申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4248331.21 |
| 结算备付金 |
450.65 |
| 存出保证金 |
8373.57 |
| 交易性金融资产 |
26676192.6 |
| 股票投资 |
26676192.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295607.77 |
| 应收利息 |
4250.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15902.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31249108.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21.25 |
| 应付赎回款 |
1454833.88 |
| 应付管理人报酬 |
15404.08 |
| 应付托管费 |
3388.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136778.71 |
| 负债合计 |
1618247.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105179155.98 |
| 所有者权益合计 |
29630861.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
31249108.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3237561.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10569.23 |
| 交易性金融资产 |
39332376.89 |
| 股票投资 |
39332376.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
765.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50319.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42631591.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255228.45 |
| 应付管理人报酬 |
35764.46 |
| 应付托管费 |
7868.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105248.53 |
| 负债合计 |
414879.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134780728.05 |
| 所有者权益合计 |
42216712.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
42631591.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4797373.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20594.31 |
| 交易性金融资产 |
45219608.42 |
| 股票投资 |
45219608.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1059.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41588.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50080224.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126182.38 |
| 应付管理人报酬 |
42867.34 |
| 应付托管费 |
9430.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237939.26 |
| 负债合计 |
424017.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134321590.34 |
| 所有者权益合计 |
49656206.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
50080224.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6431556.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13105.5 |
| 交易性金融资产 |
75218002.84 |
| 股票投资 |
75218002.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
846212.68 |
| 应收利息 |
1315.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82518188.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
527870.6 |
| 应付管理人报酬 |
67828.25 |
| 应付托管费 |
14922.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154635.07 |
| 负债合计 |
778241.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186809568.9 |
| 所有者权益合计 |
81739947.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
82518188.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10659216.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38591.81 |
| 交易性金融资产 |
94241762.74 |
| 股票投资 |
94241762.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2265.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292275.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105234112.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
917101.28 |
| 应付赎回款 |
60319.5 |
| 应付管理人报酬 |
90158.08 |
| 应付托管费 |
19834.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365974.67 |
| 负债合计 |
1473292.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212855177.01 |
| 所有者权益合计 |
103760820.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
105234112.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12076011.8 |
| 结算备付金 |
597.98 |
| 存出保证金 |
40235.71 |
| 交易性金融资产 |
110969279.45 |
| 股票投资 |
110969279.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2388.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184420.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123272934.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
599.59 |
| 应付赎回款 |
3125237.14 |
| 应付管理人报酬 |
93478.72 |
| 应付托管费 |
20565.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229691.95 |
| 负债合计 |
3506718.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218653563.92 |
| 所有者权益合计 |
119766215.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
123272934.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16285215.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
732584.78 |
| 交易性金融资产 |
137107131.51 |
| 股票投资 |
136922331.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4081.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60735.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154189748.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
801854.24 |
| 应付赎回款 |
2013278.25 |
| 应付管理人报酬 |
130931.89 |
| 应付托管费 |
28805.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216865.16 |
| 负债合计 |
3260874.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211445820.15 |
| 所有者权益合计 |
150928873.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
154189748.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80246670.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
452823621.41 |
| 股票投资 |
452823621.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36138809.07 |
| 应收利息 |
60710.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15461.04 |
| 资产总计 |
569285272.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26917571.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71872.0 |
| 应付托管费 |
15811.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6967.41 |
| 负债合计 |
27548281.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522741381.41 |
| 所有者权益合计 |
541736990.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
569285272.22 |
