| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275530.47元 |
| 本期利润 | 1306115.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18683432.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5937元 |
| 期末基金资产净值 | 50706308.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109265.9元 |
| 本期利润 | 2061675.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21175180.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5996元 |
| 期末基金资产净值 | 57725476.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 692813.0元 |
| 本期利润 | -4185227.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23344254.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5815元 |
| 期末基金资产净值 | 63488152.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323144.29元 |
| 本期利润 | -1477158.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73652447.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6057元 |
| 期末基金资产净值 | 199138849.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18516118.57元 |
| 本期利润 | 14152444.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84190955.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 229803660.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12209789.8元 |
| 本期利润 | 8797946.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84253293.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.561元 |
| 期末基金资产净值 | 241714196.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12113708.26元 |
| 本期利润 | 15881913.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63295576.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.481元 |
| 期末基金资产净值 | 203855526.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4061035.17元 |
| 本期利润 | 3821980.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14900350.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3521元 |
| 期末基金资产净值 | 58911895.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8913620.16元 |
| 本期利润 | 13738189.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14768211.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 71891230.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4445481.8元 |
| 本期利润 | 8079288.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12871904.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1967元 |
| 期末基金资产净值 | 79629687.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1996088.03元 |
| 本期利润 | -4271113.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8927446.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 88566867.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1231762.84元 |
| 本期利润 | -1976996.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12306745.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1401元 |
| 期末基金资产净值 | 100131480.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11844616.86元 |
| 本期利润 | 13260933.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18070995.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 130209351.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3907488.2元 |
| 本期利润 | 6321576.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14370148.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 158410974.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16456320.91元 |
| 本期利润 | 10045252.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12365898.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 189004128.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8756481.7元 |
| 本期利润 | 4838939.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8723515.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 236002552.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8911363.68元 |
| 本期利润 | 13120966.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6930986.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 469077034.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
