大成海外中国机会混合(QDII-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1047105.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
127078.77 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1211453.26 |
| 应收利息 |
1142.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2386779.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.27 |
| 应付赎回款 |
83290.98 |
| 应付管理人报酬 |
896.92 |
| 应付托管费 |
209.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124787.97 |
| 负债合计 |
211120.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342963.25 |
| 所有者权益合计 |
2175659.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2386779.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4758637.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31679186.2 |
| 股票投资 |
31679186.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181784.71 |
| 应收利息 |
467.98 |
| 应收股利 |
68267.15 |
| 应收申购款 |
32095.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36720439.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.88 |
| 应付赎回款 |
150532.96 |
| 应付管理人报酬 |
44026.99 |
| 应付托管费 |
10273.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65199.92 |
| 负债合计 |
290643.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29836665.93 |
| 所有者权益合计 |
36429795.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
36720439.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4313051.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56089354.28 |
| 股票投资 |
56089354.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
951.19 |
| 应收股利 |
2158.2 |
| 应收申购款 |
2239.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60407754.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.41 |
| 应付赎回款 |
26201.44 |
| 应付管理人报酬 |
75319.85 |
| 应付托管费 |
17574.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50091.5 |
| 负债合计 |
169236.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49346186.69 |
| 所有者权益合计 |
60238517.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
60407754.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6167592.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45771788.62 |
| 股票投资 |
45771788.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1225.73 |
| 应收股利 |
180773.1 |
| 应收申购款 |
1847.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52123227.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.06 |
| 应付赎回款 |
77267.33 |
| 应付管理人报酬 |
61824.12 |
| 应付托管费 |
14425.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50824.81 |
| 负债合计 |
210529.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44949968.11 |
| 所有者权益合计 |
51912697.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
52123227.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11953970.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32408272.26 |
| 股票投资 |
32408272.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2633.31 |
| 应收股利 |
255.15 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44365131.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.98 |
| 应付赎回款 |
4338.93 |
| 应付管理人报酬 |
57281.18 |
| 应付托管费 |
13365.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150012.58 |
| 负债合计 |
225901.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43039141.2 |
| 所有者权益合计 |
44139229.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
44365131.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3327036.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48507438.13 |
| 股票投资 |
48507438.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
662.25 |
| 应收股利 |
250140.78 |
| 应收申购款 |
9292.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52094570.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.36 |
| 应付赎回款 |
35706.91 |
| 应付管理人报酬 |
65654.17 |
| 应付托管费 |
15319.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99306.36 |
| 负债合计 |
218231.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43294646.59 |
| 所有者权益合计 |
51876339.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
52094570.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3736330.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48596821.54 |
| 股票投资 |
48596821.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
851.1 |
| 应收股利 |
17850.41 |
| 应收申购款 |
64195.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52416048.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.58 |
| 应付赎回款 |
39725.46 |
| 应付管理人报酬 |
64162.69 |
| 应付托管费 |
14971.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270149.64 |
| 负债合计 |
1161825.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42996201.31 |
| 所有者权益合计 |
51254222.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
52416048.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5092310.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45994934.39 |
| 股票投资 |
45994934.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27680625.36 |
| 应收利息 |
989.34 |
| 应收股利 |
185831.0 |
| 应收申购款 |
12231.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78966921.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138144.18 |
| 应付管理人报酬 |
112225.91 |
| 应付托管费 |
26186.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.32 |
| 负债合计 |
1213711.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74071898.16 |
| 所有者权益合计 |
77753209.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
78966921.48 |
