| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2925.41 | -1405.24 | 48.04% | -- | -- | 348.31 | -11.91% |
| 2023-06-30 | -1968.00 | -430.42 | 21.87% | -- | -- | 252.76 | -12.84% |
| 2022-12-31 | -6047.91 | -308.31 | 5.10% | -- | -- | 230.32 | -3.81% |
| 2022-06-30 | -3745.96 | -242.53 | 6.47% | -- | -- | 160.98 | -4.30% |
| 2021-12-31 | -1161.39 | 6425.76 | -553.28% | -- | -- | 165.07 | -14.21% |
| 2021-06-30 | 3732.20 | 4855.61 | 130.10% | -- | -- | 123.27 | 3.30% |
| 2020-12-31 | 21473.83 | 14915.84 | 69.46% | -- | -- | 260.09 | 1.21% |
| 2020-06-30 | 14552.28 | 6406.08 | 44.02% | -- | -- | 193.83 | 1.33% |
| 2019-12-31 | 15657.53 | 2025.62 | 12.94% | -- | -- | 419.22 | 2.68% |
| 2019-06-30 | 8026.90 | -1011.64 | -12.60% | -- | -- | 255.15 | 3.18% |
| 2018-12-31 | -10356.61 | 248.27 | -2.40% | -- | -- | 466.11 | -4.50% |
| 2018-06-30 | 6432.23 | 2609.46 | 40.57% | -- | -- | 282.25 | 4.39% |
| 2017-12-31 | 12330.40 | -4646.86 | -37.69% | 0.62 | 0.01% | 625.13 | 5.07% |
| 2017-06-30 | 6884.23 | -3526.07 | -51.22% | -- | -- | 420.31 | 6.11% |
| 2016-12-31 | -17845.95 | -7584.06 | 42.50% | 12.76 | -0.07% | 797.27 | -4.47% |
| 2016-06-30 | -22831.51 | -3461.27 | 15.16% | 12.76 | -0.06% | 599.24 | -2.62% |
| 2015-12-31 | -7236.96 | -6623.52 | 91.52% | -- | -- | 576.27 | -7.96% |
