| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11998297.3 |
| 1.利息收入 | 88719.42 |
| 存款利息收入 | 88719.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7700692.23 |
| 股票投资收益 | -68318.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7769010.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3978987.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229898.49 |
| 减：二、费用 | 2119799.0 |
| 1.管理人报酬 | 961718.48 |
| 2.托管费 | 320572.87 |
| 3.销售服务费 | 598536.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7492.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7492.52 |
| 6.其他费用 | 200669.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9878498.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9878498.3 |
| 一、收入： | 8518223.39 |
| 1.利息收入 | 43770.58 |
| 存款利息收入 | 43770.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4805897.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4805897.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3591712.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76843.58 |
| 减：二、费用 | 1169361.2 |
| 1.管理人报酬 | 526489.42 |
| 2.托管费 | 175496.47 |
| 3.销售服务费 | 347104.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2950.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2950.4 |
| 6.其他费用 | 101016.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7348862.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7348862.19 |
| 一、收入： | 8487925.39 |
| 1.利息收入 | 155176.22 |
| 存款利息收入 | 113558.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11135888.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11135888.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2980831.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177691.87 |
| 减：二、费用 | 2576951.05 |
| 1.管理人报酬 | 1144544.38 |
| 2.托管费 | 366779.31 |
| 3.销售服务费 | 807724.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18845.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18845.08 |
| 6.其他费用 | 205221.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5910974.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5910974.34 |
| 一、收入： | 6112951.04 |
| 1.利息收入 | 55233.25 |
| 存款利息收入 | 44787.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5508750.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5508750.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499462.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49504.74 |
| 减：二、费用 | 1222817.03 |
| 1.管理人报酬 | 568840.47 |
| 2.托管费 | 174878.02 |
| 3.销售服务费 | 349448.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9430.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9430.27 |
| 6.其他费用 | 103846.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4890134.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4890134.01 |
| 一、收入： | 8068162.18 |
| 1.利息收入 | 5780565.78 |
| 存款利息收入 | 37525.05 |
| 债券利息收入 | 5732891.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1352835.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1352835.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
778125.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156635.14 |
| 减：二、费用 | 1530467.38 |
| 1.管理人报酬 | 803588.54 |
| 2.托管费 | 229596.74 |
| 3.销售服务费 | 285381.23 |
| 4.交易费用 | 16580.25 |
| 5.利息支出 | 32321.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32321.03 |
| 6.其他费用 | 149000.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6537694.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6537694.8 |
| 一、收入： | 1879357.04 |
| 1.利息收入 | 1489565.43 |
| 存款利息收入 | 13127.17 |
| 债券利息收入 | 1475650.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185119.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185119.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171814.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32857.08 |
| 减：二、费用 | 346574.04 |
| 1.管理人报酬 | 161288.7 |
| 2.托管费 | 46082.53 |
| 3.销售服务费 | 37155.59 |
| 4.交易费用 | 6089.2 |
| 5.利息支出 | 19656.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19656.24 |
| 6.其他费用 | 73916.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1532783.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1532783.0 |
| 一、收入： | 1639236.42 |
| 1.利息收入 | 994039.83 |
| 存款利息收入 | 11911.71 |
| 债券利息收入 | 982128.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
980973.32 |
| 股票投资收益 | -70276.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1051249.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-385435.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49658.61 |
| 减：二、费用 | 571265.06 |
| 1.管理人报酬 | 205488.67 |
| 2.托管费 | 58710.98 |
| 3.销售服务费 | 21293.02 |
| 4.交易费用 | 12161.38 |
| 5.利息支出 | 41276.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41276.02 |
| 6.其他费用 | 229214.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1067971.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1067971.36 |
