广发中证500ETF联接(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13292783.84 |
| 存出保证金 |
7661380.63 |
| 交易性金融资产 |
2394967917.19 |
| 股票投资 |
8776108.8 |
| 基金投资 |
2386191808.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119682.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5921824.94 |
| 资产总计 |
2633760153.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10438616.86 |
| 应付赎回款 |
8865600.85 |
| 应付管理人报酬 |
98674.25 |
| 应付托管费 |
19734.87 |
| 应付销售服务费 |
184940.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324979.31 |
| 负债合计 |
19932546.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2284594802.56 |
| 所有者权益合计 |
2613827607.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2633760153.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178633081.15 |
| 结算备付金 |
10696718.2 |
| 存出保证金 |
10381237.24 |
| 交易性金融资产 |
2409701126.58 |
| 股票投资 |
3746690.4 |
| 基金投资 |
2405953279.21 |
| 债券投资 |
1156.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1841083.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784300.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612037547.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1870570.72 |
| 应付管理人报酬 |
100211.61 |
| 应付托管费 |
20042.31 |
| 应付销售服务费 |
149858.11 |
| 应付税费 |
33020.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228452.7 |
| 负债合计 |
2402156.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056071803.0 |
| 所有者权益合计 |
2609635391.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612037547.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139044615.09 |
| 结算备付金 |
27534421.57 |
| 存出保证金 |
11043603.63 |
| 交易性金融资产 |
2401331827.45 |
| 股票投资 |
247769.0 |
| 基金投资 |
2401084058.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16991610.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2149170.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2598095248.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25155260.81 |
| 应付管理人报酬 |
92388.27 |
| 应付托管费 |
18477.66 |
| 应付销售服务费 |
162854.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373423.37 |
| 负债合计 |
25802405.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2091820635.97 |
| 所有者权益合计 |
2572292843.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2598095248.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154501992.29 |
| 结算备付金 |
47200337.97 |
| 存出保证金 |
12826536.97 |
| 交易性金融资产 |
2433628823.86 |
| 股票投资 |
2970.03 |
| 基金投资 |
2433625853.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10654290.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2024258.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2660836240.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13158677.85 |
| 应付管理人报酬 |
82681.68 |
| 应付托管费 |
16536.34 |
| 应付销售服务费 |
182782.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302393.89 |
| 负债合计 |
13743072.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004290725.0 |
| 所有者权益合计 |
2647093167.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2660836240.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165983775.68 |
| 结算备付金 |
22363371.87 |
| 存出保证金 |
7640416.4 |
| 交易性金融资产 |
2624965208.91 |
| 股票投资 |
24860699.06 |
| 基金投资 |
2598127758.97 |
| 债券投资 |
1976750.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2291053.64 |
| 应收利息 |
24480.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1741421.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2825009728.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5207262.11 |
| 应付管理人报酬 |
110402.33 |
| 应付托管费 |
22080.48 |
| 应付销售服务费 |
201309.87 |
| 应付税费 |
1035262.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199339.38 |
| 负债合计 |
6953101.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905354475.13 |
| 所有者权益合计 |
2818056627.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2825009728.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163943838.23 |
| 结算备付金 |
6628280.22 |
| 存出保证金 |
4224913.54 |
| 交易性金融资产 |
2190274204.87 |
| 股票投资 |
63265943.12 |
| 基金投资 |
2126988054.15 |
| 债券投资 |
20207.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69014.53 |
| 应收利息 |
16588.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4400378.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5760.0 |
| 资产总计 |
2369562978.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5861737.74 |
| 应付赎回款 |
11371044.43 |
| 应付管理人报酬 |
89664.49 |
| 应付托管费 |
17932.89 |
| 应付销售服务费 |
157032.8 |
| 应付税费 |
318711.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150755.83 |
| 负债合计 |
18007557.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715633401.71 |
| 所有者权益合计 |
2351555421.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2369562978.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169059101.78 |
| 结算备付金 |
28150551.19 |
| 存出保证金 |
13666250.9 |
| 交易性金融资产 |
2212110148.13 |
| 股票投资 |
38243171.61 |
| 基金投资 |
2173792778.52 |
| 债券投资 |
74198.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25224.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2140545.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3896994.62 |
| 资产总计 |
2429048816.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8432624.57 |
| 应付赎回款 |
9724884.31 |
| 应付管理人报酬 |
86698.75 |
| 应付托管费 |
17339.78 |
| 应付销售服务费 |
168300.2 |
| 应付税费 |
1804443.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206576.34 |
| 负债合计 |
20677943.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1895934224.44 |
