长盛同庆中证800指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1251.56 |
| 交易性金融资产 |
69614146.88 |
| 股票投资 |
69560802.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53344.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12476.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75344397.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7822.93 |
| 应付管理人报酬 |
62444.97 |
| 应付托管费 |
12489.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1037664.81 |
| 负债合计 |
1120421.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57137489.65 |
| 所有者权益合计 |
74223975.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
75344397.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6562926.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6105.89 |
| 交易性金融资产 |
80575665.51 |
| 股票投资 |
80533444.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42220.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9054.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87153752.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29467.96 |
| 应付管理人报酬 |
70816.53 |
| 应付托管费 |
15579.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
975552.84 |
| 负债合计 |
1091416.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60443671.08 |
| 所有者权益合计 |
86062335.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
87153752.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6006344.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5784.06 |
| 交易性金融资产 |
107725569.99 |
| 股票投资 |
105415579.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2309990.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77708.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113815407.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94577.87 |
| 应付管理人报酬 |
96978.13 |
| 应付托管费 |
21335.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1040364.15 |
| 负债合计 |
1253255.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80273634.05 |
| 所有者权益合计 |
112562151.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
113815407.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6208176.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2586.71 |
| 交易性金融资产 |
123185993.95 |
| 股票投资 |
120954786.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2231207.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
284873.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22214.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129703845.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512108.45 |
| 应付管理人报酬 |
110651.24 |
| 应付托管费 |
24343.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1232782.69 |
| 负债合计 |
1879885.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80978754.28 |
| 所有者权益合计 |
127823959.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
129703845.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9746598.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7315.96 |
| 交易性金融资产 |
147883040.05 |
| 股票投资 |
147655774.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227265.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6376.46 |
| 应收利息 |
967.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11081.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157655380.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64969.1 |
| 应付管理人报酬 |
132503.91 |
| 应付托管费 |
29150.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1167771.17 |
| 负债合计 |
1398119.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91030200.54 |
| 所有者权益合计 |
156257260.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
157655380.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11728619.56 |
| 结算备付金 |
15115.39 |
| 存出保证金 |
71991.27 |
| 交易性金融资产 |
170192275.54 |
| 股票投资 |
170072832.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119442.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
449756.7 |
| 应收利息 |
1040.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11557.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182470356.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115397.32 |
| 应付管理人报酬 |
146472.9 |
| 应付托管费 |
32224.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1231896.35 |
| 负债合计 |
1558519.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108771404.81 |
| 所有者权益合计 |
180911837.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
182470356.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16946147.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63821.98 |
| 交易性金融资产 |
276069701.87 |
| 股票投资 |
275812063.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257638.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
668811.91 |
| 应收利息 |
5950.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15730.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293770164.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203586.57 |
| 应付管理人报酬 |
340119.29 |
| 应付托管费 |
74826.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1287806.01 |
| 负债合计 |
2045512.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184245536.6 |
| 所有者权益合计 |
291724651.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
293770164.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21588321.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31730.76 |
| 交易性金融资产 |
327714086.06 |
| 股票投资 |
327659186.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
384110.01 |
| 应收利息 |
4873.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9454.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349732576.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460974.42 |
| 应付管理人报酬 |
270567.03 |
| 应付托管费 |
59524.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1353169.5 |
| 负债合计 |
2399783.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262731117.57 |
| 所有者权益合计 |
347332792.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
349732576.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24513502.7 |
| 结算备付金 |
104322.01 |
| 存出保证金 |
30727.63 |
| 交易性金融资产 |
346962131.59 |
| 股票投资 |
346962131.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6086.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15328.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371632098.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29589.46 |
| 应付管理人报酬 |
311626.0 |
| 应付托管费 |
68557.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1287648.28 |
| 负债合计 |
1734694.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272510815.04 |
| 所有者权益合计 |
369897404.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
371632098.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16879397.03 |
| 结算备付金 |
1345282.59 |
| 存出保证金 |
46676.15 |
| 交易性金融资产 |
277771316.88 |
| 股票投资 |
277771316.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4428.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1524.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296048625.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7621.9 |
| 应付管理人报酬 |
241210.02 |
| 应付托管费 |
53066.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1230843.9 |
| 负债合计 |
1688875.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234221446.11 |
| 所有者权益合计 |
294359749.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
296048625.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11659812.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3241.89 |
| 交易性金融资产 |
98320603.44 |
| 股票投资 |
98302594.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18008.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2306.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
634.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109986599.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6168.14 |
| 应付管理人报酬 |
94979.88 |
| 应付托管费 |
20895.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1437557.85 |
| 负债合计 |
1564203.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104169534.71 |
| 所有者权益合计 |
108422396.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
109986599.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13864151.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2251.71 |
| 交易性金融资产 |
114539724.71 |
| 股票投资 |
