| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25736362.68 |
| 1.利息收入 | 107094.67 |
| 存款利息收入 | 107094.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5792950.52 |
| 股票投资收益 | -3543627.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9336578.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31689852.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53444.69 |
| 减：二、费用 | 3853665.79 |
| 1.管理人报酬 | 3060985.8 |
| 2.托管费 | 612197.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180482.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29590028.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29590028.47 |
| 一、收入： | 4362629.16 |
| 1.利息收入 | 51152.07 |
| 存款利息收入 | 51152.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5693075.29 |
| 股票投资收益 | 997616.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4695458.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1400156.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18557.89 |
| 减：二、费用 | 2002269.07 |
| 1.管理人报酬 | 1591694.46 |
| 2.托管费 | 318338.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92235.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360360.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360360.09 |
| 一、收入： | -82571152.58 |
| 1.利息收入 | 122792.9 |
| 存款利息收入 | 122792.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11002437.35 |
| 股票投资收益 | 2046181.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34124.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8922131.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93723198.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26815.5 |
| 减：二、费用 | 4010181.15 |
| 1.管理人报酬 | 3187733.09 |
| 2.托管费 | 637546.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184901.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86581333.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86581333.73 |
| 一、收入： | -32918857.35 |
| 1.利息收入 | 60765.16 |
| 存款利息收入 | 60765.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3348260.06 |
| 股票投资收益 | -765707.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34124.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4079843.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36342313.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14431.09 |
| 减：二、费用 | 2016911.85 |
| 1.管理人报酬 | 1602255.23 |
| 2.托管费 | 320451.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94205.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34935769.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34935769.2 |
| 一、收入： | 18965868.16 |
| 1.利息收入 | 118075.41 |
| 存款利息收入 | 118070.63 |
| 债券利息收入 | 4.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75664415.12 |
| 股票投资收益 | 68711341.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20449.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6932624.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57164032.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347410.49 |
| 减：二、费用 | 5713621.86 |
| 1.管理人报酬 | 3396668.55 |
| 2.托管费 | 679333.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1385194.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252425.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13252246.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13252246.3 |
| 一、收入： | 22940041.28 |
| 1.利息收入 | 56543.97 |
| 存款利息收入 | 56543.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42278006.96 |
| 股票投资收益 | 39240747.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3037259.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19462342.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67833.11 |
| 减：二、费用 | 2896022.26 |
| 1.管理人报酬 | 1704664.16 |
| 2.托管费 | 340932.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725122.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125302.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20044019.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20044019.02 |
| 一、收入： | 148683116.34 |
| 1.利息收入 | 163979.87 |
| 存款利息收入 | 163979.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125563345.08 |
| 股票投资收益 | 116716523.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8846821.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22691836.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263955.16 |
| 减：二、费用 | 6327716.66 |
| 1.管理人报酬 | 3568030.71 |
| 2.托管费 | 713606.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1791057.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255022.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142355399.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142355399.68 |
| 一、收入： | 14462523.63 |
| 1.利息收入 | 105065.07 |
| 存款利息收入 | 105065.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24584653.72 |
| 股票投资收益 | 20125406.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4459247.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10369057.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141862.48 |
| 减：二、费用 | 2711622.42 |
| 1.管理人报酬 | 1858088.13 |
| 2.托管费 | 371617.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345488.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136428.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11750901.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11750901.21 |
| 一、收入： | 178573705.49 |
| 1.利息收入 | 279149.31 |
| 存款利息收入 | 279091.62 |
| 债券利息收入 | 57.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23972918.96 |
| 股票投资收益 | 11948468.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26441.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11998009.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154003682.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317954.54 |
| 减：二、费用 | 5835938.11 |
| 1.管理人报酬 | 4184692.69 |
| 2.托管费 | 836938.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421550.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392756.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172737767.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172737767.38 |
| 一、收入： | 135879558.25 |
| 1.利息收入 | 134286.87 |
| 存款利息收入 | 134286.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9533785.74 |
| 股票投资收益 | 3567155.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5966630.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126037142.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174342.7 |
| 减：二、费用 | 2932172.09 |
| 1.管理人报酬 | 2071127.59 |
