融通创业板指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
319627.55 |
| 存出保证金 |
59859.25 |
| 交易性金融资产 |
493410536.56 |
| 股票投资 |
473021955.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20388580.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168356.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2616407.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512019780.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3067398.24 |
| 应付管理人报酬 |
422028.01 |
| 应付托管费 |
84405.59 |
| 应付销售服务费 |
21145.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538606.9 |
| 负债合计 |
4133583.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756659001.71 |
| 所有者权益合计 |
507886196.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
512019780.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10193315.83 |
| 结算备付金 |
615334.53 |
| 存出保证金 |
101980.96 |
| 交易性金融资产 |
530248251.2 |
| 股票投资 |
510026322.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20221928.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195457.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530906.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541885245.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336298.75 |
| 应付管理人报酬 |
438958.24 |
| 应付托管费 |
87791.65 |
| 应付销售服务费 |
21232.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593811.31 |
| 负债合计 |
1478091.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685016659.2 |
| 所有者权益合计 |
540407153.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
541885245.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33068505.45 |
| 结算备付金 |
440988.04 |
| 存出保证金 |
34506.51 |
| 交易性金融资产 |
493441562.33 |
| 股票投资 |
493441562.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12274.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448400.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527446236.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3462712.25 |
| 应付管理人报酬 |
442629.63 |
| 应付托管费 |
88525.92 |
| 应付销售服务费 |
19910.57 |
| 应付税费 |
1.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471852.44 |
| 负债合计 |
4485632.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619756273.98 |
| 所有者权益合计 |
522960604.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
527446236.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10651337.49 |
| 结算备付金 |
341321.17 |
| 存出保证金 |
69792.73 |
| 交易性金融资产 |
544321416.62 |
| 股票投资 |
523929328.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20392087.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1113443.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1316641.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557813953.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2293.2 |
| 应付赎回款 |
4918878.12 |
| 应付管理人报酬 |
433109.2 |
| 应付托管费 |
86621.82 |
| 应付销售服务费 |
19323.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294479.46 |
| 负债合计 |
5754705.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545340965.09 |
| 所有者权益合计 |
552059248.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
557813953.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16210159.94 |
| 结算备付金 |
363469.08 |
| 存出保证金 |
65357.48 |
| 交易性金融资产 |
579009164.31 |
| 股票投资 |
559027164.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19982000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2997.29 |
| 应收利息 |
179191.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
811583.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596641923.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4655982.6 |
| 应付赎回款 |
720383.6 |
| 应付管理人报酬 |
507135.77 |
| 应付托管费 |
101427.15 |
| 应付销售服务费 |
18592.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202377.61 |
| 负债合计 |
6466200.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395021105.89 |
| 所有者权益合计 |
590175722.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
596641923.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25960410.3 |
| 结算备付金 |
608055.07 |
| 存出保证金 |
100291.13 |
| 交易性金融资产 |
639088257.37 |
| 股票投资 |
620995776.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18092480.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6418932.48 |
| 应收利息 |
194328.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300088.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673670364.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6893.5 |
| 应付赎回款 |
18737227.61 |
| 应付管理人报酬 |
531686.32 |
| 应付托管费 |
106337.25 |
| 应付销售服务费 |
20194.59 |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160195.76 |
| 负债合计 |
19981654.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411171508.24 |
| 所有者权益合计 |
653688709.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
673670364.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37494970.99 |
| 结算备付金 |
497842.33 |
| 存出保证金 |
71007.36 |
| 交易性金融资产 |
646097857.4 |
| 股票投资 |
646097857.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14234458.4 |
| 应收利息 |
3934.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1166579.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699566650.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14975028.85 |
| 应付管理人报酬 |
579061.41 |
| 应付托管费 |
115812.29 |
| 应付销售服务费 |
21989.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228290.34 |
| 负债合计 |
16285304.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478127288.91 |
| 所有者权益合计 |
683281346.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
699566650.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35598391.68 |
| 结算备付金 |
158081.49 |
| 存出保证金 |
116561.73 |
| 交易性金融资产 |
617238011.99 |
| 股票投资 |
617238011.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2175214.16 |
| 应收利息 |
3560.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6472253.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661762075.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10292719.36 |
| 应付管理人报酬 |
512731.13 |
| 应付托管费 |
102546.22 |
| 应付销售服务费 |
12999.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123732.71 |
| 负债合计 |
