 |
2530150.46 |
| 应付托管费 |
421691.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620053.94 |
| 负债合计 |
13278029.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2556640149.91 |
| 所有者权益合计 |
1922546495.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1935824524.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695674800.48 |
| 结算备付金 |
2607304.07 |
| 存出保证金 |
1773318.35 |
| 交易性金融资产 |
1788991795.14 |
| 股票投资 |
1788991795.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123765.13 |
| 应收股利 |
554236.2 |
| 应收申购款 |
28119.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2489753339.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47820054.64 |
| 应付赎回款 |
1063213.22 |
| 应付管理人报酬 |
2927717.83 |
| 应付托管费 |
487952.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1713927.11 |
| 负债合计 |
57022315.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2642134205.76 |
| 所有者权益合计 |
2432731023.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2489753339.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620363130.07 |
| 结算备付金 |
4245960.73 |
| 存出保证金 |
1638549.12 |
| 交易性金融资产 |
2218778576.05 |
| 股票投资 |
2210999057.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7779519.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9625531.7 |
| 应收利息 |
137127.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82354.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2854871228.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6741902.07 |
| 应付管理人报酬 |
3689997.13 |
| 应付托管费 |
614999.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1622969.78 |
| 负债合计 |
17209978.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2822777253.57 |
| 所有者权益合计 |
2837661250.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2854871228.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071733428.82 |
| 结算备付金 |
3025727.42 |
| 存出保证金 |
2718391.49 |
| 交易性金融资产 |
1562811128.67 |
| 股票投资 |
1562811128.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194261.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60365.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2640543303.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
909846.72 |
| 应付管理人报酬 |
3415491.26 |
| 应付托管费 |
569248.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2063906.37 |
| 负债合计 |
12232057.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3224375868.51 |
| 所有者权益合计 |
2628311245.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2640543303.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501804704.16 |
| 结算备付金 |
2738119.77 |
| 存出保证金 |
1888549.12 |
| 交易性金融资产 |
2932487415.56 |
| 股票投资 |
2932487415.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92728.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204853.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3439216370.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7822391.46 |
| 应付管理人报酬 |
4346707.95 |
| 应付托管费 |
724451.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1855327.26 |
| 负债合计 |
18021633.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3342730432.92 |
| 所有者权益合计 |
3421194737.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3439216370.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641330503.66 |
| 结算备付金 |
1185777.63 |
| 存出保证金 |
2266972.96 |
| 交易性金融资产 |
2890557478.94 |
| 股票投资 |
2851414127.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39143351.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711178.07 |
| 应收股利 |
300835.3 |
| 应收申购款 |
290344.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3536643091.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10480412.89 |
| 应付赎回款 |
8707372.09 |
| 应付管理人报酬 |
4209562.19 |
| 应付托管费 |
701593.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305932.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1720696.28 |
| 负债合计 |
28560880.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3845207594.99 |
| 所有者权益合计 |
3508082211.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3536643091.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937033512.99 |
| 结算备付金 |
296927.74 |
| 存出保证金 |
1138549.12 |
| 交易性金融资产 |
1776806824.73 |
| 股票投资 |
1726246773.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50560051.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
616383.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12807.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2715905006.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1287414.33 |
| 应付赎回款 |
941363.46 |
| 应付管理人报酬 |
3534615.55 |
| 应付托管费 |
589102.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
278633.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1373225.97 |
| 负债合计 |
12074596.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4151329641.29 |
| 所有者权益合计 |
2703830410.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2715905006.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977166638.74 |
| 结算备付金 |
2968014.45 |
| 存出保证金 |
2628683.16 |
| 交易性金融资产 |
2609328244.41 |
| 股票投资 |
2607724535.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1603708.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
409086.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2594589.84 |
| 应收利息 |
265323.12 |
| 应收股利 |
1335449.96 |
| 应收申购款 |
950470.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3597646500.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8997727.9 |
| 应付赎回款 |
2177727.52 |
| 应付管理人报酬 |
4747260.93 |
| 应付托管费 |
791210.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
278633.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428798.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199922.25 |
| 负债合计 |
24777469.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4366406425.84 |
| 所有者权益合计 |
3572869031.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3597646500.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053808555.24 |
| 结算备付金 |
9989727.66 |
| 存出保证金 |
9132248.1 |
| 交易性金融资产 |
7126499434.24 |
| 股票投资 |
7126499434.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
109486900.0 |
| 买入返售金融资产 |
500000990.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
502642.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1090631.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8810511129.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32060026.22 |
| 应付管理人报酬 |
10822333.6 |
| 应付托管费 |
1803722.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
278633.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
428874.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991376.92 |
| 负债合计 |
53373645.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4576033279.66 |
| 所有者权益合计 |
8757137483.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8810511129.18 |