| 一、收入： | -155591.45 |
| 1.利息收入 | 576618.83 |
| 存款利息收入 | 5473.59 |
| 债券利息收入 | 571145.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15846.1 |
| 股票投资收益 | -79027.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63180.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-763795.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47431.75 |
| 减：二、费用 | 317060.69 |
| 1.管理人报酬 | 119836.09 |
| 2.托管费 | 34238.81 |
| 3.销售服务费 | 11614.41 |
| 4.交易费用 | 8427.98 |
| 5.利息支出 | 26919.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26919.08 |
| 6.其他费用 | 114194.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472652.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472652.14 |
| 一、收入： | 4590113.64 |
| 1.利息收入 | 1183374.4 |
| 存款利息收入 | 36336.12 |
| 债券利息收入 | 1145020.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2898865.73 |
| 股票投资收益 | 78713.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2817925.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2226.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460168.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47705.32 |
| 减：二、费用 | 781758.98 |
| 1.管理人报酬 | 292693.73 |
| 2.托管费 | 83626.72 |
| 3.销售服务费 | 28170.11 |
| 4.交易费用 | 17082.77 |
| 5.利息支出 | 7342.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7342.34 |
| 6.其他费用 | 349265.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3808354.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3808354.66 |
| 一、收入： | 3091967.46 |
| 1.利息收入 | 566130.66 |
| 存款利息收入 | 14868.55 |
| 债券利息收入 | 549244.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2381755.11 |
| 股票投资收益 | 69958.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311599.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142227.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854.55 |
| 减：二、费用 | 410892.55 |
| 1.管理人报酬 | 146587.81 |
| 2.托管费 | 41882.23 |
| 3.销售服务费 | 12405.74 |
| 4.交易费用 | 7721.91 |
| 5.利息支出 | 6833.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6833.8 |
| 6.其他费用 | 193724.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2681074.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2681074.91 |
| 一、收入： | -533996.01 |
| 1.利息收入 | 1208834.24 |
| 存款利息收入 | 28659.2 |
| 债券利息收入 | 1161791.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4602995.09 |
| 股票投资收益 | 409566.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5012413.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -147.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2858128.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2036.39 |
| 减：二、费用 | 961652.26 |
| 1.管理人报酬 | 340343.68 |
| 2.托管费 | 97241.1 |
| 3.销售服务费 | 23568.47 |
| 4.交易费用 | 14321.76 |
| 5.利息支出 | 14480.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14480.94 |
| 6.其他费用 | 468185.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1495648.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1495648.27 |
| 一、收入： | 516023.51 |
| 1.利息收入 | 775234.92 |
| 存款利息收入 | 20354.68 |
| 债券利息收入 | 736496.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2353701.48 |
| 股票投资收益 | 409566.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2763119.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -147.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2092722.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767.53 |
| 减：二、费用 | 497738.91 |
| 1.管理人报酬 | 179892.72 |
| 2.托管费 | 51397.96 |
| 3.销售服务费 | 12040.82 |
| 4.交易费用 | 11611.15 |
| 5.利息支出 | 3522.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3522.22 |
| 6.其他费用 | 236958.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18284.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18284.6 |
| 一、收入： | 2295683.58 |
| 1.利息收入 | 6606327.91 |
| 存款利息收入 | 146452.57 |
| 债券利息收入 | 6322245.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1614477.04 |
| 股票投资收益 | 517803.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2224147.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91867.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2733904.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37737.33 |
| 减：二、费用 | 3051298.38 |
| 1.管理人报酬 | 1397209.51 |
| 2.托管费 | 399202.68 |
| 3.销售服务费 | 56305.51 |
| 4.交易费用 | 34987.57 |
| 5.利息支出 | 700744.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700744.71 |
| 6.其他费用 | 462848.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-755614.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-755614.8 |
| 一、收入： | 2989901.96 |
| 1.利息收入 | 5133091.06 |
| 存款利息收入 | 101327.49 |
| 债券利息收入 | 4918561.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946318.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -946318.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1229994.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33124.31 |
| 减：二、费用 | 2079507.91 |
| 1.管理人报酬 | 1028060.16 |
| 2.托管费 | 293731.53 |