114531258.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8466.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2104.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
705.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128408936.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2545.6 |
| 应付管理人报酬 |
109528.58 |
| 应付托管费 |
24096.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1395858.88 |
| 负债合计 |
1540170.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106213338.07 |
| 所有者权益合计 |
126868766.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
128408936.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9737947.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4482.17 |
| 交易性金融资产 |
142405953.34 |
| 股票投资 |
142223995.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181957.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2060.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
640.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152151083.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66317.11 |
| 应付管理人报酬 |
128111.79 |
| 应付托管费 |
28184.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1437786.72 |
| 负债合计 |
1668737.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111143123.68 |
| 所有者权益合计 |
150482345.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
152151083.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11915786.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3515.18 |
| 交易性金融资产 |
137235123.62 |
| 股票投资 |
137230838.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4285.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3338293.95 |
| 应收利息 |
2368.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152495188.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108404.09 |
| 应付管理人报酬 |
124479.49 |
| 应付托管费 |
27385.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1306026.28 |
| 负债合计 |
1585714.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121612893.43 |
| 所有者权益合计 |
150909473.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
152495188.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9529578.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11155.53 |
| 交易性金融资产 |
154667631.27 |
| 股票投资 |
154667631.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2252.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164210717.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7263.05 |
| 应付管理人报酬 |
143607.56 |
| 应付托管费 |
31593.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1347564.15 |
| 负债合计 |
1546491.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139854839.29 |
| 所有者权益合计 |
162664226.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
164210717.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18828270.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28255.74 |
| 交易性金融资产 |
168191949.89 |
| 股票投资 |
168191949.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3273.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187051749.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4862166.04 |
| 应付赎回款 |
29026.01 |
| 应付管理人报酬 |
154315.02 |
| 应付托管费 |
33949.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1301542.68 |
| 负债合计 |
6441683.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161879600.63 |
| 所有者权益合计 |
180610065.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
187051749.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21399384.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
104390.25 |
| 交易性金融资产 |
235370348.66 |
| 股票投资 |
235306727.06 |
| 基金投资 |
235306727.06 |
| 债券投资 |
63621.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46139884.3 |
| 应收利息 |
6161.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256880284.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49860.32 |
| 应付管理人报酬 |
263600.88 |
| 应付托管费 |
57992.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1407724.71 |
| 负债合计 |
1963632.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192259011.42 |
| 所有者权益合计 |
254916651.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
256880284.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45588671.45 |
| 结算备付金 |
1362151.95 |
| 存出保证金 |
162330.04 |
| 交易性金融资产 |
409135896.29 |
| 股票投资 |
409067580.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68315.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53471.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13615.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456316136.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24403.35 |
| 应付赎回款 |
1233253.89 |
| 应付管理人报酬 |
482756.25 |
| 应付托管费 |
106206.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1340676.05 |
| 负债合计 |
3853631.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341079777.34 |
| 所有者权益合计 |
452462504.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
456316136.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53171532.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
220137.48 |
| 交易性金融资产 |
674656487.78 |
| 股票投资 |
674564942.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91545.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11107.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50198.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728109463.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3215716.43 |
| 应付管理人报酬 |
705013.08 |
| 应付托管费 |
155102.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309686.24 |
| 负债合计 |
5894227.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469624810.44 |
| 所有者权益合计 |
722215236.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
728109463.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38034965.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
229267.93 |
| 交易性金融资产 |
905725908.69 |
| 股票投资 |
905097866.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628042.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46139884.3 |
| 应收利息 |
80780.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990210806.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15274647.79 |
| 应付管理人报酬 |
550108.35 |
| 应付托管费 |
121023.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1313085.27 |
| 负债合计 |
17346559.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579170644.88 |
| 所有者权益合计 |
972864247.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
990210806.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60365980.34 |
| 结算备付金 |
694771.26 |
| 存出保证金 |
1213680.45 |
| 交易性金融资产 |
969984095.68 |
| 股票投资 |
969984095.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28577360.35 |
| 应收利息 |
18930.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060854818.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22556787.67 |
| 应付管理人报酬 |
936243.33 |
| 应付托管费 |
205973.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1549403.03 |
| 负债合计 |
26683612.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909795613.87 |
| 所有者权益合计 |
1034171205.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060854818.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181492286.97 |
| 结算备付金 |
5284085.71 |
| 存出保证金 |
323128.08 |
| 交易性金融资产 |
2457550976.27 |
| 股票投资 |
2450627972.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6923004.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96946.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
2644777670.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19700582.5 |
| 应付赎回款 |
3211590.22 |
| 应付管理人报酬 |
1776571.42 |
| 应付托管费 |
390845.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366989.31 |
| 负债合计 |
28239565.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380058443.44 |
| 所有者权益合计 |
2616538104.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2644777670.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96653973.2 |
| 结算备付金 |
3075367.98 |
| 存出保证金 |
447075.55 |
| 交易性金融资产 |
1728187030.87 |
| 股票投资 |
1721173750.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7013280.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25764.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9998000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1838387211.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372979.57 |