11287622.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559667348.46 |
| 所有者权益合计 |
650474452.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
661762075.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28762683.96 |
| 结算备付金 |
241455.04 |
| 存出保证金 |
90557.51 |
| 交易性金融资产 |
787041463.04 |
| 股票投资 |
776715465.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10325997.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7260409.04 |
| 应收利息 |
227476.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037904.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824661950.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4612427.67 |
| 应付管理人报酬 |
693706.94 |
| 应付托管费 |
138741.36 |
| 应付销售服务费 |
8513.34 |
| 应付税费 |
2.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215163.84 |
| 负债合计 |
5966568.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942137799.31 |
| 所有者权益合计 |
818695381.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
824661950.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24905733.38 |
| 结算备付金 |
161910.94 |
| 存出保证金 |
107150.58 |
| 交易性金融资产 |
930618516.98 |
| 股票投资 |
905724634.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24893882.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
431199.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3084646.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
959309157.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2648087.54 |
| 应付管理人报酬 |
745589.04 |
| 应付托管费 |
149117.78 |
| 应付销售服务费 |
10336.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93015.15 |
| 负债合计 |
3853201.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300704069.93 |
| 所有者权益合计 |
955455956.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
959309157.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14849665.63 |
| 结算备付金 |
134967.65 |
| 存出保证金 |
156889.4 |
| 交易性金融资产 |
551217298.27 |
| 股票投资 |
536282956.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14934342.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
536348.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1091819.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567986988.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4725.71 |
| 应付赎回款 |
2087197.88 |
| 应付管理人报酬 |
492755.22 |
| 应付托管费 |
98551.03 |
| 应付销售服务费 |
425.43 |
| 应付税费 |
0.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72787.96 |
| 负债合计 |
3040993.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926551282.28 |
| 所有者权益合计 |
564945994.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
567986988.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35020144.0 |
| 结算备付金 |
113143.57 |
| 存出保证金 |
56711.73 |
| 交易性金融资产 |
775830637.89 |
| 股票投资 |
745768227.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30062410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
369115.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2646713.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54290.28 |
| 资产总计 |
814090756.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6179.32 |
| 应付赎回款 |
28346205.09 |
| 应付管理人报酬 |
543051.38 |
| 应付托管费 |
108610.28 |
| 应付销售服务费 |
31.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272001.23 |
| 负债合计 |
29671905.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019657737.89 |
| 所有者权益合计 |
784418850.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
814090756.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14531441.91 |
| 结算备付金 |
182643.35 |
| 存出保证金 |
25155.99 |
| 交易性金融资产 |
463442642.63 |
| 股票投资 |
446112754.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17329887.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332934.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1438157.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54290.28 |
| 资产总计 |
480007266.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2361657.61 |
| 应付管理人报酬 |
407005.45 |
| 应付托管费 |
81401.09 |
| 应付销售服务费 |
178.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53447.28 |
| 负债合计 |
3262834.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583674742.93 |
| 所有者权益合计 |
476744431.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
480007266.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10048480.48 |
| 结算备付金 |
1294225.06 |
| 存出保证金 |
40759.07 |
| 交易性金融资产 |
499625719.48 |
| 股票投资 |
484642219.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14983500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
293646.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2989934.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54290.28 |
| 资产总计 |
514347055.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1993389.56 |
| 应付管理人报酬 |
414048.08 |
| 应付托管费 |
82809.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177941.66 |
| 负债合计 |
3203138.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577385241.3 |
| 所有者权益合计 |
511143916.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
514347055.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26752143.35 |
| 结算备付金 |
1273718.98 |
| 存出保证金 |
60513.68 |
| 交易性金融资产 |
437643217.59 |
| 股票投资 |
437643217.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6536.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3084146.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54290.28 |
| 资产总计 |
468874567.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2259698.54 |
| 应付管理人报酬 |
394072.83 |
| 应付托管费 |
78814.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53193.03 |
| 负债合计 |
3275199.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480862145.74 |
| 所有者权益合计 |
465599367.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
468874567.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37540661.13 |
| 结算备付金 |
1271492.53 |
| 存出保证金 |
179735.65 |
| 交易性金融资产 |
403360962.57 |
| 股票投资 |
403360962.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4082647.9 |
| 应收利息 |
5722.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4353560.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54290.28 |