| 3.销售服务费 | 34706.75 |
| 4.交易费用 | 8573.22 |
| 5.利息支出 | 468711.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468711.44 |
| 6.其他费用 | 245724.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
910394.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
910394.05 |
| 一、收入： | 11462495.17 |
| 1.利息收入 | 40952601.15 |
| 存款利息收入 | 431794.15 |
| 债券利息收入 | 39747101.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220583.1 |
| 股票投资收益 | -355689.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137834.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2728.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30048495.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778972.38 |
| 减：二、费用 | 11139401.39 |
| 1.管理人报酬 | 6865427.75 |
| 2.托管费 | 1961550.74 |
| 3.销售服务费 | 686970.41 |
| 4.交易费用 | 33487.41 |
| 5.利息支出 | 1093964.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093964.72 |
| 6.其他费用 | 498000.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323093.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323093.78 |
| 一、收入： | 6440409.34 |
| 1.利息收入 | 24574800.02 |
| 存款利息收入 | 313902.4 |
| 债券利息收入 | 23587834.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3942588.51 |
| 股票投资收益 | -355689.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3584171.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2728.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14896877.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705075.13 |
| 减：二、费用 | 6110976.18 |
| 1.管理人报酬 | 4077462.16 |
| 2.托管费 | 1164989.13 |
| 3.销售服务费 | 491323.08 |
| 4.交易费用 | 19819.32 |
| 5.利息支出 | 124009.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124009.88 |
| 6.其他费用 | 233372.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329433.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329433.16 |
| 一、收入： | 74394248.32 |
| 1.利息收入 | 35626550.2 |
| 存款利息收入 | 290212.41 |
| 债券利息收入 | 35322247.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57777168.99 |
| 股票投资收益 | 4040383.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52883148.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853636.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19232704.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223233.42 |
| 减：二、费用 | 10552736.09 |
| 1.管理人报酬 | 3752739.96 |
| 2.托管费 | 1072211.38 |
| 3.销售服务费 | 441442.55 |
| 4.交易费用 | 293714.91 |
| 5.利息支出 | 4516995.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4516995.0 |
| 6.其他费用 | 475632.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63841512.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63841512.23 |
| 一、收入： | 42724254.29 |
| 1.利息收入 | 16671611.98 |
| 存款利息收入 | 112114.4 |
| 债券利息收入 | 16559497.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59151837.53 |
| 股票投资收益 | 6681546.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51736655.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733635.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33241068.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141872.88 |
| 减：二、费用 | 6071171.97 |
| 1.管理人报酬 | 1638967.73 |
| 2.托管费 | 468276.48 |
| 3.销售服务费 | 187764.59 |
| 4.交易费用 | 195823.24 |
| 5.利息支出 | 3325419.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3325419.16 |
| 6.其他费用 | 254920.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36653082.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36653082.32 |
| 一、收入： | 148891776.27 |
| 1.利息收入 | 55764462.38 |
| 存款利息收入 | 326399.3 |
| 债券利息收入 | 54045671.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26373861.26 |
| 股票投资收益 | 1150861.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25222999.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64738491.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2014961.45 |
| 减：二、费用 | 18186135.27 |
| 1.管理人报酬 | 6782442.61 |
| 2.托管费 | 1937840.89 |
| 3.销售服务费 | 1075816.43 |
| 4.交易费用 | 103613.44 |
| 5.利息支出 | 7769040.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7769040.02 |
| 6.其他费用 | 517381.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130705641.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130705641.0 |
| 一、收入： | 37896990.15 |
| 1.利息收入 | 20711590.8 |
| 存款利息收入 | 74804.87 |
| 债券利息收入 | 19326186.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-494383.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -494383.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17525642.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154140.54 |
| 减：二、费用 | 5193359.55 |
| 1.管理人报酬 | 2663014.17 |
| 2.托管费 | 760861.26 |
| 3.销售服务费 | 16232.77 |
| 4.交易费用 | 10977.29 |
| 5.利息支出 | 1502080.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1502080.24 |
| 6.其他费用 | 240193.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32703630.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32703630.6 |
