| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-24 | -- | 136.91% | 5.2% | 86085.66 |
| 2014-09-30 | -- | 163.61% | 5.0% | 86520.24 |
| 2014-06-30 | -- | 141.75% | 4.15% | 15584.77 |
| 2014-03-31 | -- | 126.59% | 6.6% | 99035.87 |
| 2013-12-31 | -- | 179.59% | 3.07% | 34780.99 |
| 2013-09-30 | -- | 114.25% | 2.22% | 168214.81 |
| 2013-06-30 | -- | 113.68% | 0.36% | 100446.72 |
| 2013-03-31 | -- | 97.81% | 0.89% | 138553.72 |
| 2012-12-31 | -- | 127.39% | 6.33% | 69768.84 |
| 2012-09-30 | -- | 108.35% | 0.51% | 202644.97 |
| 2012-06-30 | 0.0% | 144.28% | 5.6% | 202730.88 |
| 2012-03-31 | 0.0% | 163.23% | 5.1% | 173224.43 |
| 2012-02-13 | 0.0% | 133.56% | 4.75% | 170941.35 |