| 所有者权益合计 |
2408370872.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429048816.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260476995.38 |
| 结算备付金 |
15174750.96 |
| 存出保证金 |
11993422.47 |
| 交易性金融资产 |
3342944307.17 |
| 股票投资 |
1021919.67 |
| 基金投资 |
3341920950.6 |
| 债券投资 |
1436.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21997292.22 |
| 应收利息 |
23812.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12079041.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5760.0 |
| 资产总计 |
3664695381.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22593451.08 |
| 应付管理人报酬 |
93746.11 |
| 应付托管费 |
18749.24 |
| 应付销售服务费 |
298770.04 |
| 应付税费 |
1996718.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160568.92 |
| 负债合计 |
25332728.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3199568811.81 |
| 所有者权益合计 |
3639362652.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3664695381.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385156800.38 |
| 结算备付金 |
45334003.04 |
| 存出保证金 |
506647.97 |
| 交易性金融资产 |
4091018328.07 |
| 股票投资 |
8783949.48 |
| 基金投资 |
4082232378.59 |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85362.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5486672.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2571799.36 |
| 资产总计 |
4530159613.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112003521.21 |
| 应付赎回款 |
18607997.96 |
| 应付管理人报酬 |
168026.48 |
| 应付托管费 |
33605.29 |
| 应付销售服务费 |
432799.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214812.35 |
| 负债合计 |
131568621.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4416718851.39 |
| 所有者权益合计 |
4398590992.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4530159613.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383758273.78 |
| 结算备付金 |
21527383.98 |
| 存出保证金 |
862743.69 |
| 交易性金融资产 |
3777110946.71 |
| 股票投资 |
247791.6 |
| 基金投资 |
3776863155.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
337.62 |
| 应收利息 |
77028.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57175427.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2160651.84 |
| 资产总计 |
4242672794.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142288650.34 |
| 应付赎回款 |
9857084.83 |
| 应付管理人报酬 |
114761.88 |
| 应付托管费 |
22952.42 |
| 应付销售服务费 |
345788.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127935.8 |
| 负债合计 |
152898674.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4340432833.21 |
| 所有者权益合计 |
4089774119.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4242672794.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145846636.77 |
| 结算备付金 |
32003661.61 |
| 存出保证金 |
5665997.04 |
| 交易性金融资产 |
2442116729.31 |
| 股票投资 |
1129668.28 |
| 基金投资 |
2440987061.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38003.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2445392.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7830.6 |
| 资产总计 |
2628124250.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17274765.05 |
| 应付赎回款 |
2999810.68 |
| 应付管理人报酬 |
91812.06 |
| 应付托管费 |
18362.42 |
| 应付销售服务费 |
271054.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375076.55 |
| 负债合计 |
21155018.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3238045004.73 |
| 所有者权益合计 |
2606969231.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2628124250.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141831161.64 |
| 结算备付金 |
26648784.05 |
| 存出保证金 |
20933893.09 |
| 交易性金融资产 |
1760177545.38 |
| 股票投资 |
15287855.96 |
| 基金投资 |
1744889689.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
701850.73 |
| 应收利息 |
44941.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2059051.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5584554.14 |
| 资产总计 |
1957981782.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21496064.31 |
| 应付管理人报酬 |
79104.26 |
| 应付托管费 |
15820.85 |
| 应付销售服务费 |
109728.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219858.38 |
| 负债合计 |
22564015.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905149017.34 |
| 所有者权益合计 |
1935417767.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957981782.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134971078.36 |
| 结算备付金 |
20801245.7 |
| 存出保证金 |
13363496.16 |
| 交易性金融资产 |
1369735687.29 |
| 股票投资 |
7387754.88 |
| 基金投资 |
1362347932.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26677.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481690.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1343934.58 |
| 资产总计 |
1541723810.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21508326.32 |
| 应付赎回款 |
2513044.07 |
| 应付管理人报酬 |
50672.62 |
| 应付托管费 |
10134.52 |
| 应付销售服务费 |
67164.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342246.27 |
| 负债合计 |
24977033.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1194099610.53 |
| 所有者权益合计 |
1516746776.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541723810.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31738517.53 |
| 结算备付金 |
46909038.46 |
| 存出保证金 |
147337.17 |
| 交易性金融资产 |
1627907065.23 |
| 股票投资 |
949202.82 |
| 基金投资 |
1626955719.61 |
| 债券投资 |
2142.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50784.83 |
| 应收利息 |
25513.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10942431.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14734.5 |
| 资产总计 |
