| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8702.58 |
| 1.利息收入 | 8501.43 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201.15 |
| 减：二、费用 | 120.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8582.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8582.58 |
| 一、收入： | -1170486.7 |
| 1.利息收入 | 6169.77 |
| 存款利息收入 | 6169.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4845004.61 |
| 股票投资收益 | -4961934.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116929.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3655907.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12440.22 |
| 减：二、费用 | 311540.83 |
| 1.管理人报酬 | 227515.58 |
| 2.托管费 | 37919.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46105.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1482027.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1482027.53 |
| 一、收入： | -15738159.33 |
| 1.利息收入 | 17769.58 |
| 存款利息收入 | 17769.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9772294.9 |
| 股票投资收益 | -10054397.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63462.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218640.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6013782.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30148.02 |
| 减：二、费用 | 948460.46 |
| 1.管理人报酬 | 710748.76 |
| 2.托管费 | 118458.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119253.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16686619.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16686619.79 |
| 一、收入： | -3612640.18 |
| 1.利息收入 | 8657.49 |
| 存款利息收入 | 8657.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259018.43 |
| 股票投资收益 | 28992.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39792.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190234.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3899520.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19204.4 |
| 减：二、费用 | 488466.26 |
| 1.管理人报酬 | 365597.88 |
| 2.托管费 | 60932.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61935.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4101106.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4101106.44 |
| 一、收入： | -3250701.1 |
| 1.利息收入 | 40446.01 |
| 存款利息收入 | 39564.67 |
| 债券利息收入 | 881.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24520685.95 |
| 股票投资收益 | 24032824.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52792.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540653.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27896568.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84735.22 |
| 减：二、费用 | 2665722.97 |
| 1.管理人报酬 | 1271740.14 |
| 2.托管费 | 211956.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 939920.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242102.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5916424.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5916424.07 |
| 一、收入： | 2236489.62 |
| 1.利息收入 | 23544.72 |
| 存款利息收入 | 23524.39 |
| 债券利息收入 | 20.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14169520.88 |
| 股票投资收益 | 13836000.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13783.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319737.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12012251.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55675.9 |
| 减：二、费用 | 1391550.04 |
| 1.管理人报酬 | 748962.12 |
| 2.托管费 | 124827.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399400.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118360.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
844939.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
844939.58 |
| 一、收入： | 67742190.76 |
| 1.利息收入 | 75672.16 |
| 存款利息收入 | 70460.42 |
| 债券利息收入 | 483.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59015474.91 |
| 股票投资收益 | 58460386.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278374.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833463.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8430711.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220331.98 |
| 减：二、费用 | 4181670.84 |
| 1.管理人报酬 | 1662618.73 |
| 2.托管费 | 277103.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1998612.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243334.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63560519.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63560519.92 |
| 一、收入： | 32550079.92 |
| 1.利息收入 | 46810.23 |
| 存款利息收入 | 45447.0 |
| 债券利息收入 | 483.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32384229.53 |
| 股票投资收益 | 32081083.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278374.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581520.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60597.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58442.73 |
| 减：二、费用 | 2321485.88 |
| 1.管理人报酬 | 819648.85 |
| 2.托管费 | 136608.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1243840.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121386.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30228594.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30228594.04 |
| 一、收入： | 108315040.72 |
| 1.利息收入 | 483881.47 |
| 存款利息收入 | 367761.84 |
| 债券利息收入 | 212.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92083683.37 |
| 股票投资收益 | 90375873.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22881.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684928.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15727870.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19604.93 |
| 减：二、费用 | 7216390.46 |
| 1.管理人报酬 | 3172004.57 |
| 2.托管费 | 528667.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3146274.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369443.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101098650.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101098650.26 |
| 一、收入： | 72124294.8 |
| 1.利息收入 | 408652.08 |
| 存款利息收入 | 292608.81 |
| 债券利息收入 | 136.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60229397.52 |
| 股票投资收益 | 58969325.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260071.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11480571.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5673.82 |
| 减：二、费用 | 4537361.32 |
| 1.管理人报酬 | 1928322.73 |
| 2.托管费 | 321387.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2062604.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225046.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67586933.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67586933.48 |
| 一、收入： | -66640484.81 |
| 1.利息收入 | 2823380.15 |
| 存款利息收入 | 1339897.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113597989.14 |
| 股票投资收益 | -121199299.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7601310.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44133217.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906.68 |
| 减：二、费用 | 12268172.27 |
| 1.管理人报酬 | 6612856.19 |
| 2.托管费 | 1102142.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4150935.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402237.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78908657.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78908657.08 |
| 一、收入： | -42175751.56 |
| 1.利息收入 | 1683233.31 |
| 存款利息收入 | 433150.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30622213.01 |
| 股票投资收益 | -35940589.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5318376.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13236771.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5623535.39 |
| 1.管理人报酬 | 3154544.47 |
| 2.托管费 | 525757.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1763391.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179841.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47799286.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47799286.95 |
| 一、收入： | -12026755.94 |
| 1.利息收入 | 483692.89 |
| 存款利息收入 | 483692.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7764246.27 |
| 股票投资收益 | 7764246.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20274695.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2159245.7 |
| 1.管理人报酬 | 1535674.9 |
| 2.托管费 | 255945.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299511.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68113.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14186001.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14186001.64 |
| 一、收入： | 35724981.45 |
| 1.利息收入 | 4243553.29 |
| 存款利息收入 | 1994963.0 |
| 债券利息收入 | 2335.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43275131.27 |
| 股票投资收益 | 40155687.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30050.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3089393.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11793703.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12740145.68 |
| 1.管理人报酬 | 9793968.02 |
| 2.托管费 | 1632328.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 895998.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417851.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22984835.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22984835.77 |
| 一、收入： | 27763283.52 |
| 1.利息收入 | 2561309.31 |
| 存款利息收入 | 864701.92 |
| 债券利息收入 | 2335.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21751006.98 |
| 股票投资收益 | 21135303.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30050.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585653.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3450967.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6402996.72 |
| 1.管理人报酬 | 4785281.19 |
| 2.托管费 | 797546.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634304.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185864.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21360286.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21360286.8 |
| 一、收入： | -10183509.04 |
| 1.利息收入 | 1773683.17 |
| 存款利息收入 | 841411.89 |
| 债券利息收入 | 2701.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1373634.98 |
| 股票投资收益 | -1373634.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10583577.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.75 |
| 减：二、费用 | 3736785.19 |
| 1.管理人报酬 | 2434337.89 |
| 2.托管费 | 405723.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749421.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147302.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13920294.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13920294.23 |