| 资产总计 |
450849073.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24360436.18 |
| 应付管理人报酬 |
356636.36 |
| 应付托管费 |
71327.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208906.85 |
| 负债合计 |
25544854.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387835297.46 |
| 所有者权益合计 |
425304219.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
450849073.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26964252.99 |
| 结算备付金 |
55749.52 |
| 存出保证金 |
97485.26 |
| 交易性金融资产 |
336585543.95 |
| 股票投资 |
336585543.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5538.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12633964.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54290.28 |
| 资产总计 |
376396824.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7683717.43 |
| 应付赎回款 |
8387584.6 |
| 应付管理人报酬 |
408151.89 |
| 应付托管费 |
81630.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75536.2 |
| 负债合计 |
17037805.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260918886.49 |
| 所有者权益合计 |
359359019.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
376396824.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36480363.28 |
| 结算备付金 |
560304.5 |
| 存出保证金 |
137927.61 |
| 交易性金融资产 |
184099197.34 |
| 股票投资 |
184099197.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15757439.33 |
| 应收利息 |
4783.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4588840.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54290.28 |
| 资产总计 |
241683146.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44051169.63 |
| 应付管理人报酬 |
264632.22 |
| 应付托管费 |
52926.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289390.53 |
| 负债合计 |
44885101.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95182041.09 |
| 所有者权益合计 |
196798045.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
241683146.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4185236.92 |
| 结算备付金 |
3506617.08 |
| 存出保证金 |
116450.4 |
| 交易性金融资产 |
97843530.37 |
| 股票投资 |
97843530.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3185.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3041540.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108696561.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2472240.43 |
| 应付管理人报酬 |
98000.61 |
| 应付托管费 |
19600.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55251.07 |
| 负债合计 |
3332352.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90099515.45 |
| 所有者权益合计 |
105364208.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
108696561.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4895687.1 |
| 结算备付金 |
52248.45 |
| 存出保证金 |
18067.83 |
| 交易性金融资产 |
74208561.31 |
| 股票投资 |
74208561.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
861.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1056172.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80231597.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
752640.98 |
| 应付赎回款 |
869479.27 |
| 应付管理人报酬 |
59169.54 |
| 应付托管费 |
11833.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75755.37 |
| 负债合计 |
1802519.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49155454.33 |
| 所有者权益合计 |
78429078.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
80231597.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3274891.76 |
| 结算备付金 |
43028.13 |
| 存出保证金 |
6021.23 |
| 交易性金融资产 |
58248294.39 |
| 股票投资 |
58248294.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
701.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312583.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61885520.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255248.0 |
| 应付管理人报酬 |
50474.17 |
| 应付托管费 |
10094.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150889.93 |
| 负债合计 |
489121.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41127849.48 |
| 所有者权益合计 |
61396399.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
61885520.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3183118.41 |
| 结算备付金 |
12991.51 |
| 存出保证金 |
37368.06 |
| 交易性金融资产 |
47963138.46 |
| 股票投资 |
47963138.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214026.14 |
| 应收利息 |
492.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195091.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51606226.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
578750.61 |
| 应付管理人报酬 |
44811.02 |
| 应付托管费 |
8962.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137343.21 |
| 负债合计 |
827095.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42845081.09 |
| 所有者权益合计 |
50779130.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
51606226.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7726127.58 |
| 结算备付金 |
7941.37 |
| 存出保证金 |
414609.28 |
| 交易性金融资产 |
147373228.56 |
| 股票投资 |
147373228.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312251.41 |
| 应收利息 |
1708.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22627.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155858494.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
345665.34 |
| 应付管理人报酬 |
121771.37 |
| 应付托管费 |
24354.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56974.27 |
| 负债合计 |
577466.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162933178.29 |
| 所有者权益合计 |
155281027.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
155858494.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33223741.95 |
| 结算备付金 |
6105289.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
178950446.14 |
| 股票投资 |
178950446.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9667.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17357.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218306502.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229828.14 |
| 应付管理人报酬 |
201972.33 |
| 应付托管费 |
40394.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89589.55 |
| 负债合计 |
827999.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222028798.22 |
| 所有者权益合计 |
217478503.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
218306502.62 |
