名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
融通动力先锋混合A/B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0.38 |
2020 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.01 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.12 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.13 |
2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 0.073 |
2019 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 0.085 |
2011 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 0.025 |
2009 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2009-12-31 | 0.12 |
2008 | 2008-04-21 | 2008-04-21 | 2008-04-23 | 0.3 |
2007 | 2007-02-14 | 2007-02-14 | 2007-02-16 | 0.1 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |