融通内需驱动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113509872.34元 |
| 本期利润 |
211798607.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145130503.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4383元 |
| 期末基金资产净值 |
2113580433.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202131411.58元 |
| 本期利润 |
273759209.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053891030.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.548元 |
| 期末基金资产净值 |
1865195936.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87554745.58元 |
| 本期利润 |
-140668882.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502373571.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
927870273.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121786475.21元 |
| 本期利润 |
-116204047.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429780041.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
861516738.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58707843.45元 |
| 本期利润 |
78741885.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
384172968.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4269元 |
| 期末基金资产净值 |
693456833.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35600780.25元 |
| 本期利润 |
50208549.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130651876.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
256653856.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108325296.6元 |
| 本期利润 |
94533176.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118043087.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9052元 |
| 期末基金资产净值 |
253846966.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33347230.17元 |
| 本期利润 |
36897539.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56365887.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3672元 |
| 期末基金资产净值 |
235556044.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59375393.24元 |
| 本期利润 |
103193011.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41550505.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1832元 |
| 期末基金资产净值 |
296442623.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12721066.6元 |
| 本期利润 |
32738718.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11604899.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
195880364.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11581590.62元 |
| 本期利润 |
-33459753.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41002966.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
176409284.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14348305.62元 |
| 本期利润 |
6837002.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-524767.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
222994785.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11700868.47元 |
| 本期利润 |
17827749.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14033307.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
218177670.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1733449.42元 |
| 本期利润 |
11344392.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27583751.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
250892206.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101225162.5元 |
| 本期利润 |
-135404707.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31743702.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
261900304.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84951582.07元 |
| 本期利润 |
-104312806.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20765651.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
354791432.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38654380.41元 |
| 本期利润 |
-35844278.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65226312.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
511280422.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135302778.54元 |
| 本期利润 |
34876800.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157148241.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
571708473.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83518196.84元 |
| 本期利润 |
86244065.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19207848.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
380757027.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21711883.46元 |
| 本期利润 |
-34084179.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168278235.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3171元 |
| 期末基金资产净值 |
362467378.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59246256.32元 |
| 本期利润 |
39465455.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190617070.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
554966286.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46113037.7元 |
| 本期利润 |
41986447.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-211445806.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2464元 |
| 期末基金资产净值 |
646822729.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122316197.69元 |
| 本期利润 |
39763384.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197828967.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3264元 |
| 期末基金资产净值 |
408276533.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103938679.2元 |
| 本期利润 |
28160126.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213037699.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3459元 |
| 期末基金资产净值 |
402926729.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98134113.31元 |
| 本期利润 |
-255368397.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243572535.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3906元 |
| 期末基金资产净值 |
380052058.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4803811.13元 |
| 本期利润 |
-50951465.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39141390.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
593602400.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74816357.9元 |
| 本期利润 |
-30553590.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26471424.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
700844739.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29781376.11元 |
| 本期利润 |
-176593804.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105287334.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
737399426.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303740929.8元 |
| 本期利润 |
443679477.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74518220.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
974024747.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53791881.84元 |
| 本期利润 |
316179428.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44857087.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
2345145021.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