| 应付管理人报酬 |
1582174.24 |
| 应付托管费 |
348078.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1847860.74 |
| 负债合计 |
5133991.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202863302.4 |
| 所有者权益合计 |
1833253220.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1838387211.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158010915.49 |
| 结算备付金 |
2874630.87 |
| 存出保证金 |
906722.27 |
| 交易性金融资产 |
2270067077.31 |
| 股票投资 |
2270067077.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60610.49 |
| 应收股利 |
6248729.75 |
| 应收申购款 |
9979000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2448147686.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98092.18 |
| 应付管理人报酬 |
2183139.19 |
| 应付托管费 |
480290.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1295703.05 |
| 负债合计 |
5328780.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3177400988.09 |
| 所有者权益合计 |
2442818905.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2448147686.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220448885.81 |
| 结算备付金 |
6170287.74 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
4403403737.07 |
| 股票投资 |
4403403737.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68167190.91 |
| 应收利息 |
49351.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4699989453.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47362478.65 |
| 应付管理人报酬 |
3750203.47 |
| 应付托管费 |
825044.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2898222.0 |
| 负债合计 |
59103246.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5508682489.79 |
| 所有者权益合计 |
4640886206.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4699989453.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379599145.04 |
| 结算备付金 |
586101860.52 |
| 存出保证金 |
3851025.44 |
| 交易性金融资产 |
4181962362.76 |
| 股票投资 |
4181962362.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
302425.77 |
| 应收股利 |
7360665.34 |
| 应收申购款 |
49524.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5159227009.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97036363.48 |
| 应付赎回款 |
522879.86 |
| 应付管理人报酬 |
4348504.88 |
| 应付托管费 |
956671.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2507340.99 |
| 负债合计 |
123623800.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5942246587.25 |
| 所有者权益合计 |
5035603209.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5159227009.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739029554.08 |
| 结算备付金 |
109411764.71 |
| 存出保证金 |
3851025.44 |
| 交易性金融资产 |
1744124191.21 |
| 股票投资 |
1744124191.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3414235682.26 |
| 应收利息 |
2318982.31 |
| 应收股利 |
86059.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6013057259.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128954666.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9120143.24 |
| 应付托管费 |
1695346.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2198313.41 |
| 负债合计 |
154260228.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6666712214.52 |
| 所有者权益合计 |
5858797031.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6013057259.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12815591683.5 |
| 结算备付金 |
109411764.71 |
| 存出保证金 |
3851025.44 |
| 交易性金融资产 |
5861400.96 |
| 股票投资 |
5861400.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1153172.17 |
| 应收股利 |
587015.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25736456061.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12791421883.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5832845.46 |
| 应付托管费 |
972140.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2179177.28 |
| 负债合计 |
12811227654.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686733239.1 |
| 所有者权益合计 |
12925228407.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
25736456061.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1317365083.78 |
| 结算备付金 |
10979311.55 |
| 存出保证金 |
8440908.16 |
| 交易性金融资产 |
8280594406.28 |
| 股票投资 |
8280594406.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2557755036.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4198253.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12179333000.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287371260.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15576296.71 |
| 应付托管费 |
2596049.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2430000.0 |
| 负债合计 |
318552939.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686733239.1 |
| 所有者权益合计 |
11860780060.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12179333000.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1631862938.38 |
| 结算备付金 |
127866104.93 |
| 存出保证金 |
9779898.93 |
| 交易性金融资产 |
10645367891.2 |
| 股票投资 |
10645367891.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1494202681.3 |
| 应收证券清算款 |
1465777235.59 |
| 应收利息 |
1908718.21 |
| 应收股利 |
17761193.15 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15394526661.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
357031542.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18162033.55 |
| 应付托管费 |
3027005.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1747421.07 |
| 负债合计 |
391327882.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686733239.1 |
| 所有者权益合计 |
15003198779.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15394526661.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1426645047.67 |
| 结算备付金 |
38710901.01 |
| 存出保证金 |
3024541.73 |
| 交易性金融资产 |
13195640814.9 |
| 股票投资 |
13195640814.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
975715.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15664997020.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20237783.45 |
| 应付托管费 |
3372963.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400000.0 |
| 负债合计 |
33928808.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686733239.1 |
| 所有者权益合计 |
15631068212.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15664997020.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2828857286.85 |
| 结算备付金 |
12589645.99 |
| 存出保证金 |
3678164.1 |
| 交易性金融资产 |
10339092745.5 |
| 股票投资 |
10100483483.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238609262.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2259119.86 |
| 应收股利 |
539901.68 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13187016864.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11834264.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17289337.6 |
| 应付托管费 |
2881556.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1491849.7 |
| 负债合计 |
39871086.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686733239.1 |
| 所有者权益合计 |
13147145777.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13187016864.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1716976987.06 |
| 结算备付金 |
20713623.71 |
| 存出保证金 |
9076368.03 |
| 交易性金融资产 |
14633217953.6 |
| 股票投资 |
14582189953.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1102527.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16381087460.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62112395.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20345836.07 |
| 应付托管费 |
3390972.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1380000.0 |
| 负债合计 |
97961057.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686733239.1 |
| 所有者权益合计 |
16283126403.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16381087460.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14632000859.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
136521412.08 |
| 股票投资 |
136521412.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2056172.2 |
| 应收股利 |
275395.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14770853839.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84087040.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4224611.44 |
| 应付托管费 |
704101.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
89393825.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686733239.1 |
| 所有者权益合计 |
14681460014.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14770853839.2 |