| 2.托管费 | 414225.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222319.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224499.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132947386.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132947386.16 |
| 一、收入： | -111506744.83 |
| 1.利息收入 | 342512.6 |
| 存款利息收入 | 342512.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20262933.23 |
| 股票投资收益 | 10326292.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9936641.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132325088.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212897.71 |
| 减：二、费用 | 5545358.03 |
| 1.管理人报酬 | 3779921.23 |
| 2.托管费 | 755984.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 564308.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445143.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117052102.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117052102.86 |
| 一、收入： | -49527871.25 |
| 1.利息收入 | 177351.4 |
| 存款利息收入 | 177351.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20270726.93 |
| 股票投资收益 | 15547228.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4723498.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70156026.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180077.03 |
| 减：二、费用 | 3018165.49 |
| 1.管理人报酬 | 1917624.84 |
| 2.托管费 | 383525.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428483.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288532.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52546036.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52546036.74 |
| 一、收入： | 112133309.93 |
| 1.利息收入 | 262889.29 |
| 存款利息收入 | 262774.15 |
| 债券利息收入 | 115.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21084851.37 |
| 股票投资收益 | 11643759.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54052.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9387038.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90656857.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128711.43 |
| 减：二、费用 | 5211609.61 |
| 1.管理人报酬 | 3724483.81 |
| 2.托管费 | 744896.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299896.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442332.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106921700.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106921700.32 |
| 一、收入： | 57262644.97 |
| 1.利息收入 | 134147.5 |
| 存款利息收入 | 134065.52 |
| 债券利息收入 | 81.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6629451.39 |
| 股票投资收益 | 2710087.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19001.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3900362.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50459056.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39989.38 |
| 减：二、费用 | 2492421.04 |
| 1.管理人报酬 | 1793606.01 |
| 2.托管费 | 358721.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121090.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219002.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54770223.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54770223.93 |
| 一、收入： | -38510096.35 |
| 1.利息收入 | 264960.9 |
| 存款利息收入 | 264660.77 |
| 债券利息收入 | 300.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5210381.53 |
| 股票投资收益 | -14801194.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9590813.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33668419.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103743.54 |
| 减：二、费用 | 5560420.26 |
| 1.管理人报酬 | 3451668.12 |
| 2.托管费 | 690333.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 977129.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441289.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44070516.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44070516.61 |
| 一、收入： | -70513341.12 |
| 1.利息收入 | 133322.45 |
| 存款利息收入 | 133203.8 |
| 债券利息收入 | 118.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7425600.65 |
| 股票投资收益 | -11461848.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4036247.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63245987.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24925.01 |
| 减：二、费用 | 2497115.53 |
| 1.管理人报酬 | 1639315.32 |
| 2.托管费 | 327863.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291170.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238767.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73010456.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73010456.65 |
| 一、收入： | 302186855.16 |
| 1.利息收入 | 819482.89 |
| 存款利息收入 | 689005.93 |
| 债券利息收入 | 130476.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
882544477.45 |
| 股票投资收益 | 872489290.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10193437.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584639891.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3462786.49 |
| 减：二、费用 | 19085666.12 |
| 1.管理人报酬 | 8203696.6 |
| 2.托管费 | 1640739.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8739593.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501636.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283101189.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283101189.04 |
| 一、收入： | 406820407.29 |
| 1.利息收入 | 660504.52 |
| 存款利息收入 | 530100.15 |
| 债券利息收入 | 130404.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
847644665.84 |
| 股票投资收益 | 841912794.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5870121.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444777448.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3292685.67 |
| 减：二、费用 | 15427136.53 |
| 1.管理人报酬 | 6216752.38 |
| 2.托管费 | 1243350.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7710235.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256798.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391393270.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391393270.76 |
| 一、收入： | 834663420.11 |
| 1.利息收入 | 2672315.65 |
| 存款利息收入 | 426644.42 |
| 债券利息收入 | 2245671.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55419938.76 |
| 股票投资收益 | -97646449.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42083920.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
886744035.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667007.57 |
| 减：二、费用 | 20615460.82 |
| 1.管理人报酬 | 13571401.64 |
| 2.托管费 | 2714280.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3834513.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495265.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
814047959.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