1717735423.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2345621.57 |
| 应付管理人报酬 |
71813.61 |
| 应付托管费 |
14362.73 |
| 应付销售服务费 |
102765.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221940.41 |
| 负债合计 |
3276468.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396884757.86 |
| 所有者权益合计 |
1714458954.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717735423.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42283280.17 |
| 结算备付金 |
36168262.19 |
| 存出保证金 |
2826509.79 |
| 交易性金融资产 |
1344192777.86 |
| 股票投资 |
31133135.0 |
| 基金投资 |
1313059642.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2501336.51 |
| 应收利息 |
16517.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518385.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25488.0 |
| 资产总计 |
1428532557.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1149465.56 |
| 应付管理人报酬 |
45630.21 |
| 应付托管费 |
9126.03 |
| 应付销售服务费 |
60118.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342364.05 |
| 负债合计 |
2005348.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088479674.81 |
| 所有者权益合计 |
1426527209.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428532557.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65568058.99 |
| 结算备付金 |
51957147.59 |
| 存出保证金 |
7629092.75 |
| 交易性金融资产 |
1606855685.52 |
| 股票投资 |
3546937.5 |
| 基金投资 |
1602869821.62 |
| 债券投资 |
438926.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2989298.2 |
| 应收利息 |
20595.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369378.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9191.1 |
| 资产总计 |
1735398447.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4572043.56 |
| 应付管理人报酬 |
51654.42 |
| 应付托管费 |
10330.88 |
| 应付销售服务费 |
12.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232751.04 |
| 负债合计 |
5168272.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349024528.1 |
| 所有者权益合计 |
1730230175.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1735398447.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34447867.22 |
| 结算备付金 |
24528396.6 |
| 存出保证金 |
3736533.2 |
| 交易性金融资产 |
1586816632.66 |
| 股票投资 |
5446178.14 |
| 基金投资 |
1581370454.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
914325.24 |
| 应收利息 |
10152.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349447.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
525887.46 |
| 资产总计 |
1651329242.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2071313.51 |
| 应付管理人报酬 |
29022.79 |
| 应付托管费 |
5804.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344648.98 |
| 负债合计 |
3113400.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050445971.73 |
| 所有者权益合计 |
1648215841.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1651329242.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127491179.45 |
| 结算备付金 |
27369329.8 |
| 存出保证金 |
532407.81 |
| 交易性金融资产 |
2147647185.84 |
| 股票投资 |
834386.89 |
| 基金投资 |
2146812798.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78985165.96 |
| 应收利息 |
17370.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5457860.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
728054.41 |
| 资产总计 |
2388228554.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145595663.78 |
| 应付管理人报酬 |
46959.08 |
| 应付托管费 |
9391.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667423.93 |
| 负债合计 |
147091654.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1184789726.78 |
| 所有者权益合计 |
2241136900.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2388228554.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111381767.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
372792.06 |
| 交易性金融资产 |
2227790150.44 |
| 股票投资 |
5533087.38 |
| 基金投资 |
2222257063.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9402257.78 |
| 应收利息 |
21475.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1117016.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75364.98 |
| 资产总计 |
2350160824.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21298715.42 |
| 应付管理人报酬 |
41688.1 |
| 应付托管费 |
8337.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455599.79 |
| 负债合计 |
22082035.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011598607.59 |
| 所有者权益合计 |
2328078788.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2350160824.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140722289.07 |
| 结算备付金 |
362501.07 |
| 存出保证金 |
721791.92 |
| 交易性金融资产 |
2528258385.59 |
| 股票投资 |
3808189.76 |
| 基金投资 |
2524450195.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24837.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246878.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2670336683.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4887215.81 |
| 应付管理人报酬 |
58401.72 |
| 应付托管费 |
11680.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293402.69 |
| 负债合计 |
5478630.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3063379835.7 |
| 所有者权益合计 |
2664858052.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2670336683.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165671954.8 |
| 结算备付金 |
13933.4 |
| 存出保证金 |
710190.41 |
| 交易性金融资产 |
3056166970.94 |
| 股票投资 |
7611278.05 |
| 基金投资 |
3048555692.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3211959.39 |
| 应收利息 |
33266.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
684171.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8537.68 |
| 资产总计 |
