| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利500指数增强(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 59211.90 | -- | -- | -- | 54.11 |
| 2016年报 | 51619.74 | -- | -- | -- | 47.21 |
| 2016年报 | 8511.71 | -- | -- | -- | 7.75 |
| 2016年报 | 1049.18 | -- | -- | -- | 0.96 |
| 2016年报 | 370.63 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2015中报 | 45637.71 | -- | -- | -- | 41.55 |
| 2015中报 | 37391.64 | -- | -- | -- | 34.04 |
| 2015中报 | 8511.71 | -- | -- | -- | 7.75 |
| 2015中报 | 1049.18 | -- | -- | -- | 0.96 |
| 2015中报 | 370.63 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2015年报 | 15939.60 | 1.09 | -- | -- | 14.51 |
| 2015年报 | 15553.58 | 0.47 | -- | -- | 14.16 |
| 2015年报 | 938.23 | -- | -- | -- | 0.85 |
| 2015年报 | 859.67 | -- | -- | -- | 0.78 |
| 2015年报 | 216.12 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2015年报 | 13.74 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 7.36 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 938.23 | -- | -- | -- | 0.85 |
| 2014中报 | 859.67 | -- | -- | -- | 0.78 |
| 2014中报 | 216.12 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2014中报 | 209.87 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2014中报 | 6.74 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 10940.86 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 2014年报 | 1402.77 | -- | -- | -- | 1.28 |
| 2014年报 | 1267.95 | -- | -- | -- | 1.15 |
| 2014年报 | 933.90 | -- | -- | -- | 0.85 |
| 2014年报 | 611.39 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2014年报 | 589.36 | -- | -- | -- | 0.54 |
| 2014年报 | 508.37 | -- | -- | -- | 0.46 |
| 2014年报 | 31.30 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013中报 | 9919.92 | -- | -- | -- | 8.94 |
| 2013中报 | 1112.34 | -- | -- | -- | 1.01 |
| 2013年报 | 34684.60 | -- | -- | -- | 29.48 |
| 2013年报 | 30212.15 | -- | -- | -- | 24.65 |
| 2013年报 | 25332.45 | -- | -- | -- | 22.44 |
| 2013年报 | 2412.41 | -- | -- | -- | 2.08 |
| 2013年报 | 1702.45 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 2013年报 | 770.91 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2012中报 | 34684.60 | -- | -- | -- | 29.48 |
| 2012中报 | 28688.19 | -- | -- | -- | 23.36 |
| 2012中报 | 2412.41 | -- | -- | -- | 2.08 |
| 2012中报 | 165.97 | -- | -- | -- | 0.14 |