814047959.29 |
| 一、收入： | -107821213.63 |
| 1.利息收入 | 1136168.15 |
| 存款利息收入 | 153291.44 |
| 债券利息收入 | 982876.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88858196.31 |
| 股票投资收益 | -106741356.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17740570.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20246320.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147134.98 |
| 减：二、费用 | 9314301.19 |
| 1.管理人报酬 | 6534228.7 |
| 2.托管费 | 1306845.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228980.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244246.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117135514.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117135514.82 |
| 一、收入： | -67469549.88 |
| 1.利息收入 | 2508820.66 |
| 存款利息收入 | 481390.52 |
| 债券利息收入 | 2027430.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184373387.57 |
| 股票投资收益 | -236828741.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52347894.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113490837.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904179.81 |
| 减：二、费用 | 26869243.61 |
| 1.管理人报酬 | 18587862.75 |
| 2.托管费 | 3717572.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4069831.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493977.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94338793.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94338793.49 |
| 一、收入： | -226904560.21 |
| 1.利息收入 | 1372747.41 |
| 存款利息收入 | 269854.26 |
| 债券利息收入 | 1102893.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69800053.26 |
| 股票投资收益 | -98404947.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28497434.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158963421.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486167.58 |
| 减：二、费用 | 14758062.51 |
| 1.管理人报酬 | 10129662.36 |
| 2.托管费 | 2025932.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2358362.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244104.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241662622.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241662622.72 |
| 一、收入： | 313227906.65 |
| 1.利息收入 | 3758926.48 |
| 存款利息收入 | 637041.75 |
| 债券利息收入 | 3121884.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215091474.16 |
| 股票投资收益 | -270067136.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55020562.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523712001.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848452.71 |
| 减：二、费用 | 32689344.75 |
| 1.管理人报酬 | 23957305.08 |
| 2.托管费 | 4791460.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3455927.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484651.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280538561.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280538561.9 |
| 一、收入： | 224619316.57 |
| 1.利息收入 | 1888631.14 |
| 存款利息收入 | 370571.02 |
| 债券利息收入 | 1518060.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129792535.89 |
| 股票投资收益 | -165371472.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35521436.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351977670.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545551.15 |
| 减：二、费用 | 17916118.55 |
| 1.管理人报酬 | 12849603.22 |
| 2.托管费 | 2569920.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2248713.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247881.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206703198.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206703198.02 |
| 一、收入： | -867093667.59 |
| 1.利息收入 | 4042748.36 |
| 存款利息收入 | 892674.75 |
| 债券利息收入 | 3150073.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137645730.28 |
| 股票投资收益 | -177252171.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1551557.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41157998.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-735262679.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1771993.81 |
| 减：二、费用 | 40666455.62 |
| 1.管理人报酬 | 28753036.47 |
| 2.托管费 | 5750607.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5659181.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503630.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-907760123.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-907760123.21 |
| 一、收入： | -19094716.32 |
| 1.利息收入 | 2404743.35 |
| 存款利息收入 | 498177.64 |
| 债券利息收入 | 1906565.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12330368.02 |
| 股票投资收益 | -41842827.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1876510.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31388970.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10737172.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1568081.1 |
| 减：二、费用 | 22291381.6 |
| 1.管理人报酬 | 15426686.66 |
| 2.托管费 | 3085337.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3524296.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255061.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41386097.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41386097.92 |
| 一、收入： | -362869629.07 |
| 1.利息收入 | 4541183.39 |
| 存款利息收入 | 1388734.5 |
| 债券利息收入 | 3152448.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134278300.14 |
| 股票投资收益 | -177155713.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42884013.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235486776.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2354264.4 |
| 减：二、费用 | 47308675.61 |
| 1.管理人报酬 | 33477020.91 |
| 2.托管费 | 6695404.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6594388.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541862.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410178304.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410178304.68 |
| 一、收入： | -1247868031.5 |
| 1.利息收入 | 1451577.47 |
| 存款利息收入 | 597868.31 |
| 债券利息收入 | 853709.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55264828.34 |
| 股票投资收益 | -79631115.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24372887.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1194708392.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653611.58 |
| 减：二、费用 | 21019040.97 |
| 1.管理人报酬 | 15559837.45 |
| 2.托管费 | 3111967.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2086747.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260488.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268887072.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268887072.47 |