3226500983.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4213383.65 |
| 应付管理人报酬 |
75033.41 |
| 应付托管费 |
15006.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248754.95 |
| 负债合计 |
7035608.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3758440863.96 |
| 所有者权益合计 |
3219465375.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3226500983.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165216672.73 |
| 结算备付金 |
320300.28 |
| 存出保证金 |
474897.05 |
| 交易性金融资产 |
2656949901.89 |
| 股票投资 |
2656949901.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
922278.0 |
| 应收利息 |
32149.19 |
| 应收股利 |
225689.33 |
| 应收申购款 |
6563343.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2830705231.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
976612.4 |
| 应付赎回款 |
2712759.91 |
| 应付管理人报酬 |
1525178.87 |
| 应付托管费 |
305035.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228567.17 |
| 负债合计 |
7309783.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3837791697.21 |
| 所有者权益合计 |
2823395448.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2830705231.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193574464.97 |
| 结算备付金 |
294801.31 |
| 存出保证金 |
1009290.46 |
| 交易性金融资产 |
3350250866.0 |
| 股票投资 |
3349372266.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35227.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6016785.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3551181435.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22876720.68 |
| 应付管理人报酬 |
1665396.61 |
| 应付托管费 |
333079.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166805.4 |
| 负债合计 |
26092069.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4764782519.75 |
| 所有者权益合计 |
3525089366.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3551181435.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120673519.79 |
| 结算备付金 |
567998.96 |
| 存出保证金 |
1675701.0 |
| 交易性金融资产 |
3275418478.17 |
| 股票投资 |
3129978478.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2880266.09 |
| 应收股利 |
315716.0 |
| 应收申购款 |
1927631.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3403459311.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1087714.07 |
| 应付管理人报酬 |
1725092.96 |
| 应付托管费 |
431273.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223045.64 |
| 负债合计 |
4441371.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4372185709.58 |
| 所有者权益合计 |
3399017939.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3403459311.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178465857.09 |
| 结算备付金 |
7693630.53 |
| 存出保证金 |
1381355.05 |
| 交易性金融资产 |
2715335617.35 |
| 股票投资 |
2715335617.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38391.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1388836.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2904303687.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27961619.88 |
| 应付赎回款 |
1591348.62 |
| 应付管理人报酬 |
1582257.81 |
| 应付托管费 |
395564.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283411.14 |
| 负债合计 |
32287898.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3885836712.17 |
| 所有者权益合计 |
2872015789.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2904303687.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85178955.03 |
| 结算备付金 |
908179.7 |
| 存出保证金 |
1903943.58 |
| 交易性金融资产 |
3340759210.83 |
| 股票投资 |
3340759210.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79141.37 |
| 应收股利 |
270019.54 |
| 应收申购款 |
14156448.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3533255898.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7977906.03 |
| 应付管理人报酬 |
1845140.41 |
| 应付托管费 |
461285.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213459.75 |
| 负债合计 |
11451101.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3467812553.8 |
| 所有者权益合计 |
3521804797.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3533255898.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191278749.35 |
| 结算备付金 |
1744639.64 |
| 存出保证金 |
2134043.94 |
| 交易性金融资产 |
3553483384.27 |
| 股票投资 |
3552915245.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568139.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41810.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31761980.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3780444608.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28677157.22 |
| 应付赎回款 |
3581016.25 |
| 应付管理人报酬 |
1961194.29 |
| 应付托管费 |
490298.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91578.94 |
| 负债合计 |
36910654.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3418670771.06 |
| 所有者权益合计 |
3743533954.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3780444608.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266600480.32 |
| 结算备付金 |
7142407.7 |
| 存出保证金 |
4814095.9 |
| 交易性金融资产 |
4467626996.42 |
| 股票投资 |
4467626996.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96949.34 |
| 应收股利 |
537253.81 |
| 应收申购款 |
30528293.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4777346476.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18402384.8 |
| 应付赎回款 |
5500650.42 |
| 应付管理人报酬 |
2581631.75 |
| 应付托管费 |
645407.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209169.62 |
| 负债合计 |
32918747.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5728492227.07 |
| 所有者权益合计 |
4744427729.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4777346476.6 |
